有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/07/11-2026/07/10)

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【提出】: 2026/09/28 9:04
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【項目】: 64項目

国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	(2026年 7月10日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	11,067,150,105
国債証券	1,177,519,659,100
地方債証券	73,378,156,521
特殊債券	76,696,840,191
社債券	66,493,233,100
未収利息	3,005,896,313
前払費用	436,158,164
流動資産合計	1,408,597,093,494
資産合計	1,408,597,093,494
負債の部
流動負債
未払金	5,840,704,000
未払解約金	765,001,941
流動負債合計	6,605,705,941
負債合計	6,605,705,941
純資産の部
元本等
元本	1,254,867,886,852
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	147,123,500,701
元本等合計	1,401,991,387,553
純資産合計	1,401,991,387,553
負債純資産合計	1,408,597,093,494

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
1.運用資産の評価基準及び評価方法	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益
2.費用・収益の計上基準	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

2026年 7月10日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.1172円
		(10,000口当たり純資産額)	(11,172円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2025年 7月11日
至 2026年 7月10日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2026年 7月10日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳

2026年 7月10日現在
期首	2025年 7月11日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	984,620,963,850円
同期中における追加設定元本額	402,490,646,838円
同期中における一部解約元本額	132,243,723,836円
期末元本額	1,254,867,886,852円
期末元本額の内訳*
野村国内債券インデックスファンド	153,858,207円
野村世界6資産分散投信(安定コース)	47,092,216,356円
野村世界6資産分散投信(分配コース)	27,290,903,000円
野村世界6資産分散投信(成長コース)	15,997,061,382円
野村資産設計ファンド2015	331,338,653円
野村資産設計ファンド2020	357,687,489円
野村資産設計ファンド2025	465,278,920円
野村資産設計ファンド2030	547,637,155円
野村資産設計ファンド2035	367,403,857円
野村資産設計ファンド2040	445,414,616円
野村日本債券インデックスファンド	444,555,878円
野村日本債券インデックス(野村投資一任口座向け)	118,465,209,260円
のむラップ・ファンド(保守型)	35,203,766,760円
のむラップ・ファンド(普通型)	187,724,797,183円
のむラップ・ファンド(積極型)	31,656,301,248円
野村日本債券インデックス(野村SMA向け)	2,447,165,397円
野村資産設計ファンド2045	73,512,745円
野村インデックスファンド・国内債券	2,137,191,208円
マイ・ロード	58,144,379,681円
野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型	1,582,002,264円
野村日本債券インデックス(野村SMA・EW向け)	38,099,600,536円
野村世界6資産分散投信(配分変更コース)	3,252,524,954円
野村資産設計ファンド2050	55,365,111円
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型	27,092,327円
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型	22,469,551円
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型	12,701,973円
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型	7,816,367円
のむラップ・ファンド(やや保守型)	11,575,474,851円
のむラップ・ファンド(やや積極型)	23,318,495,694円
インデックス・ブレンド(タイプⅠ)	18,286,726円
インデックス・ブレンド(タイプⅡ)	10,272,025円
インデックス・ブレンド(タイプⅢ)	41,082,771円
インデックス・ブレンド(タイプⅣ)	12,551,280円
インデックス・ブレンド(タイプⅤ)	15,507,940円
野村6資産均等バランス	24,266,335,090円
世界6資産分散ファンド	365,260,995円
野村資産設計ファンド2060	32,399,215円
NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信	184,456,742,962円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)債券・安定型	14,457,401,570円
グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)	406,743,283円
グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	102,669,546円
グローバル・インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	1,049,806,878円
グローバル・インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	335,666,869円
ワールド・インデックス・ファンドVA安定型(適格機関投資家専用)	5,934,645円
ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型(適格機関投資家専用)	9,532,983円
ワールド・インデックス・ファンドVA積極型(適格機関投資家専用)	220,954円
野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	3,178,659,776円
野村ワールド・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	4,375,170円
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	44,175,681円
野村グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)	503,638,403円
野村グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	297,445,253円
野村グローバル・インデックス・バランス75VA(適格機関投資家専用)	1,423,758,861円
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)	61,210,328円
ノムラ日本債券インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)	7,345,503,324円
ノムラFOFs用インデックスファンド・国内債券(適格機関投資家専用)	903,469,668円
野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス(2%コース向け)(適格機関投資家専用)	8,526,422円
野村日米マルチアセット・ストラテジー投信2606(適格機関投資家専用)	4,296,659,243円
マイバランス30(確定拠出年金向け)	56,188,282,853円
マイバランス50(確定拠出年金向け)	92,157,223,624円
マイバランス70(確定拠出年金向け)	50,034,836,802円
野村国内債券インデックスファンド・NOMURA-BPI総合(確定拠出年金向け)	51,099,312,271円
マイバランスDC30	26,459,882,291円
マイバランスDC50	27,370,137,946円
マイバランスDC70	13,112,630,581円
野村DC国内債券インデックスファンド・NOMURA-BPI総合	12,808,735,143円
マイターゲット2050(確定拠出年金向け)	7,720,621,832円
マイターゲット2030(確定拠出年金向け)	19,876,193,445円
マイターゲット2040(確定拠出年金向け)	10,953,196,785円
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース	781,123,313円
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース	148,808,839円
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース	267,595,278円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030	769,459,910円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040	385,713,037円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050	142,896,819円
マイターゲット2035(確定拠出年金向け)	10,359,220,452円
マイターゲット2045(確定拠出年金向け)	4,722,531,825円
マイターゲット2055(確定拠出年金向け)	2,495,741,446円
マイターゲット2060(確定拠出年金向け)	2,894,393,043円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060	92,054,306円
マイターゲット2065(確定拠出年金向け)	1,133,422,013円
多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け)	1,215,183,622円
みらいバランス・株式10(富士通企業年金基金DC向け)	9,205,708,572円
野村DCバランスファンド(年金運用戦略タイプ)	1,330,924,913円
マイターゲット2070(確定拠出年金向け)	188,995,407円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1)株式(2026年7月10日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(2026年7月10日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	日本円	国庫債券利付(2年)第475回	14,200,000,000	14,155,696,000
