有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/07/11-2026/07/10)

海外REITインデックス マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(2026年 7月10日現在)
資産の部
流動資産
預金	317,361,024
コール・ローン	297,797,372
投資証券	120,638,357,377
派生商品評価勘定	2,086,187
未収入金	1,786,909
未収配当金	449,936,611
未収利息	8,082
差入委託証拠金	237,233,077
流動資産合計	121,944,566,639
資産合計	121,944,566,639
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	4,234,423
未払解約金	256,546,962
その他未払費用	719,700
流動負債合計	261,501,085
負債合計	261,501,085
純資産の部
元本等
元本	23,681,350,306
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	98,001,715,248
元本等合計	121,683,065,554
純資産合計	121,683,065,554
負債純資産合計	121,944,566,639

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	投資証券
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	先物取引
	計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準	受取配当金
	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

2026年 7月10日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	5.1383円
		(10,000口当たり純資産額)	(51,383円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2025年 7月11日 至 2026年 7月10日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、REITの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、REIT指数先物取引を行っております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2026年 7月10日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

投資証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 派生商品評価勘定 デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記) 元本の移動及び期末元本額の内訳

2026年 7月10日現在
期首	2025年 7月11日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	23,303,190,100円
同期中における追加設定元本額	4,716,224,496円
同期中における一部解約元本額	4,338,064,290円
期末元本額	23,681,350,306円
期末元本額の内訳*
野村世界6資産分散投信(安定コース)	846,196,467円
野村世界6資産分散投信(分配コース)	1,471,218,642円
野村世界6資産分散投信(成長コース)	1,724,699,761円
野村資産設計ファンド2015	5,953,998円
野村資産設計ファンド2020	6,427,261円
野村資産設計ファンド2025	8,361,869円
野村資産設計ファンド2030	12,302,506円
野村資産設計ファンド2035	10,705,788円
野村資産設計ファンド2040	24,901,632円
野村資産設計ファンド2045	5,661,546円
野村インデックスファンド・外国REIT	1,328,778,820円
ネクストコア	4,181,714円
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	632,041,473円
野村世界6資産分散投信(配分変更コース)	462,707,329円
野村資産設計ファンド2050	4,104,222円
インデックス・ブレンド(タイプⅠ)	203,913円
インデックス・ブレンド(タイプⅡ)	179,446円
インデックス・ブレンド(タイプⅢ)	1,263,397円
インデックス・ブレンド(タイプⅣ)	1,107,348円
インデックス・ブレンド(タイプⅤ)	3,503,711円
野村6資産均等バランス	5,232,479,015円
野村資産設計ファンド2060	3,326,812円
NEXT FUNDS 外国REIT・S&P先進国REIT指数(除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投信	8,207,345,364円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)REIT	1,759,216,097円
ノムラ海外REITインデックス・ファンドVA(適格機関投資家専用)	1,250,387,787円
ノムラFOFs用インデックスファンド・外国REIT(適格機関投資家専用)	89,917,484円
野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス(2%コース向け)(適格機関投資家専用)	114,899円
野村マルチアセット・ストラテジー・オープン(適格機関投資家専用)	48,615,954円
野村DC運用戦略ファンド	380,799,786円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	23,885,546円
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース	14,036,006円
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース	8,022,725円
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース	28,850,398円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030	17,282,958円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040	21,562,638円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050	10,591,787円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060	9,452,096円
多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け)	20,962,111円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式(2026年7月10日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(2026年7月10日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	米ドル	ACADIA REALTY TRUST	58,100	1,234,625.00
		AGREE REALTY CORP	52,160	4,060,656.00
