剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第5期中間計算期間自 2021年 7月13日至 2022年 1月12日	第6期中間計算期間自 2022年 7月12日至 2023年 1月11日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	69,750	△161,411
期首剰余金又は期首欠損金(△)	56,365,114	73,814,859
剰余金増加額又は欠損金減少額	12,572,792	14,839,980
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	12,572,792	14,839,980
剰余金減少額又は欠損金増加額	980,314	3,777,022
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	980,314	3,777,022
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	75,180,188	69,539,745

2023/03/30 9:05

#2 中間注記表（連結）

2023/03/30 9:05

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)
当期変動額
剰余金の配当			△23,950
当期純利益			26,276

当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)

2023/03/30 9:05

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2. 剰余金の配当に関する事項
(1)配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額

2023/03/30 9:05

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2023年 1月11日現在)
元本	685,245,565,382
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	175,555,916,844

注記表

2023/03/30 9:05

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

(単位:円)
元本	269,260,016,556
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	403,140,772,318

注記表

2023/03/30 9:05

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

(単位:円)
元本	223,834,277,095
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	238,487,088,000

注記表

2023/03/30 9:05

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	(2023年 1月11日現在)
元本	309,113,277,441
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,081,375,146,030

注記表

2023/03/30 9:05

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	(2023年 1月11日現在)
元本	17,299,966,438
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	27,399,978,882

注記表

2023/03/30 9:05

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	(2023年 1月11日現在)
元本	18,671,727,054
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	37,059,323,198

注記表

2023/03/30 9:05