		国庫債券利付(2年)第476回	5,200,000,000	5,180,708,000
		国庫債券利付(2年)第478回	5,000,000,000	4,982,650,000
		国庫債券利付(2年)第480回	2,900,000,000	2,890,778,000
		国庫債券利付(2年)第481回	12,000,000,000	11,991,720,000
		国庫債券利付(2年)第483回	10,000,000,000	10,002,500,000
		国庫債券利付(5年)第154回	2,900,000,000	2,861,749,000
		国庫債券利付(5年)第155回	6,000,000,000	5,914,440,000
		国庫債券利付(5年)第156回	3,000,000,000	2,952,960,000
		国庫債券利付(5年)第157回	19,000,000,000	18,632,350,000
		国庫債券利付(5年)第158回	6,500,000,000	6,363,500,000
		国庫債券利付(5年)第160回	2,500,000,000	2,441,575,000
		国庫債券利付(5年)第161回	2,000,000,000	1,957,020,000
		国庫債券利付(5年)第162回	14,500,000,000	14,135,615,000
		国庫債券利付(5年)第163回	10,500,000,000	10,258,395,000
		国庫債券利付(5年)第164回	5,000,000,000	4,843,650,000
		国庫債券利付(5年)第165回	7,200,000,000	6,991,776,000
		国庫債券利付(5年)第166回	4,000,000,000	3,893,720,000
		国庫債券利付(5年)第167回	8,600,000,000	8,341,828,000
		国庫債券利付(5年)第168回	10,500,000,000	10,240,230,000
		国庫債券利付(5年)第169回	3,000,000,000	2,918,040,000
		国庫債券利付(5年)第170回	10,500,000,000	10,209,675,000
		国庫債券利付(5年)第171回	7,500,000,000	7,250,550,000
		国庫債券利付(5年)第172回	10,000,000,000	9,695,500,000
		国庫債券利付(5年)第173回	10,000,000,000	9,681,800,000
		国庫債券利付(5年)第174回	23,000,000,000	22,337,830,000
		国庫債券利付(5年)第175回	10,800,000,000	10,515,852,000
		国庫債券利付(5年)第176回	3,000,000,000	2,931,300,000
		国庫債券利付(5年)第177回	18,500,000,000	18,136,290,000
		国庫債券利付(5年)第178回	13,000,000,000	12,653,680,000
		国庫債券利付(5年)第179回	12,900,000,000	12,509,001,000
		国庫債券利付(5年)第180回	2,200,000,000	2,141,788,000
		国庫債券利付(5年)第181回	15,800,000,000	15,453,032,000
		国庫債券利付(5年)第182回	2,300,000,000	2,258,876,000
		国庫債券利付(5年)第183回	15,600,000,000	15,405,156,000
		国庫債券利付(5年)第184回	7,000,000,000	6,956,390,000
		国庫債券利付(5年)第185回	4,700,000,000	4,712,079,000
		国庫債券利付(40年)第1回	1,860,000,000	1,478,346,600
		国庫債券利付(40年)第2回	2,700,000,000	2,032,533,000
		国庫債券利付(40年)第3回	900,000,000	666,873,000
		国庫債券利付(40年)第4回	1,830,000,000	1,328,451,900
		国庫債券利付(40年)第5回	2,200,000,000	1,500,906,000
		国庫債券利付(40年)第6回	2,400,000,000	1,578,312,000
		国庫債券利付(40年)第7回	2,500,000,000	1,548,325,000
		国庫債券利付(40年)第8回	2,700,000,000	1,513,566,000
		国庫債券利付(40年)第9回	4,700,000,000	1,812,273,000
		国庫債券利付(40年)第10回	4,410,000,000	2,044,917,000
		国庫債券利付(40年)第11回	3,550,000,000	1,557,669,000
		国庫債券利付(40年)第12回	3,700,000,000	1,395,196,000
		国庫債券利付(40年)第13回	5,500,000,000	2,050,510,000
		国庫債券利付(40年)第14回	5,060,000,000	2,027,289,000
		国庫債券利付(40年)第15回	6,200,000,000	2,761,294,000
		国庫債券利付(40年)第16回	6,200,000,000	3,062,304,000
		国庫債券利付(40年)第17回	6,700,000,000	4,419,186,000
		国庫債券利付(40年)第18回	4,600,000,000	3,837,228,000
		国庫債券利付(40年)第19回	800,000,000	783,264,000
		国庫債券 CT利付(5年)第1回	3,500,000,000	3,404,800,000
		国庫債券 CT利付(5年)第2回	7,000,000,000	6,792,520,000
		国庫債券 CT利付(5年)第3回	3,500,000,000	3,399,550,000
		国庫債券 CT利付(10年)第1回	7,000,000,000	6,199,970,000
		国庫債券 CT利付(10年)第2回	7,000,000,000	6,300,770,000
		国庫債券利付(10年)第348回	3,000,000,000	2,960,430,000
		国庫債券利付(10年)第349回	5,500,000,000	5,406,005,000
		国庫債券利付(10年)第350回	11,650,000,000	11,405,350,000
国庫債券利付(10年)第351回	100,000,000	97,474,000
国庫債券利付(10年)第353回	4,000,000,000	3,865,960,000
国庫債券利付(10年)第354回	3,000,000,000	2,887,110,000
国庫債券利付(10年)第355回	7,500,000,000	7,186,425,000
国庫債券利付(10年)第356回	12,000,000,000	11,434,680,000
国庫債券利付(10年)第357回	6,700,000,000	6,347,580,000
国庫債券利付(10年)第358回	6,000,000,000	5,649,420,000
国庫債券利付(10年)第359回	12,300,000,000	11,512,185,000
国庫債券利付(10年)第360回	16,000,000,000	14,882,400,000
国庫債券利付(10年)第361回	10,300,000,000	9,519,672,000
国庫債券利付(10年)第362回	25,200,000,000	23,138,892,000
国庫債券利付(10年)第363回	13,000,000,000	11,855,480,000
国庫債券利付(10年)第364回	9,300,000,000	8,427,660,000
国庫債券利付(10年)第365回	5,100,000,000	4,589,796,000
国庫債券利付(10年)第366回	2,700,000,000	2,427,138,000
国庫債券利付(10年)第367回	4,500,000,000	4,016,835,000
国庫債券利付(10年)第368回	11,300,000,000	10,014,286,000
国庫債券利付(10年)第369回	13,600,000,000	12,209,944,000
国庫債券利付(10年)第370回	14,600,000,000	13,028,164,000
国庫債券利付(10年)第371回	23,000,000,000	20,234,250,000
国庫債券利付(10年)第372回	13,000,000,000	11,692,330,000
国庫債券利付(10年)第373回	10,000,000,000	8,794,500,000
国庫債券利付(10年)第374回	10,600,000,000	9,398,914,000
国庫債券利付(10年)第375回	16,600,000,000	14,971,540,000
国庫債券利付(10年)第376回	11,200,000,000	9,874,480,000
国庫債券利付(10年)第377回	15,800,000,000	14,195,510,000
国庫債券利付(10年)第378回	30,000,000,000	27,256,200,000
国庫債券利付(10年)第379回	12,400,000,000	11,300,120,000
国庫債券利付(10年)第380回	6,000,000,000	5,535,780,000
国庫債券利付(10年)第381回	6,600,000,000	6,278,514,000
国庫債券利付(10年)第382回	9,800,000,000	9,533,930,000
国庫債券利付(30年)第1回	2,000,000,000	2,072,500,000
国庫債券利付(30年)第2回	500,000,000	511,720,000
国庫債券利付(30年)第3回	160,000,000	163,086,400
国庫債券利付(30年)第4回	1,400,000,000	1,459,836,000
国庫債券利付(30年)第5回	150,000,000	151,627,500
国庫債券利付(30年)第6回	900,000,000	916,524,000
国庫債券利付(30年)第7回	600,000,000	605,778,000
国庫債券利付(30年)第8回	100,000,000	97,658,000
国庫債券利付(30年)第9回	265,000,000	252,189,900
国庫債券利付(30年)第10回	250,000,000	232,347,500
国庫債券利付(30年)第11回	660,000,000	635,355,600
国庫債券利付(30年)第12回	720,000,000	709,365,600
国庫債券利付(30年)第13回	1,090,000,000	1,062,139,600
国庫債券利付(30年)第14回	800,000,000	798,704,000
国庫債券利付(30年)第15回	1,000,000,000	1,002,320,000
国庫債券利付(30年)第16回	1,415,000,000	1,414,518,900
国庫債券利付(30年)第17回	1,500,000,000	1,483,860,000
国庫債券利付(30年)第18回	2,200,000,000	2,152,458,000
国庫債券利付(30年)第19回	1,550,000,000	1,510,785,000
国庫債券利付(30年)第20回	770,000,000	760,336,500
国庫債券利付(30年)第21回	300,000,000	290,427,000
国庫債券利付(30年)第22回	600,000,000	588,750,000
国庫債券利付(30年)第23回	840,000,000	821,679,600
国庫債券利付(30年)第24回	700,000,000	682,269,000
国庫債券利付(30年)第25回	500,000,000	476,530,000
国庫債券利付(30年)第26回	850,000,000	814,665,500