		AH REALTY TRUST INC	34,000	240,720.00
		ALEXANDERS INC	930	252,643.80
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	68,200	3,308,382.00
		ALPINE INCOME PROPERTY TRUST	6,000	122,700.00
		AMERICAN ASSETS TRUST INC	20,000	501,400.00
		AMERICAN HEALTHCARE REIT INC	83,800	4,511,792.00
		AMERICAN HOMES 4 RENT-A	137,800	4,539,132.00
		AMERICOLD REALTY TRUST INC	124,100	1,950,852.00
		APPLE HOSPITALITY REIT INC	95,500	1,567,155.00
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	60,430	11,449,067.80
		BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC	31,000	63,860.00
		BRANDYWINE REALTY TRUST	82,000	250,920.00
		BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	133,500	4,130,490.00
		BROADSTONE NET LEASE INC-A	83,400	1,802,274.00
		BRT APARTMENTS CORP	4,200	62,370.00
		BXP INC	64,500	4,316,985.00
		CAMDEN PROPERTY TRUST	43,720	4,953,038.80
		CARETRUST REIT INC	102,800	4,200,408.00
		CBL & ASSOCIATES PROPERTIES	6,600	344,454.00
		CENTERSPACE	7,400	408,332.00
		CHATHAM LODGING TRUST	21,200	267,332.00
		CHIRON REAL ESTATE INC	5,000	182,000.00
		COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I	12,100	215,501.00
		COPT DEFENSE PROPERTIES	49,100	1,788,222.00
		COUSINS PROPERTIES INC	71,600	2,167,332.00
		CTO REALTY GROWTH INC	13,000	278,590.00
		CUBESMART	98,500	3,919,315.00
		CURBLINE PROPERTIES CORP	42,200	1,287,100.00
		DIAMONDROCK HOSPITALITY CO REIT	88,900	1,053,465.00
		DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT	410,000	205,000.00
		DIGITAL REALTY TRUST INC	151,270	27,127,249.10
		DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	94,800	858,888.00
		DOUGLAS EMMETT INC	72,800	864,864.00
		EAGLE HOSPITALITY TRUST	100,000	0.00
		EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES INC	19,300	477,675.00
		EASTGROUP PROPERTIES	23,340	4,911,436.20
		EMPIRE STATE REALTY TRUST IN	58,000	312,620.00
		EPR PROPERTIES	33,300	1,983,681.00
		EQUINIX INC	42,900	44,395,923.00
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	84,400	5,346,740.00
		EQUITY RESIDENTIAL	148,300	10,097,747.00
		ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	94,100	2,935,920.00
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	27,950	8,136,804.00
		EXTRA SPACE STORAGE INC	91,890	13,110,865.20
		FARMLAND PARTNERS INC	19,200	182,016.00
		FEDERAL REALTY INVS TRUST	34,190	4,127,758.70
		FERMI INC REIT	11,600	84,912.00
		FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	57,700	3,744,153.00
		FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	48,600	1,200,906.00
		FRANKLIN STREET PROPERTIES C	27,000	13,743.00
		FRONTVIEW REIT INC	10,800	226,476.00
		GAMING AND LEISURE PROPERTIE	123,200	5,302,528.00
		GETTY REALTY CORP	24,200	829,334.00
		GLADSTONE COMMERCIAL CORP	20,600	255,646.00
		GLADSTONE LAND CORP	16,700	142,952.00
		GLOBAL NET LEASE INC	82,900	746,929.00
		HEALTHCARE REALTY TRUST INC	150,700	3,117,983.00
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	299,900	6,468,843.00
		HIGHWOODS PROPERTIES INC	48,000	1,514,400.00
		HOST HOTELS & RESORTS INC	277,000	6,415,320.00
		HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	23,000	354,430.00
		INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	102,300	1,710,456.00
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERTIES	28,000	250,320.00
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES INC	12,500	787,875.00
INVENTRUST PROPERTIES CORP	34,500	1,218,885.00
INVITATION HOMES INC	237,700	6,981,249.00
IRON MOUNTAIN INC	129,410	15,461,906.80
JBG SMITH PROPERTIES	24,400	351,360.00
KILROY REALTY CORP	46,500	1,778,625.00
KIMCO REALTY CORP	293,300	7,311,969.00
