野村世界6資産分散投信(DC)安定コース、野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース、野村世界6資産分散投信(DC)成長コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年7月10日 | 2020年1月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 177,863 | 327,192 |
| 親投資信託受益証券 | 112,571,757 | 181,036,412 |
| 未収入金 | 58,513 | － |
| 流動資産計 | 112,808,133 | 181,363,604 |
| 資産の部合計 | 112,808,133 | 181,363,604 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 52,977 | － |
| 未払解約金 | － | 28,018 |
| 未払受託者報酬 | 13,522 | 23,585 |
| 未払委託者報酬 | 126,142 | 220,082 |
| その他未払費用 | 845 | 1,512 |
| 流動負債計 | 193,486 | 273,197 |
| 負債の部合計 | 193,486 | 273,197 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 105,955,064 | 166,566,053 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,659,583 | 14,524,354 |
| （分配準備積立金） | 3,234,887 | 3,154,128 |
| 元本等合計 | 112,614,647 | 181,090,407 |
| 純資産の部合計 | 112,614,647 | 181,090,407 |
| 負債・純資産合計 | 112,808,133 | 181,363,604 |
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