国庫債券利付(30年)第27回	1,150,000,000	1,104,138,000
国庫債券利付(30年)第28回	1,000,000,000	952,610,000
国庫債券利付(30年)第29回	2,000,000,000	1,867,880,000
国庫債券利付(30年)第30回	2,500,000,000	2,288,725,000
国庫債券利付(30年)第31回	1,700,000,000	1,522,554,000
国庫債券利付(30年)第32回	4,000,000,000	3,595,760,000
国庫債券利付(30年)第33回	2,400,000,000	2,055,768,000
国庫債券利付(30年)第34回	4,500,000,000	3,917,340,000
国庫債券利付(30年)第35回	2,300,000,000	1,927,262,000
国庫債券利付(30年)第36回	3,500,000,000	2,906,575,000
国庫債券利付(30年)第37回	2,300,000,000	1,861,045,000
国庫債券利付(30年)第38回	1,600,000,000	1,261,648,000
国庫債券利付(30年)第39回	1,400,000,000	1,115,534,000
国庫債券利付(30年)第40回	1,300,000,000	1,013,844,000
国庫債券利付(30年)第41回	2,000,000,000	1,525,100,000
国庫債券利付(30年)第42回	3,000,000,000	2,273,520,000
国庫債券利付(30年)第43回	1,000,000,000	753,490,000
国庫債券利付(30年)第44回	2,000,000,000	1,498,320,000
国庫債券利付(30年)第45回	3,500,000,000	2,512,790,000
国庫債券利付(30年)第46回	2,800,000,000	1,997,016,000
国庫債券利付(30年)第47回	1,700,000,000	1,227,944,000
国庫債券利付(30年)第48回	3,000,000,000	2,072,220,000
国庫債券利付(30年)第49回	3,100,000,000	2,127,840,000
国庫債券利付(30年)第50回	3,300,000,000	1,975,941,000
国庫債券利付(30年)第51回	3,500,000,000	1,832,880,000
国庫債券利付(30年)第52回	3,800,000,000	2,075,674,000
国庫債券利付(30年)第53回	3,500,000,000	1,943,305,000
国庫債券利付(30年)第54回	4,000,000,000	2,315,240,000
国庫債券利付(30年)第55回	3,500,000,000	2,008,650,000
国庫債券利付(30年)第56回	4,300,000,000	2,445,625,000
国庫債券利付(30年)第57回	4,500,000,000	2,536,515,000
国庫債券利付(30年)第58回	5,100,000,000	2,850,645,000
国庫債券利付(30年)第59回	4,100,000,000	2,210,474,000
国庫債券利付(30年)第60回	3,850,000,000	2,175,827,500
国庫債券利付(30年)第61回	3,800,000,000	2,016,660,000
国庫債券利付(30年)第62回	3,800,000,000	1,885,218,000
国庫債券利付(30年)第63回	4,100,000,000	1,953,486,000
国庫債券利付(30年)第64回	4,200,000,000	1,981,686,000
国庫債券利付(30年)第65回	4,100,000,000	1,914,864,000
国庫債券利付(30年)第66回	3,800,000,000	1,759,514,000
国庫債券利付(30年)第67回	4,800,000,000	2,346,576,000
国庫債券利付(30年)第68回	4,750,000,000	2,298,287,500
国庫債券利付(30年)第69回	4,800,000,000	2,374,416,000
国庫債券利付(30年)第70回	4,710,000,000	2,307,852,900
国庫債券利付(30年)第71回	4,700,000,000	2,279,829,000
国庫債券利付(30年)第72回	4,300,000,000	2,066,967,000
国庫債券利付(30年)第73回	4,300,000,000	2,050,584,000
国庫債券利付(30年)第74回	4,000,000,000	2,085,960,000
国庫債券利付(30年)第75回	4,300,000,000	2,437,283,000
国庫債券利付(30年)第76回	3,800,000,000	2,206,166,000
国庫債券利付(30年)第77回	3,500,000,000	2,137,695,000
国庫債券利付(30年)第78回	3,500,000,000	2,015,790,000
国庫債券利付(30年)第79回	3,600,000,000	1,947,096,000
国庫債券利付(30年)第80回	3,500,000,000	2,232,510,000
国庫債券利付(30年)第81回	3,600,000,000	2,167,776,000
国庫債券利付(30年)第82回	3,700,000,000	2,342,840,000
国庫債券利付(30年)第83回	3,600,000,000	2,511,432,000
国庫債券利付(30年)第84回	3,300,000,000	2,243,340,000
国庫債券利付(30年)第85回	3,600,000,000	2,565,612,000
国庫債券利付(30年)第86回	3,100,000,000	2,260,768,000
国庫債券利付(30年)第87回	2,600,000,000	2,073,084,000
国庫債券利付(30年)第88回	2,900,000,000	2,511,458,000
国庫債券利付(30年)第89回	3,200,000,000	2,883,872,000
国庫債券利付(30年)第90回	2,800,000,000	2,673,300,000
国庫債券利付(20年)第97回	1,500,000,000	1,517,310,000
国庫債券利付(20年)第98回	1,300,000,000	1,313,481,000
国庫債券利付(20年)第99回	1,100,000,000	1,112,419,000
国庫債券利付(20年)第100回	820,000,000	831,340,600
国庫債券利付(20年)第101回	750,000,000	762,907,500
国庫債券利付(20年)第102回	1,500,000,000	1,527,705,000
国庫債券利付(20年)第103回	600,000,000	609,948,000
国庫債券利付(20年)第104回	400,000,000	405,124,000
国庫債券利付(20年)第105回	1,900,000,000	1,925,574,000
国庫債券利付(20年)第106回	400,000,000	406,232,000
国庫債券利付(20年)第107回	800,000,000	811,192,000
国庫債券利付(20年)第108回	1,000,000,000	1,009,290,000
国庫債券利付(20年)第109回	900,000,000	908,352,000
国庫債券利付(20年)第110回	2,600,000,000	2,637,856,000
国庫債券利付(20年)第111回	500,000,000	509,055,000
国庫債券利付(20年)第112回	500,000,000	507,650,000
国庫債券利付(20年)第113回	500,000,000	507,350,000
国庫債券利付(20年)第115回	1,000,000,000	1,017,060,000
国庫債券利付(20年)第116回	1,100,000,000	1,117,908,000
国庫債券利付(20年)第117回	1,400,000,000	1,417,696,000
国庫債券利付(20年)第118回	1,100,000,000	1,108,492,000
国庫債券利付(20年)第119回	800,000,000	800,144,000
国庫債券利付(20年)第120回	800,000,000	794,112,000
国庫債券利付(20年)第121回	1,900,000,000	1,904,427,000
国庫債券利付(20年)第122回	900,000,000	898,425,000
国庫債券利付(20年)第123回	2,000,000,000	2,018,020,000
国庫債券利付(20年)第124回	1,400,000,000	1,406,594,000
国庫債券利付(20年)第125回	1,800,000,000	1,821,258,000
国庫債券利付(20年)第126回	2,000,000,000	2,006,000,000
国庫債券利付(20年)第127回	1,200,000,000	1,198,188,000
国庫債券利付(20年)第128回	2,800,000,000	2,789,276,000
国庫債券利付(20年)第129回	1,300,000,000	1,288,885,000
国庫債券利付(20年)第130回	2,200,000,000	2,177,758,000
国庫債券利付(20年)第131回	800,000,000	787,976,000
国庫債券利付(20年)第132回	1,300,000,000	1,276,795,000
国庫債券利付(20年)第133回	1,900,000,000	1,875,376,000
国庫債券利付(20年)第134回	1,900,000,000	1,870,569,000
国庫債券利付(20年)第135回	700,000,000	685,251,000
国庫債券利付(20年)第136回	700,000,000	681,527,000
国庫債券利付(20年)第137回	1,000,000,000	975,790,000
国庫債券利付(20年)第138回	800,000,000	771,808,000
国庫債券利付(20年)第139回	1,000,000,000	970,270,000
国庫債券利付(20年)第140回	3,000,000,000	2,918,280,000
国庫債券利付(20年)第141回	2,600,000,000	2,520,986,000
国庫債券利付(20年)第142回	950,000,000	926,734,500
国庫債券利付(20年)第143回	2,300,000,000	2,208,621,000
国庫債券利付(20年)第144回	1,300,000,000	1,240,460,000
国庫債券利付(20年)第145回	3,300,000,000	3,176,778,000
国庫債券利付(20年)第146回	4,500,000,000	4,314,780,000
国庫債券利付(20年)第147回	5,500,000,000	5,212,405,000
国庫債券利付(20年)第148回	4,800,000,000	4,490,544,000
国庫債券利付(20年)第149回	4,350,000,000	4,048,458,000
国庫債券利付(20年)第150回	4,530,000,000	4,161,575,100
国庫債券利付(20年)第151回	5,000,000,000	4,492,250,000
国庫債券利付(20年)第152回	4,150,000,000	3,706,821,500
国庫債券利付(20年)第153回	7,800,000,000	6,983,574,000
国庫債券利付(20年)第154回	4,820,000,000	4,251,673,800
国庫債券利付(20年)第155回	4,250,000,000	3,655,680,000
国庫債券利付(20年)第156回	4,300,000,000	3,454,491,000
国庫債券利付(20年)第157回	4,000,000,000	3,117,560,000
国庫債券利付(20年)第158回	8,370,000,000	6,679,678,500
国庫債券利付(20年)第159回	7,910,000,000	6,328,000,000