KITE REALTY GROUP TRUST	88,300	2,488,294.00
LAMAR ADVERTISING CO-A	37,870	6,144,407.50
LINEAGE INC	24,800	1,090,704.00
LTC PROPERTIES INC	22,300	872,822.00
LXP INDUSTRIAL TRUST	25,600	1,409,536.00
MACERICH CO /THE	123,300	3,073,869.00
MANULIFE US REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	760,515	38,786.26
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	213,000	979,800.00
MID-AMERICA APARTMENT COMM	50,620	6,884,320.00
MILLROSE PROPERTIES-CL A	67,100	1,900,272.00
MODIV INDUSTRIAL INC	4,800	84,144.00
NATIONAL STORAGE AFFILIATES	30,900	1,379,067.00
NATL HEALTH INVESTORS INC	21,080	1,605,031.20
NET LEASE OFFICE PROPERTY	6,700	74,035.00
NETSTREIT CORP	42,300	916,218.00
NEXPOINT DIVERSIFIED REAL ESTATE TRUST	15,000	78,750.00
NEXPOINT RESIDENTIAL TRUST INC	9,000	245,520.00
NNN REIT INC	82,800	3,851,028.00
NTT DC REIT	374,000	351,560.00
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	129,500	6,323,485.00
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	6,400	158,720.00
ORION PROPERTIES INC	20,800	57,824.00
OUTFRONT MEDIA INC	66,600	2,251,746.00
PARK HOTELS & RESORTS INC	87,600	1,238,664.00
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	48,500	873,000.00
PHILLIPS EDISON & CO INC	54,800	2,301,600.00
PIEDMONT REALTY TRUST INC	52,800	492,624.00
POSTAL REALTY TRUST INC-A	11,600	280,952.00
PRIME US REIT	423,200	67,288.80
PROLOGIS INC	405,530	57,325,720.80
PUBLIC STORAGE	68,720	21,945,732.00
REALTY INCOME CORP	405,600	25,621,752.00
REGENCY CENTERS CORP	71,680	5,694,259.20
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	97,400	3,314,522.00
RLJ LODGING TRUST	66,200	751,370.00
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	27,450	3,476,268.00
SABRA HEALTH CARE REIT INC	109,700	2,180,836.00
SAFEHOLD INC	20,200	329,664.00
SAUL CENTERS INC	5,500	197,505.00
SERVICE PROPERTIES TRUST	55,200	483,000.00
SIMON PROPERTY GROUP INC	141,050	30,990,095.50
SITE CENTERS CORP	26,000	109,460.00
SL GREEN REALTY CORP	30,900	1,493,397.00
SMARTSTOP SELF STORAGE REIT	23,600	767,472.00
STAG INDUSTRIAL INC	83,200	3,238,144.00
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	43,000	278,640.00
SUN COMMUNITIES INC	50,380	5,982,121.20
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	81,000	909,630.00
TANGER INC	50,000	1,973,500.00
TERRENO REALTY CORP	46,200	3,166,548.00
UDR INC	128,600	5,104,134.00
UMH PROPERTIES INC	36,500	557,720.00
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	5,300	231,133.00
URBAN EDGE PROPERTIES	54,800	1,245,056.00
VENTAS INC	211,460	19,399,340.40
VICI PROPERTIES INC	475,300	12,324,529.00
VORNADO REALTY TRUST	68,700	2,616,783.00
WELLTOWER INC	307,040	71,270,124.80
WHITESTONE REIT	19,900	377,503.00
WP CAREY INC	96,900	6,876,024.00
XENIA HOTELS & RESORTS INC	40,100	808,817.00
小計	銘柄数:133	11,592,885	595,332,371.06
			(96,527,190,643)
	組入時価比率:79.3%		79.9%
カナダドル	ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	42,000	429,240.00
	BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	9,900	656,667.00
	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	33,100	1,164,127.00
	CHOICE PROPERTIES REIT	70,800	1,168,908.00
	CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT	23,200	409,712.00
	CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	24,100	444,886.00
	DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVESTMENT	60,300	858,672.00
	DREAM OFFICE REAL ESTATE INV	3,000	56,520.00
	FIRST CAPITAL REAL ESTATE INVESTMENT	44,400	1,038,072.00
	GRANITE REAL ESTATE INVESTME	12,700	1,229,614.00
	H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS	54,500	604,405.00
