有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年7月11日-令和1年7月10日)

(1)【投資状況】
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	119,267,486	99.96
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	35,797	0.03
合計(純資産総額)		119,303,283	100.00

野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	78,305,518	99.96
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	23,552	0.03
合計(純資産総額)		78,329,070	100.00

野村世界6資産分散投信(DC)成長コース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	117,728,639	99.96
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	35,473	0.03
合計(純資産総額)		117,764,112	100.00

(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	532,998,858,310	79.85
地方債証券	日本	44,549,626,089	6.67
特殊債券	日本	58,902,349,600	8.82
社債券	日本	27,050,101,700	4.05
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,925,296,769	0.58
合計(純資産総額)		667,426,232,468	100.00

(参考)外国債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	284,109,919,619	46.65
	カナダ	11,574,328,129	1.90
	メキシコ	4,672,352,588	0.76
	ドイツ	34,993,336,839	5.74
	イタリア	56,289,443,638	9.24
	フランス	60,097,490,585	9.86
	オランダ	9,468,699,627	1.55
	スペイン	39,739,525,586	6.52
	ベルギー	15,255,944,193	2.50
	オーストリア	8,115,058,989	1.33
	フィンランド	3,175,354,781	0.52
	アイルランド	5,824,115,450	0.95
	イギリス	37,792,648,307	6.20
	スウェーデン	2,133,778,697	0.35
	ノルウェー	1,467,845,412	0.24
	デンマーク	3,206,830,146	0.52
	ポーランド	3,671,975,637	0.60
	オーストラリア	12,093,061,259	1.98
	シンガポール	2,560,538,819	0.42
	マレーシア	2,832,615,493	0.46
	南アフリカ	3,497,092,332	0.57
	小計	602,571,956,126	98.96
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	6,330,212,825	1.03
合計(純資産総額)		608,902,168,951	100.00

(参考)国内株式マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	395,118,256,550	99.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,977,967,349	0.99
合計(純資産総額)		399,096,223,899	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	3,915,000,000	0.98

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	387,334,472,952	66.05
	カナダ	21,246,466,347	3.62
	ドイツ	17,714,517,719	3.02
	イタリア	4,772,080,209	0.81
	フランス	22,521,962,032	3.84
	オランダ	7,051,865,856	1.20
	スペイン	5,989,638,023	1.02
	ベルギー	2,161,229,747	0.36
	オーストリア	473,947,672	0.08
	ルクセンブルグ	202,665,310	0.03
	フィンランド	2,070,708,330	0.35
	アイルランド	1,119,097,182	0.19
	ポルトガル	326,005,099	0.05
	イギリス	34,234,468,651	5.83
	スイス	19,323,956,331	3.29
	スウェーデン	5,332,366,313	0.90
	ノルウェー	1,353,140,576	0.23
	デンマーク	3,490,867,284	0.59
	オーストラリア	14,052,324,134	2.39
	ニュージーランド	536,407,112	0.09
	香港	7,186,732,195	1.22
	シンガポール	2,550,193,781	0.43
	イスラエル	706,198,555	0.12
	小計	561,751,311,410	95.80
投資証券	アメリカ	12,547,204,583	2.13
	カナダ	114,429,333	0.01
	フランス	617,887,820	0.10
	イギリス	346,336,789	0.05
	オーストラリア	1,157,072,899	0.19
	香港	409,732,776	0.06
	シンガポール	265,730,319	0.04
	小計	15,458,394,519	2.63
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	9,158,856,612	1.56
合計(純資産総額)		586,368,562,541	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	5,514,176,654	0.94
	買建	カナダ	291,629,997	0.04
	買建	ドイツ	892,887,924	0.15
	買建	イギリス	480,793,104	0.08
	買建	スイス	270,457,013	0.04
	買建	オーストラリア	202,377,586	0.03

(参考)J-REITインデックス マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	42,503,434,240	96.79
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,405,563,971	3.20
合計(純資産総額)		43,908,998,211	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
REIT指数先物取引	買建	日本	956,862,000	2.17

(参考)海外REITインデックス マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	アメリカ	19,811,894,837	72.48
	カナダ	528,555,605	1.93
	ドイツ	74,414,295	0.27
	イタリア	7,089,615	0.02
	フランス	1,013,082,473	3.70
	オランダ	70,556,454	0.25
	スペイン	189,780,146	0.69
	ベルギー	270,967,510	0.99
	アイルランド	71,971,832	0.26
	イギリス	1,295,036,905	4.73
	オーストラリア	1,927,348,464	7.05
	ニュージーランド	134,453,588	0.49
	香港	666,231,558	2.43
	シンガポール	985,733,933	3.60
	韓国	3,946,800	0.01
	イスラエル	19,716,273	0.07
	小計	27,070,780,288	99.03
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	262,408,009	0.96
合計(純資産総額)		27,333,188,297	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	230,099,520	0.84