国庫債券利付(20年)第160回	9,700,000,000	7,784,541,000
国庫債券利付(20年)第161回	8,500,000,000	6,685,165,000
国庫債券利付(20年)第162回	10,500,000,000	8,183,280,000
国庫債券利付(20年)第163回	9,500,000,000	7,339,510,000
国庫債券利付(20年)第164回	11,000,000,000	8,314,900,000
国庫債券利付(20年)第165回	9,500,000,000	7,112,365,000
国庫債券利付(20年)第166回	5,400,000,000	4,113,396,000
国庫債券利付(20年)第167回	8,600,000,000	6,317,646,000
国庫債券利付(20年)第168回	6,700,000,000	4,805,709,000
国庫債券利付(20年)第169回	5,900,000,000	4,126,873,000
国庫債券利付(20年)第170回	6,000,000,000	4,153,140,000
国庫債券利付(20年)第171回	4,200,000,000	2,878,218,000
国庫債券利付(20年)第172回	4,200,000,000	2,894,808,000
国庫債券利付(20年)第173回	7,300,000,000	4,981,739,000
国庫債券利付(20年)第174回	7,070,000,000	4,776,916,200
国庫債券利付(20年)第175回	8,800,000,000	5,986,464,000
国庫債券利付(20年)第176回	7,500,000,000	5,052,900,000
国庫債券利付(20年)第177回	7,070,000,000	4,633,819,400
国庫債券利付(20年)第178回	6,500,000,000	4,293,640,000
国庫債券利付(20年)第179回	6,600,000,000	4,318,974,000
国庫債券利付(20年)第180回	6,500,000,000	4,450,225,000
国庫債券利付(20年)第181回	5,000,000,000	3,456,100,000
国庫債券利付(20年)第182回	4,700,000,000	3,339,350,000
国庫債券利付(20年)第183回	6,400,000,000	4,754,432,000
国庫債券利付(20年)第184回	3,200,000,000	2,241,088,000
国庫債券利付(20年)第185回	3,100,000,000	2,155,306,000
国庫債券利付(20年)第186回	6,000,000,000	4,447,200,000
国庫債券利付(20年)第187回	3,000,000,000	2,131,770,000
国庫債券利付(20年)第188回	6,000,000,000	4,469,100,000
国庫債券利付(20年)第189回	5,000,000,000	3,899,300,000
国庫債券利付(20年)第190回	2,500,000,000	1,905,850,000
国庫債券利付(20年)第191回	4,300,000,000	3,374,812,000
国庫債券利付(20年)第192回	5,300,000,000	4,423,963,000
国庫債券利付(20年)第193回	5,300,000,000	4,477,122,000
国庫債券利付(20年)第194回	6,800,000,000	5,907,636,000
国庫債券利付(20年)第195回	9,100,000,000	8,508,591,000
国庫債券利付(20年)第196回	9,200,000,000	8,835,312,000
大韓民国円貨債券(2023) 第2回	100,000,000	98,074,000
大韓民国円貨債券(2023) 第3回	100,000,000	95,643,000
スロべニア共和国第1回円貨社債(2024)	100,000,000	99,278,000
メキシコ合衆国第6回円貨社債(2024)	100,000,000	99,294,000
メキシコ合衆国第7回円貨社債(2024)	200,000,000	193,772,000
ポーランド共和国第17回円貨債券(2023)	100,000,000	90,189,000
ポーランド共和国第19回円貨債券(2024)	100,000,000	99,270,000
ポーランド共和国第21回円貨債券(2024)	100,000,000	88,834,000
ハンガリー円貨債券(2020) 第1回	100,000,000	98,643,000
小計	銘柄数:293	1,395,480,000,000	1,177,519,659,100
	組入時価比率:84.0%		84.4%
	合計			1,177,519,659,100
地方債証券	日本円	東京都公募第778回	100,000,000	97,798,000
		東京都公募第781回	140,000,000	136,285,800
		東京都公募第782回	320,000,000	311,936,000
		東京都公募第783回	100,000,000	97,461,000
		東京都公募第784回	200,000,000	194,244,000
		東京都公募第785回	190,000,000	184,415,900
		東京都公募第794回	100,000,000	95,304,000
		東京都公募第800回	100,000,000	94,233,000
		東京都公募第813回	200,000,000	184,520,000
		東京都公募第817回	200,000,000	180,872,000
		東京都公募第822回	130,000,000	116,890,800
		東京都公募第824回	200,000,000	180,294,000
		東京都公募第830回	400,000,000	355,620,000
		東京都公募第843回	500,000,000	447,550,000
		東京都公募第850回	100,000,000	88,534,000
		東京都公募第876回	300,000,000	298,239,000
		東京都公募(30年)第7回	100,000,000	92,554,000
		東京都公募第10回	200,000,000	177,504,000
		東京都公募(30年)第13回	100,000,000	79,931,000
		東京都公募(30年)第3回	100,000,000	45,850,000
		東京都公募(30年)第4回	250,000,000	117,810,000
		東京都公募(30年)第19回	200,000,000	95,372,000
		東京都公募(30年)第5回	300,000,000	138,243,000
		東京都公募(30年)第20回	100,000,000	45,797,000
		東京都公募(20年)第13回	100,000,000	101,033,000
		東京都公募(20年)第15回	100,000,000	101,560,000
		東京都公募(20年)第16回	300,000,000	302,646,000
		東京都公募(20年)第17回	200,000,000	202,140,000
		東京都公募(20年)第19回	100,000,000	101,260,000
		東京都公募(20年)第20回	280,000,000	282,875,600
		東京都公募第23回	100,000,000	100,480,000
		東京都公募(20年)第26回	100,000,000	97,008,000
		東京都公募(20年)第28回	100,000,000	95,016,000
		東京都公募(20年)第29回	200,000,000	187,776,000
		東京都公募(20年)第30回	100,000,000	91,927,000
		東京都公募(20年)第32回	100,000,000	88,225,000
		東京都公募(20年)第37回	100,000,000	66,889,000
		北海道公募(20年)平成25年度第12回	100,000,000	93,800,000
		北海道公募(20年)平成28年度第3回	100,000,000	77,861,000
		北海道公募平成29年度第7回	100,000,000	98,728,000
		北海道公募平成29年度第9回	100,000,000	98,492,000
		北海道公募平成29年度第11回	100,000,000	75,890,000
		北海道公募平成29年度第15回	400,000,000	391,936,000
		北海道公募平成30年度第15回	192,480,000	165,867,715
		北海道公募平成30年度第18回	228,500,000	219,583,930
		北海道公募令和2年度第4回	300,000,000	279,993,000
		北海道公募令和4年度第5回	100,000,000	88,465,000
		北海道公募令和5年度第2回	100,000,000	97,612,000
		北海道公募令和5年度第8回	100,000,000	89,212,000
		北海道公募令和5年度第10回	300,000,000	265,713,000
		北海道公募令和7年度第10回	100,000,000	93,375,000
		北海道公募令和7年度第12回	200,000,000	190,934,000
		宮城県公募第39回1号	100,000,000	87,955,000
		神奈川県公募第230回	500,000,000	491,380,000
		神奈川県公募第231回	200,000,000	196,566,000
		神奈川県公募第243回	200,000,000	188,434,000
		神奈川県公募第247回	339,150,000	316,114,932
		神奈川県公募第254回	180,000,000	162,095,400
		神奈川県公募第258回	100,000,000	88,983,000
		神奈川県公募(30年)第1回	170,000,000	166,679,900
		神奈川県公募(30年)第3回	100,000,000	96,047,000
		神奈川県公募(20年)第11回	200,000,000	202,164,000
		神奈川県公募(20年)第13回	100,000,000	101,309,000
		神奈川県公募(20年)第14回	100,000,000	100,163,000
神奈川県公募(20年)第17回	200,000,000	198,582,000
神奈川県公募(20年)第20回	100,000,000	96,805,000
神奈川県公募(20年)第21回	200,000,000	193,080,000
神奈川県公募(20年)第26回	200,000,000	183,390,000
神奈川県公募(20年)第27回	100,000,000	90,645,000
神奈川県公募(20年)第29回	140,000,000	123,475,800
神奈川県公募(20年)第32回	100,000,000	76,375,000
神奈川県公募(20年)第43回	100,000,000	66,738,000
神奈川県公募(20年)第46回	100,000,000	63,657,000
神奈川県公募(20年)第48回	100,000,000	64,495,000
大阪府公募第423回	100,000,000	98,703,000
大阪府公募第429回	179,000,000	175,328,710
大阪府公募第430回	500,000,000	488,955,000
大阪府公募第440回	106,000,000	102,156,440
大阪府公募第451回	130,000,000	122,378,100
大阪府公募第452回	100,000,000	93,862,000
大阪府公募第458回	140,000,000	130,030,600
大阪府公募第464回	128,000,000	117,160,960
大阪府公募第465回	100,000,000	91,527,000
大阪府公募第466回	107,000,000	98,036,610
大阪府公募第467回	140,000,000	127,845,200
大阪府公募第468回	150,000,000	136,425,000
大阪府公募第469回	150,000,000	136,060,500