	INTERRENT REAL ESTATE INVEST	31,300	423,489.00
	KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	27,000	510,840.00
	MINTO APARTMENT REAL ESTATE	8,200	145,878.00
	MORGUARD NORTH AMERICAN RESI	7,300	124,830.00
	NEXUS INDUSTRIAL REIT	17,000	137,700.00
	PRIMARIS REIT	24,200	539,902.00
	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	61,000	1,381,650.00
	SLATE GROCERY REIT	12,800	225,792.00
	SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	30,100	912,933.00
	VITAL INFRASTRUCTURE PROPERT	56,000	311,360.00
小計	銘柄数:21	652,900	12,775,197.00
			(1,462,376,800)
	組入時価比率:1.2%		1.2%
ユーロ	AEDIFICA	40,030	2,772,077.50
	ALTAREA	3,050	293,410.00
	ASCENCIO REIT	2,500	129,250.00
	CARE PROPERTY INVEST	17,400	219,936.00
	CARMILA	28,800	479,808.00
	COLONIAL SFL SOCIMI SA	150,000	802,500.00
	COVIVIO	23,500	1,247,850.00
	EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	18,700	501,160.00
	GECINA SA	22,530	1,571,467.50
	HAMBORNER REIT AG	35,000	155,225.00
	ICADE	13,800	252,402.00
	IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ	27,000	110,160.00
	IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	223,000	250,206.00
	KLEPIERRE	95,700	3,429,888.00
	MERCIALYS	41,800	487,388.00
	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	187,900	2,799,710.00
	MONTEA	9,070	605,876.00
	NSI NV	6,100	106,140.00
	RETAIL ESTATES	5,780	395,352.00
	SHURGARD SELF STORAGE LTD	13,500	354,375.00
	STONEWEG EUROPE STAPLED TRUST	165,000	260,700.00
	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	52,870	5,416,531.50
	VASTNED NV REIT	3,500	102,375.00
	WAREHOUSES DE PAUW SCA	82,300	1,795,786.00
	WERELDHAVE NV	17,700	340,902.00
	XIOR STUDENT HOUSING NV	16,900	463,060.00
小計	銘柄数:26	1,303,430	25,343,535.50
			(4,700,465,529)
	組入時価比率:3.9%		3.9%
英ポンド	AEW UK REIT PLC	64,000	69,760.00
	BIG YELLOW GROUP PLC	84,400	728,372.00
	BRITISH LAND	443,000	1,857,056.00
	CLS HOLDINGS PLC	78,000	37,869.00
	CUSTODIAN PROPERTY INCOME REIT PLC	235,000	211,030.00
	DERWENT LONDON PLC	49,700	996,982.00
	GRAINGER PLC REIT	326,000	563,328.00
	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	173,000	582,318.00
	HAMMERSON PLC	235,000	869,500.00
	HELICAL PLC	49,000	95,844.00
	INTU PROPERTIES PLC	184,000	0.00
	LAND SECURITIES GROUP PLC	322,300	2,120,734.00
	LIVING REIT PLC	144,000	108,000.00
	LONDONMETRIC PROPERTY PLC	1,014,000	1,904,292.00
	NEWRIVER REIT PLC	182,000	145,964.00
	PICTON PROPERTY INCOME LTD	223,000	160,783.00
	PRIMARY HEALTH PROPERTIES	1,117,000	1,039,927.00
	REGIONAL REIT LTD	55,700	52,970.70
	SAFESTORE HOLDINGS PLC	97,900	582,994.50
	SCHRODER REAL ESTATE INVESTM TRUST	236,000	109,032.00
	SEGRO PLC	587,600	5,105,068.80
	SHAFTESBURY CAPITAL PLC	845,000	1,181,310.00
	SIRIUS REAL ESTATE LTD REIT	701,000	660,692.50
	SUPERMARKET INCOME REIT PLC	529,000	467,636.00
	TARGET HEALTHCARE REIT PLC	283,000	315,828.00
	TRITAX BIG BOX REIT PLC	1,079,000	1,752,296.00
	UNITE GROUP PLC	213,000	1,101,210.00
	WORKSPACE GROUP PLC	66,000	218,856.00
小計	銘柄数:28	9,616,600	23,039,653.50
			(5,013,889,394)
	組入時価比率:4.1%		4.2%
豪ドル	ABACUS GROUP	210,000	195,300.00
	ARENA REIT	180,000	581,400.00
	BWP PROPERTY GROUP LTD	275,166	1,059,389.10
	CENTURIA CAPITAL GROUP	358,176	642,925.92
	CENTURIA INDUSTRIAL REIT	237,000	703,890.00
	CENTURIA OFFICE REIT	200,000	178,000.00
	CHARTER HALL GROUP	204,800	4,474,880.00
	CHARTER HALL LONG WALE REIT	282,000	1,020,840.00
	CHARTER HALL RETAIL REIT	228,000	880,080.00
	CHARTER HALL SOCIAL INFRASTRUCTURE REIT	145,000	379,900.00
	CROMWELL PROPERTY GROUP	760,000	319,200.00
	DEXUS INDUSTRIA REIT	117,000	284,310.00
	DEXUS/AU	463,000	2,597,430.00
	DIGICO INFRASTRUCTURE REIT	187,000	465,630.00
