剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第4期中間計算期間自 2020年 7月11日至 2021年 1月10日	第5期中間計算期間自 2021年 7月13日至 2022年 1月12日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	230,517	69,750
期首剰余金又は期首欠損金(△)	11,060,580	56,365,114
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,903,255	12,572,792
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,903,255	12,572,792
剰余金減少額又は欠損金増加額	454,348	980,314
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	454,348	980,314
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	27,063,101	75,180,188

2022/03/30 9:00

#2 中間注記表（連結）

2022/03/30 9:00

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)
当期変動額
剰余金の配当			△25,650
当期純利益			23,996

当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

2022/03/30 9:00

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2. 剰余金の配当に関する事項
(1)配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額

2022/03/30 9:00

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2022年 1月12日現在)
元本	632,222,216,115
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	205,853,001,602

注記表

2022/03/30 9:00

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

(単位:円)
元本	247,028,483,191
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	387,500,371,727

注記表

2022/03/30 9:00

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

(単位:円)
元本	202,519,649,108
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	229,957,015,883

注記表

2022/03/30 9:00

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	(2022年 1月12日現在)
元本	266,191,998,359
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	956,460,633,178

注記表

2022/03/30 9:00

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	(2022年 1月12日現在)
元本	16,820,662,226
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	28,449,756,141

注記表

2022/03/30 9:00

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	(2022年 1月12日現在)
元本	15,572,564,945
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	35,606,504,521

注記表

2022/03/30 9:00