大阪府公募第479回	200,000,000	178,280,000
大阪府公募第481回	100,000,000	88,838,000
大阪府公募第486回	114,000,000	101,061,000
大阪府公募第489回	176,000,000	155,263,680
大阪府公募第492回	156,000,000	139,601,280
大阪府公募第497回	264,000,000	230,271,360
大阪府公募第521回	180,000,000	174,875,400
大阪府公募(20年)第1回	100,000,000	101,338,000
大阪府公募(20年)第2回	100,000,000	101,408,000
大阪府公募第5回	100,000,000	100,950,000
大阪府公募(20年)第6回	100,000,000	100,088,000
大阪府公募(20年)第7回	190,000,000	187,007,500
大阪府公募第8回	200,000,000	196,236,000
大阪府公募(20年)第12回	230,000,000	209,290,800
大阪府公募(20年)第19回	100,000,000	66,363,000
大阪府公募(20年)第20回	200,000,000	130,552,000
京都府公募(20年)平成20年度第2回	200,000,000	202,870,000
京都府公募平成26年度第5回	100,000,000	91,263,000
京都府公募(20年)平成27年度第5回	200,000,000	174,700,000
京都府公募(15年)平成27年度第8回	100,000,000	95,161,000
京都府公募(15年)平成28年度第2回	200,000,000	183,128,000
京都府公募(20年)平成28年度第5回	200,000,000	154,418,000
京都府公募令和元年度第5回	100,000,000	66,688,000
京都府公募令和元年度第8回	200,000,000	87,250,000
京都府公募令和2年度第5回	100,000,000	66,356,000
京都府公募令和3年度第5回	100,000,000	63,297,000
京都府公募令和5年度第9回	100,000,000	96,944,000
京都府公募令和6年度第5回	158,000,000	152,485,800
兵庫県公募平成29年度第22回	100,000,000	98,093,000
兵庫県公募令和3年度第5回	100,000,000	90,336,000
兵庫県公募(10年)令和5年度第2回	100,000,000	89,021,000
兵庫県公募(5年)令和8年度第1回	100,000,000	99,995,000
兵庫県公募(30年)第2回	200,000,000	176,738,000
兵庫県公募(15年)第8回	500,000,000	492,085,000
兵庫県公募(15年)第11回	100,000,000	95,687,000
兵庫県公募第2回	100,000,000	101,193,000
兵庫県公募第9回	100,000,000	101,476,000
兵庫県公募(20年)第10回	400,000,000	405,248,000
兵庫県公募(20年)第11回	200,000,000	199,174,000
兵庫県公募(20年)第14回	100,000,000	96,979,000
兵庫県公募(20年)第19回	200,000,000	186,922,000
兵庫県公募(20年)第21回	100,000,000	92,375,000
兵庫県公募(20年)第22回	100,000,000	90,716,000
兵庫県公募(20年)第41回	100,000,000	66,100,000
兵庫県公募(20年)第42回	100,000,000	64,574,000
兵庫県公募(20年)第43回	100,000,000	65,808,000
静岡県公募平成30年度第5回	200,000,000	195,694,000
静岡県公募(31年)第1回	174,000,000	166,815,540
静岡県公募令和8年度第1回	200,000,000	194,430,000
静岡県公募令和8年度第3回	500,000,000	491,770,000
静岡県公募(15年)第3回	300,000,000	299,949,000
静岡県公募(15年)第5回	200,000,000	197,528,000
静岡県公募(15年)第9回	100,000,000	95,096,000
静岡県公募(30年)第14回	400,000,000	189,360,000
静岡県公募(30年)第15回	200,000,000	91,856,000
静岡県公募(20年)第11回	300,000,000	298,353,000
静岡県公募(20年)第14回	200,000,000	193,924,000
静岡県公募(20年)第18回	200,000,000	183,134,000
静岡県公募(20年)第23回	100,000,000	77,263,000
静岡県公募(20年)第29回	300,000,000	200,667,000
静岡県公募(20年)第30回	200,000,000	132,528,000
静岡県公募(20年)第35回	100,000,000	68,228,000
愛知県公募(20年)平成20年度第2回	100,000,000	101,737,000
愛知県公募平成20年度第8回	300,000,000	302,859,000
愛知県公募平成22年度第4回	100,000,000	100,603,000
愛知県公募(20年)平成22年度第8回	200,000,000	199,490,000
愛知県公募(20年)平成24年度第4回	100,000,000	96,739,000
愛知県公募(15年)平成24年度第14回	500,000,000	499,280,000
愛知県公募平成24年度第17回	100,000,000	96,600,000
愛知県公募(30年)平成25年度第8回	120,000,000	94,792,800
愛知県公募(20年)平成25年度第17回	400,000,000	374,708,000
愛知県公募(20年)平成26年度第4回	100,000,000	92,375,000
愛知県公募平成26年度第8回	100,000,000	74,590,000
愛知県公募平成26年度第13回	200,000,000	180,126,000
愛知県公募(15年)平成27年度第2回	300,000,000	287,517,000
愛知県公募(30年)平成27年度第8回	100,000,000	69,706,000
愛知県公募平成29年度第8回	100,000,000	98,717,000
愛知県公募平成29年度第9回	100,000,000	98,602,000
愛知県公募平成30年度第7回	200,000,000	194,400,000
愛知県公募令和元年度第11回	100,000,000	94,458,000
愛知県公募令和2年度第9回	100,000,000	92,819,000
愛知県公募令和2年度第13回	200,000,000	131,686,000
愛知県公募令和3年度第4回	200,000,000	129,346,000
愛知県公募令和3年度第6回	200,000,000	92,394,000
愛知県公募令和4年度第7回	100,000,000	88,412,000
愛知県公募令和7年度第14回	100,000,000	91,532,000
広島県公募平成29年度第3回	100,000,000	98,552,000
広島県公募平成29年度第4回	451,300,000	444,061,148
広島県公募令和2年度第2回	100,000,000	93,173,000
広島県公募令和2年度第7回	300,000,000	275,367,000
広島県公募令和5年度第4回	140,000,000	125,420,400
広島県公募(20年)平成20年度第1回	100,000,000	101,605,000
広島県公募(20年)令和2年度第1回	100,000,000	65,961,000
広島県公募(20年)令和2年度第2回	200,000,000	132,842,000
広島県公募(20年)令和3年度第2回	100,000,000	63,385,000
埼玉県公募平成30年度第4回	200,000,000	194,804,000
埼玉県公募平成30年度第9回	100,000,000	96,021,000
埼玉県公募令和元年度第4回	100,000,000	95,318,000
埼玉県公募令和2年度第4回	300,000,000	279,936,000
埼玉県公募令和2年度第6回	100,000,000	92,754,000
埼玉県公募令和3年度第3回	100,000,000	91,049,000
埼玉県公募令和3年度第7回	100,000,000	89,896,000
埼玉県公募令和5年度第4回	100,000,000	88,600,000
埼玉県公募令和7年度第7回	100,000,000	95,713,000
埼玉県公募(15年)第1回	200,000,000	194,700,000
埼玉県公募(15年)第2回	200,000,000	192,356,000
埼玉県公募(30年)第4回	100,000,000	65,448,000
埼玉県公募(15年)第3回	100,000,000	90,703,000
埼玉県公募(25年)第2回	200,000,000	130,252,000
埼玉県公募(30年)第9回	200,000,000	107,700,000
埼玉県公募(30年)第11回	200,000,000	92,608,000
埼玉県公募(15年)第7回	200,000,000	160,482,000
埼玉県公募(15年)第8回	500,000,000	392,420,000
埼玉県公募(20年)第6回	100,000,000	101,435,000
埼玉県公募(20年)第11回	200,000,000	198,998,000
埼玉県公募(20年)第13回	100,000,000	94,742,000
埼玉県公募(20年)第16回	200,000,000	174,518,000
埼玉県公募(20年)第19回	200,000,000	155,820,000
埼玉県公募(20年)第20回	100,000,000	77,524,000
埼玉県公募(20年)第26回	100,000,000	66,377,000
埼玉県公募(20年)第27回	200,000,000	131,108,000
福岡県公募平成30年度第8回	140,000,000	134,547,000
福岡県公募令和7年度第1回	100,000,000	89,744,000
福岡県公募(15年)平成27年度第1回	200,000,000	189,884,000
福岡県公募(15年)平成29年度第1回	100,000,000	88,592,000
福岡県公募(15年)令和元年度第1回	300,000,000	249,060,000
福岡県公募(15年)令和元年度第2回	200,000,000	163,380,000
福岡県公募(30年)平成19年度第1回	100,000,000	95,258,000
福岡県公募(30年)平成26年度第1回	100,000,000	74,757,000
福岡県公募(30年・定時償還)平成29年度第2回	100,000,000	55,626,000
福岡県公募(30年・定時償還)令和元年度第3回	100,000,000	45,573,000
福岡県公募(20年)平成19年度第1回	100,000,000	101,162,000
福岡県公募(20年)平成20年度第1回	300,000,000	304,221,000
福岡県公募(20年)平成20年度第2回	100,000,000	100,976,000
福岡県公募(20年)平成22年度第1回	300,000,000	297,906,000
福岡県公募(20年)平成22年度第2回	300,000,000	300,933,000
福岡県公募(20年)平成24年度第2回	100,000,000	96,126,000
福岡県公募(20年)平成26年度第1回	100,000,000	92,292,000
福岡県公募(20年)平成29年度第1回	100,000,000	77,407,000
福岡県公募(20年・定時償還)令和3年度第1回	200,000,000	127,152,000
千葉県公募平成29年度第4回	100,000,000	98,562,000