	GOODMAN GROUP	888,700	26,589,904.00
	GPT GROUP	829,000	4,012,360.00
	GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	123,000	264,450.00
	HEALTHCO REIT	176,000	122,320.00
	HOMECO DAILY NEEDS REIT	801,000	1,017,270.00
	INGENIA COMMUNITIES GROUP	183,000	797,880.00
	MIRVAC GROUP	1,704,000	2,888,280.00
	REGION GROUP	490,000	1,151,500.00
	RURAL FUNDS GROUP	171,000	340,290.00
	SCENTRE GROUP	2,266,000	8,724,100.00
	STOCKLAND TRUST GROUP	1,052,000	4,144,880.00
	STORAGE KING GROUP	173,000	224,035.00
	VICINITY CENTRES	1,707,000	4,438,200.00
	WAYPOINT REIT	275,000	665,500.00
小計	銘柄数:28	14,685,842	69,164,144.02
			(7,787,190,975)
	組入時価比率:6.4%		6.4%
ニュージーランドドル	GOODMAN NEW ZEALAND LTD & GO	469,000	984,900.00
	VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST	258,000	494,070.00
小計	銘柄数:2	727,000	1,478,970.00
			(138,387,222)
	組入時価比率:0.1%		0.1%
香港ドル	CHAMPION REIT	750,000	1,582,500.00
	FORTUNE REIT	680,000	3,080,400.00
	LINK REIT	1,127,000	42,623,140.00
	PROSPERITY REIT	550,000	803,000.00
	SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT	390,000	861,900.00
	YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	1,169,800	772,068.00
小計	銘柄数:6	4,666,800	49,723,008.00
			(1,028,769,035)
	組入時価比率:0.8%		0.9%
シンガポールドル	AIMS APAC REIT MANAGEMENT LTD	286,650	467,239.50
	CAPITALAND ASCENDAS REIT	1,815,739	4,521,190.11
	CAPITALAND ASCOTT TRUST	1,169,956	1,052,960.40
	CAPITALAND CHINA TRUST	550,279	357,681.35
	CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	2,619,796	6,339,906.32
	CDL HOSPITALITY TRUSTS	370,000	281,200.00
	CENTURION ACCOMMODATION REIT	460,000	506,000.00
	EC WORLD REIT	60,000	4,200.00
	ESR-REIT	245,028	566,014.68
	FAR EAST HOSPITALITY TRUST	480,000	273,600.00
	FRASERS CENTREPOINT TRUST	602,587	1,349,794.88
	FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL TRUST	1,269,746	1,231,653.62
	KEPPEL DC REIT	864,351	1,918,859.22
	KEPPEL REIT	1,380,080	1,214,470.40
	LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL	1,149,000	660,675.00
	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	921,000	1,768,320.00
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	1,473,980	1,812,995.40
	MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL TRUST	1,003,716	1,304,830.80
	OUE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	1,010,000	363,600.00
	PARKWAY LIFE REAL ESTATE	191,000	781,190.00
	SASSEUR REAL ESTATE INVESTME	240,000	162,000.00
	STARHILL GLOBAL REIT	700,000	378,000.00
	SUNTEC REIT	952,000	1,399,440.00
小計	銘柄数:23	19,814,908	28,715,821.68
			(3,604,122,779)
	組入時価比率:3.0%		3.0%
ウォン	ESR KENDALL SQUARE REIT CO LTD	81,995	261,564,050.00
	HANWHA REIT CO LTD	53,000	246,980,000.00
	IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD	24,000	81,480,000.00
	JR GLOBAL REIT	85,000	50,235,000.00
	KORAMCO LIFE INFRA REIT	30,000	120,600,000.00
	LOTTE REIT CO LTD	63,000	217,350,000.00
	SHINHAN ALPHA REIT CO LTD	48,000	248,160,000.00
	SK REITS CO LTD	80,000	461,600,000.00
小計	銘柄数:8	464,995	1,687,969,050.00
			(181,331,763)
	組入時価比率:0.1%		0.2%
新シェケル	MENIVIM-THE NEW REIT LTD	400,000	750,000.00
	REIT 1 LTD	89,700	1,929,447.00
	SELLA CAPITAL REAL ESTATE LTD	107,000	945,987.00
小計	銘柄数:3	596,700	3,625,434.00
			(194,633,237)
	組入時価比率:0.2%		0.2%
	合計			120,638,357,377
				(120,638,357,377)

(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

(注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	2026年 7月10日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超
市場取引
REIT指数先物取引
買建	968,913,783	-	966,765,547	△2,148,236
合計	968,913,783	-	966,765,547	△2,148,236

(注)時価の算定方法

1先物取引

外国先物取引について

先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。