剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第1期中間計算期間自 2017年 8月31日至 2018年 2月28日	第2期中間計算期間自 2018年 7月11日至 2019年 1月10日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	5,984	△1,208
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	706,014
剰余金増加額又は欠損金減少額	337,637	952,369
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	337,637	952,369
剰余金減少額又は欠損金増加額	12,344	38,885
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	12,344	38,885
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	147,929	388,518

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#2 中間注記表（連結）

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#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)
当期変動額
剰余金の配当			△38,407
当期純利益			25,637

当事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)

2019/03/28 9:15

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2. 剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

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#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2019年 1月10日現在)
元本	494,088,711,802
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	157,733,120,365

注記表

2019/03/28 9:15

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(2019年 1月10日現在)
元本	271,865,837,847
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	325,495,322,999

注記表

2019/03/28 9:15

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

(単位:円)
元本	248,457,552,689
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	124,029,066,547

注記表

2019/03/28 9:15

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	(2019年 1月10日現在)
元本	208,909,822,312
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	299,360,883,585

注記表

2019/03/28 9:15

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	(2019年 1月10日現在)
元本	17,977,414,708
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	20,418,177,476

注記表

2019/03/28 9:15

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	(2019年 1月10日現在)
元本	10,772,280,933
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	12,131,420,011

注記表

2019/03/28 9:15