千葉県公募平成29年度第8回	100,000,000	97,823,000
千葉県公募平成30年度第4回	150,000,000	145,641,000
千葉県公募令和元年度第6回	300,000,000	282,471,000
千葉県公募令和2年度第7回	100,000,000	92,707,000
千葉県公募令和4年度第4回	100,000,000	88,719,000
千葉県公募令和4年度第7回	200,000,000	196,254,000
千葉県公募令和5年度第9回	200,000,000	176,092,000
千葉県公募令和6年度第4回	172,010,000	153,629,011
千葉県公募令和7年度第7回	200,000,000	185,606,000
千葉県公募令和7年度第9回	200,000,000	189,320,000
千葉県公募令和8年度第2回	100,000,000	98,290,000
千葉県公募(20年)第8回	100,000,000	101,103,000
千葉県公募(20年)第9回	100,000,000	99,468,000
千葉県公募(20年)第13回	200,000,000	192,568,000
千葉県公募(20年)第16回	300,000,000	277,842,000
千葉県公募(20年)第17回	100,000,000	90,532,000
千葉県公募(20年)第20回	100,000,000	78,944,000
千葉県公募(20年)第25回	100,000,000	74,247,000
千葉県公募(20年)第28回	300,000,000	198,021,000
新潟県公募平成30年度第2回	200,000,000	193,622,000
新潟県公募令和2年度第1回	100,000,000	66,368,000
新潟県公募令和2年度第2回	120,000,000	110,649,600
新潟県公募令和3年度第1回	100,000,000	63,415,000
新潟県公募令和6年度第3回	100,000,000	91,154,000
新潟県公募令和7年度第2回	100,000,000	91,532,000
新潟県公募令和7年度第3回	100,000,000	94,897,000
長野県公募令和3年度第1回	300,000,000	274,512,000
茨城県公募令和5年度第1回	100,000,000	88,675,000
茨城県公募令和5年度第2回	200,000,000	194,902,000
群馬県公募第22回	100,000,000	92,892,000
群馬県公募第33回	174,000,000	159,267,420
群馬県公募第1回	100,000,000	88,178,000
群馬県公募(20年)第3回	100,000,000	96,675,000
群馬県公募(20年)第11回	100,000,000	66,650,000
群馬県公募(20年)第12回	100,000,000	64,673,000
大分県公募令和2年度第2回	120,000,000	110,892,000
大分県公募令和5年度第1回	100,000,000	89,212,000
共同発行市場地方債公募第179回	201,000,000	197,016,180
共同発行市場地方債公募第184回	100,000,000	97,212,000
共同発行市場地方債公募第185回	100,000,000	97,214,000
共同発行市場地方債公募第186回	400,000,000	388,344,000
共同発行市場地方債公募第188回	300,000,000	290,529,000
共同発行市場地方債公募第190回	610,000,000	587,399,500
共同発行市場地方債公募第191回	100,000,000	96,117,000
共同発行市場地方債公募第192回	180,000,000	172,823,400
共同発行市場地方債公募第194回	400,000,000	382,396,000
共同発行市場地方債公募第196回	1,000,000,000	951,110,000
共同発行市場地方債公募第197回	400,000,000	379,680,000
共同発行市場地方債公募第198回	110,000,000	104,157,900
共同発行市場地方債公募第199回	150,000,000	141,744,000
共同発行市場地方債公募第200回	100,000,000	94,373,000
共同発行市場地方債公募第201回	300,000,000	282,933,000
共同発行市場地方債公募第203回	100,000,000	93,816,000
共同発行市場地方債公募第204回	200,000,000	187,084,000
共同発行市場地方債公募第205回	600,000,000	561,828,000
共同発行市場地方債公募第206回	500,000,000	467,160,000
共同発行市場地方債公募第207回	300,000,000	279,840,000
共同発行市場地方債公募第213回	300,000,000	275,997,000
共同発行市場地方債公募第215回	400,000,000	366,608,000
共同発行市場地方債公募第217回	427,900,000	391,460,036
共同発行市場地方債公募第222回	200,000,000	179,964,000
共同発行市場地方債公募第224回	300,000,000	269,109,000
共同発行市場地方債公募第227回	300,000,000	268,569,000
共同発行市場地方債公募第228回	300,000,000	267,264,000
共同発行市場地方債公募第229回	250,000,000	223,560,000
共同発行市場地方債公募第231回	200,000,000	178,062,000
共同発行市場地方債公募第233回	219,000,000	194,016,480
共同発行市場地方債公募第234回	300,000,000	266,076,000
共同発行市場地方債公募第239回	100,000,000	89,911,000
共同発行市場地方債公募第243回	175,600,000	155,792,320
共同発行市場地方債公募第245回	147,800,000	131,392,722
共同発行市場地方債公募第248回	100,000,000	89,377,000
共同発行市場地方債公募第256回	500,000,000	446,405,000
共同発行市場地方債公募第257回	500,000,000	438,165,000
共同発行市場地方債公募第258回	200,000,000	175,816,000
共同発行市場地方債公募第259回	215,400,000	188,912,262
共同発行市場地方債公募第263回	134,000,000	120,043,900
共同発行市場地方債公募第265回	263,600,000	233,201,648
共同発行市場地方債公募第270回	200,000,000	182,722,000
共同発行市場地方債公募第271回	176,800,000	161,780,840
共同発行市場地方債公募第272回	500,000,000	457,375,000
共同発行市場地方債公募第273回	300,000,000	279,117,000
共同発行市場地方債公募第274回	300,000,000	284,235,000
共同発行市場地方債公募第275回	300,000,000	286,917,000
共同発行市場地方債公募第277回	498,400,000	485,526,328
共同発行市場地方債公募第278回	300,000,000	295,671,000
堺市公募平成22年度第1回	100,000,000	99,904,000
堺市公募平成26年度第1回	100,000,000	72,174,000
堺市公募第3回	100,000,000	89,400,000
堺市公募令和5年度第2回	200,000,000	178,248,000
長崎県公募令和元年度第3回	100,000,000	95,304,000
長崎県公募令和2年度第3回	100,000,000	93,244,000
長崎県公募令和4年度第3回	100,000,000	89,390,000
島根県公募(30年)平成29年度第1回	100,000,000	56,358,000
佐賀県公募令和7年度第1回	100,000,000	91,532,000
滋賀県公募令和7年度第1回	100,000,000	91,532,000
熊本市公募平成29年度第1回	100,000,000	98,330,000
熊本市公募平成30年度第1回	100,680,000	97,469,314
熊本市公募令和2年度第1回	200,000,000	184,470,000
新潟市公募平成29年度第1回	100,000,000	98,249,000
新潟市公募令和5年度第1回	200,000,000	177,228,000
奈良県公募令和3年度第2回	100,000,000	64,972,000
浜松市公募平成29年度第1回	200,000,000	196,326,000
静岡市公募令和2年度第1回	200,000,000	184,624,000
静岡市公募令和5年度第1回	100,000,000	89,586,000
静岡市公募令和7年度第1回	100,000,000	91,339,000
大阪市公募令和2年度第2回	400,000,000	373,764,000
大阪市公募令和3年度第2回	400,000,000	364,552,000
大阪市公募(30年)第11回	100,000,000	47,649,000
大阪市公募(20年)第1回	300,000,000	303,621,000
大阪市公募(20年)第5回	100,000,000	101,892,000
大阪市公募(20年)第6回	100,000,000	101,364,000
大阪市公募(20年)第17回	200,000,000	192,282,000
大阪市公募(20年)第19回	100,000,000	87,340,000
大阪市公募(20年)第26回	100,000,000	76,528,000
名古屋市公募第501回	200,000,000	197,140,000
名古屋市公募第503回	100,000,000	97,832,000
名古屋市公募第504回	200,000,000	194,864,000
名古屋市公募第507回	100,000,000	95,901,000
名古屋市公募第511回	200,000,000	187,238,000
名古屋市公募第512回	300,000,000	279,951,000
名古屋市公募第517回	200,000,000	179,956,000
名古屋市公募(15年)第2回	100,000,000	97,110,000
名古屋市公募(30年)第13回	100,000,000	56,675,000
名古屋市公募(20年)第9回	100,000,000	101,035,000
名古屋市公募(20年)第10回	100,000,000	101,583,000
名古屋市公募(20年)第15回	100,000,000	94,872,000
名古屋市公募(20年)第17回	200,000,000	175,318,000
名古屋市公募(20年)第18回	100,000,000	86,013,000
名古屋市公募(20年)第19回	100,000,000	78,032,000
名古屋市公募(20年)第21回	100,000,000	74,280,000
京都市公募平成29年度第1回	100,000,000	98,752,000
京都市公募平成29年度第4回	101,280,000	99,376,948
京都市公募平成30年度第1回	101,090,000	98,271,610
京都市公募平成30年度第3回	200,000,000	194,034,000
京都市公募令和2年度第4回	200,000,000	185,048,000
京都市公募(20年)第6回	100,000,000	101,205,000
京都市公募(20年)第13回	100,000,000	89,950,000
京都市公募(20年)第15回	200,000,000	155,430,000
京都市公募(20年)第19回	100,000,000	65,718,000
神戸市公募(20年)平成20年度第24回	100,000,000	101,059,000
神戸市公募(20年)平成25年度第3回	100,000,000	95,802,000
神戸市公募平成25年度第12回	100,000,000	92,698,000
神戸市公募(20年)平成26年度第3回	300,000,000	274,854,000
神戸市公募平成30年度第2回	200,000,000	107,700,000
神戸市公募令和元年度第6回	100,000,000	66,402,000
神戸市公募令和3年度第6回	100,000,000	46,105,000
横浜市公募平成29年度第3回	100,000,000	98,809,000
横浜市公募2019年度第3回	200,000,000	189,094,000
横浜市公募令和3年度第3回	300,000,000	269,883,000
横浜市公募(30年)第2回	200,000,000	195,892,000
横浜市公募(20年)第14回	500,000,000	506,860,000
横浜市公募(20年)第18回	100,000,000	101,461,000
横浜市公募(20年)第26回	100,000,000	96,315,000
横浜市公募(20年)第30回	100,000,000	90,304,000
横浜市公募(20年)第32回	100,000,000	86,214,000
横浜市公募(20年)第35回	100,000,000	77,576,000
横浜市公募(20年)第40回	200,000,000	148,844,000
横浜市公募(5年)第64回	300,000,000	290,349,000
札幌市公募(20年)平成23年度第3回	100,000,000	99,098,000
札幌市公募(20年)平成24年度第1回	100,000,000	97,466,000
札幌市公募(20年)平成24年度第11回	200,000,000	192,640,000
札幌市公募(15年)平成25年度第5回	100,000,000	99,449,000
札幌市公募(20年)平成28年度第4回	100,000,000	77,445,000
札幌市公募(30年)令和元年度第9回	100,000,000	45,285,000
札幌市公募(20年)令和2年度第5回	100,000,000	66,051,000
札幌市公募(5年)令和3年度第8回	100,000,000	89,580,000
札幌市公募(5年)令和4年度第4回	100,000,000	89,170,000
札幌市公募令和7年度第8回	200,000,000	189,698,000
札幌市公募(20年)第6回	500,000,000	507,845,000
川崎市公募第95回	160,000,000	143,564,800
川崎市公募(20年)第14回	200,000,000	195,186,000
川崎市公募(20年)第17回	100,000,000	94,337,000
川崎市公募(20年)第18回	100,000,000	92,704,000
川崎市公募(20年)第19回	100,000,000	90,376,000
川崎市公募(20年)第20回	100,000,000	87,534,000
川崎市公募(20年)第22回	200,000,000	157,024,000
川崎市公募(20年)第24回	100,000,000	78,261,000
川崎市公募(30年)第11回	100,000,000	53,448,000
川崎市公募(5年)第66回	230,000,000	226,729,400
川崎市公募(5年)第67回	100,000,000	98,042,000
北九州市公募(10年)令和2年度第2回	200,000,000	184,008,000
北九州市公募(10年)令和5年度第2回	275,000,000	243,699,500
北九州市公募(10年)令和7年度第3回	200,000,000	186,834,000
北九州市公募(20年)第3回	200,000,000	202,302,000
北九州市公募(20年)第14回	100,000,000	96,336,000
北九州市公募(20年)第17回	100,000,000	92,063,000
福岡市公募(20年)平成21年度第3回	200,000,000	202,384,000
福岡市公募(20年)平成23年度第4回	200,000,000	197,544,000
福岡市公募平成26年度第2回	100,000,000	91,780,000
福岡市公募(5年)2019年度第11回	100,000,000	44,281,000
福岡市公募(20年)2020年度第7回	200,000,000	132,200,000
福岡市公募(30年)2020年度第8回	100,000,000	47,459,000
福岡市公募(20年)2021年度第4回	200,000,000	126,766,000
福岡市公募(20年)2021年度第6回	100,000,000	63,762,000
福岡市公募2025年度第9回	200,000,000	189,796,000
広島市公募(10年)平成30年度第6回	241,000,000	231,678,120
広島市公募(10年)令和3年度第6回	100,000,000	89,523,000
広島市公募(10年)令和5年度第5回	100,000,000	88,614,000
広島市公募(10年)令和7年度第4回	100,000,000	93,375,000
千葉市公募平成29年度第3回	100,000,000	98,244,000
千葉市公募令和4年度第7回	100,000,000	69,905,000
千葉市公募令和4年度第8回	100,000,000	90,359,000
千葉市公募令和6年度第1回	150,000,000	131,808,000
千葉市公募令和6年度第2回	150,000,000	145,564,500
千葉市公募令和8年度第1回	100,000,000	97,215,000
さいたま市公募第21回	320,100,000	283,653,414
さいたま市公募第25回	237,490,000	221,756,287
高知県公募令和7年度第3回	100,000,000	91,532,000
宮崎県公募(5年)令和7年度第1回	100,000,000	97,284,000
相模原市公募令和2年度第1回	200,000,000	185,336,000
相模原市公募令和5年度第1回	100,000,000	89,446,000
和歌山県公募令和7年度第1回	100,000,000	91,529,000
三重県公募令和5年度第3回	200,000,000	177,228,000
福井県公募平成29年度第3回	500,000,000	492,460,000
福井県公募令和元年度第3回	200,000,000	188,932,000
福井県公募令和3年度第4回	100,000,000	89,920,000
福井県公募令和4年度第5回	100,000,000	88,698,000
徳島県公募平成29年度第2回	200,000,000	196,660,000
徳島県公募平成30年度第2回	300,000,000	290,454,000
山梨県公募令和元年度第1回	200,000,000	188,924,000
岡山県公募令和2年度第3回	300,000,000	275,280,000
岡山県公募令和3年度第1回	100,000,000	89,451,000
岡山県公募令和7年度第1回	100,000,000	94,894,000
秋田県公募令和3年度第1回	216,600,000	193,393,476
神奈川県住宅供給公社債券第4回	100,000,000	97,621,000
広島県・広島市折半保証広島高速道路債券第19回	100,000,000	66,011,000
広島県・広島市折半保証広島高速道路債券第22回	100,000,000	65,150,000
広島県・広島市折半保証広島高速道路債券第27回	100,000,000	69,167,000
大阪府住宅供給公社債券第13回	100,000,000	74,517,000
愛知県・名古屋市折半保証名古屋高速道路債券第96回	100,000,000	101,384,000
愛知県・名古屋市折半保証名古屋高速道路債券第102回	300,000,000	303,504,000
愛知県・名古屋市折半保証名古屋高速道路債券第128回	100,000,000	92,733,000
愛知県・名古屋市折半保証名古屋高速道路債券第148回	100,000,000	80,955,000
福岡北九州高速道路債券第117回	100,000,000	101,196,000
福岡北九州高速道路債券第136回	100,000,000	95,869,000
福岡北九州高速道路債券第145回	100,000,000	77,633,000
東京都住宅供給公社債券第19回	300,000,000	297,981,000
東京都住宅供給公社債券第23回	100,000,000	86,899,000
東京都住宅供給公社債券第43回	100,000,000	47,972,000
小計	銘柄数:468	81,862,180,000	73,378,156,521
	組入時価比率:5.2%		5.3%
	合計			73,378,156,521
特殊債券	日本円	新関西国際空港社債財投機関債第6回	300,000,000	298,356,000
		新関西国際空港社債財投機関債第9回	100,000,000	98,759,000
		新関西国際空港社債財投機関債第12回	100,000,000	97,503,000
		新関西国際空港社債財投機関債第14回	100,000,000	88,794,000
		新関西国際空港社債財投機関債第21回	100,000,000	53,760,000
		新関西国際空港社債財投機関債第28回	100,000,000	91,202,000
		第2回国立大学法人東京大学	100,000,000	39,537,000
		日本政策投資銀行社債政府保証第86回	200,000,000	182,446,000
		日本政策投資銀行社債政府保証第89回	100,000,000	94,694,000
		日本政策投資銀行社債財投機関債第47回	300,000,000	292,587,000
		日本政策投資銀行社債財投機関債第86回	300,000,000	295,551,000
		日本政策投資銀行社債財投機関債第96回	200,000,000	194,388,000
		日本政策投資銀行社債財投機関債第101回	300,000,000	291,021,000
		日本政策投資銀行社債財投機関債第109回	200,000,000	78,688,000
		日本政策投資銀行社債財投機関債第124回	200,000,000	186,968,000
		日本政策投資銀行社債財投機関債第138回	400,000,000	366,440,000
		日本政策投資銀行社債財投機関債第147回	200,000,000	127,616,000
		日本政策投資銀行社債財投機関債第157回	200,000,000	87,556,000
		日本政策投資銀行社債政府保証第42回	200,000,000	196,428,000
		日本政策投資銀行社債政府保証第55回	300,000,000	287,763,000
		日本政策投資銀行社債政府保証第64回	200,000,000	186,222,000
		日本政策投資銀行社債政府保証第67回	120,000,000	111,100,800
		日本高速道路保有・債務返済機構債券政府保証債第530回	400,000,000	371,288,000
		日本高速道路保有・債務返済機構債券政府保証債第536回	310,000,000	293,408,800
		日本高速道路保有・債務返済機構債券財投機関債第1回	400,000,000	350,964,000
		日本高速道路保有・債務返済機構債券財投機関債第4回	100,000,000	97,550,000
		日本高速道路保有・債務返済機構債券財投機関債第26回	100,000,000	95,551,000
		日本高速道路保有・債務返済機構債券財投機関債第27回	200,000,000	202,280,000
		日本高速道路保有・債務返済機構債券財投機関債第33回	200,000,000	165,252,000
		日本高速道路保有・債務返済機構債券財投機関債第37回	310,000,000	314,854,600
		日本高速道路保有・債務返済機構債券財投機関債第39回	300,000,000	304,677,000
		日本高速道路保有・債務返済機構債券財投機関債第43回	300,000,000	216,906,000
		日本高速道路保有・債務返済機構債券財投機関債第46回	400,000,000	318,592,000
		日本高速道路保有・債務返済機構債券財投機関債第47回	200,000,000	203,586,000
		日本高速道路保有・債務返済機構債券財投機関債第55回	100,000,000	101,043,000
		日本高速道路保有・債務返済機構債券財投機関債第69回	400,000,000	400,560,000
		日本高速道路保有・債務返済機構債券財投機関債第75回	200,000,000	197,518,000
		日本高速道路保有・債務返済機構債券財投機関債第83回	130,000,000	127,238,800
		日本高速道路保有・債務返済機構債券財投機関債第89回	290,000,000	279,937,000
		日本高速道路保有・債務返済機構債券財投機関債第95回	300,000,000	289,584,000
		日本高速道路保有・債務返済機構債券財投機関債第105回	100,000,000	96,358,000
		日本高速道路保有・債務返済機構債券財投機関債第126回	100,000,000	98,145,000
		日本高速道路保有・債務返済機構債券財投機関債第142回	200,000,000	194,196,000
		日本高速道路保有・債務返済機構債券財投機関債第145回	300,000,000	208,962,000
		日本高速道路保有・債務返済機構債券財投機関債第149回	100,000,000	70,291,000
		日本高速道路保有・債務返済機構債券財投機関債第151回	100,000,000	87,949,000
		日本高速道路保有・債務返済機構債券財投機関債第152回	100,000,000	70,581,000
		日本高速道路保有・債務返済機構債券財投機関債第154回	100,000,000	96,043,000
		日本高速道路保有・債務返済機構債券財投機関債第155回	200,000,000	176,116,000
		日本高速道路保有・債務返済機構債券財投機関債第157回	300,000,000	287,082,000
		日本高速道路保有・債務返済機構債券財投機関債第160回	200,000,000	174,734,000
		日本高速道路保有・債務返済機構債券財投機関債第163回	100,000,000	86,683,000
		日本高速道路保有・債務返済機構債券財投機関債第164回	100,000,000	86,278,000
		日本高速道路保有・債務返済機構債券財投機関債第173回	200,000,000	77,754,000
		日本高速道路保有・債務返済機構債券財投機関債第180回	100,000,000	77,973,000
		日本高速道路保有・債務返済機構債券財投機関債第181回	100,000,000	55,422,000
		日本高速道路保有・債務返済機構債券財投機関債第188回	200,000,000	152,568,000
		日本高速道路保有・債務返済機構債券財投機関債第198回	200,000,000	90,854,000
		日本高速道路保有・債務返済機構債券財投機関債第202回	100,000,000	45,508,000
		日本高速道路保有・債務返済機構債券財投機関債第204回	200,000,000	87,882,000
		日本高速道路保有・債務返済機構債券財投機関債第218回	200,000,000	96,190,000
		日本高速道路保有・債務返済機構債券財投機関債第219回	100,000,000	48,757,000
		日本高速道路保有・債務返済機構債券財投機関債第223回	110,000,000	76,992,300
		日本高速道路保有・債務返済機構債券財投機関債第230回	100,000,000	36,116,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券財投機関債第233回	100,000,000	37,138,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券財投機関債第234回	200,000,000	85,364,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券財投機関債第250回	100,000,000	46,143,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券財投機関債第260回	200,000,000	91,384,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券財投機関債第277回	100,000,000	63,794,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券政府保証債第79回	100,000,000	101,181,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券政府保証債第90回	100,000,000	101,082,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券政府保証債第92回	200,000,000	202,086,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券政府保証債第97回	200,000,000	201,918,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券政府保証債第106回	200,000,000	201,582,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券政府保証債第111回	100,000,000	100,308,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券政府保証債第114回	200,000,000	199,702,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券政府保証債第123回	100,000,000	84,589,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券政府保証債第125回	200,000,000	200,758,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券政府保証債第127回	300,000,000	299,595,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券政府保証債第138回	100,000,000	99,024,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券政府保証債第143回	500,000,000	491,870,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券政府保証債第146回	100,000,000	98,282,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券政府保証債第158回	100,000,000	81,175,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券政府保証債第164回	100,000,000	96,739,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券政府保証債第165回	100,000,000	78,711,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券政府保証債第167回	100,000,000	96,582,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券政府保証債第169回	300,000,000	288,792,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券政府保証債第172回	300,000,000	238,068,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券政府保証債第176回	200,000,000	191,968,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券政府保証債第181回	100,000,000	95,817,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券政府保証債第183回	100,000,000	96,109,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券政府保証債第214回	100,000,000	92,340,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券政府保証債第216回	100,000,000	92,240,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券政府保証債第217回	100,000,000	73,907,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券政府保証債第224回	100,000,000	73,447,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券政府保証債第226回	100,000,000	90,908,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券政府保証債第228回	100,000,000	90,700,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券政府保証債第233回	100,000,000	89,729,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券政府保証債第237回	300,000,000	260,247,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券政府保証債第239回	500,000,000	439,965,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券政府保証債第245回	500,000,000	435,205,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券政府保証債第246回	200,000,000	175,196,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券政府保証債第255回	100,000,000	87,367,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券政府保証債第259回	200,000,000	172,338,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券政府保証債第278回	100,000,000	77,174,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券政府保証債第296回	200,000,000	156,382,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券政府保証債第301回	200,000,000	157,002,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券政府保証債第314回	300,000,000	232,011,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券政府保証債第317回	100,000,000	45,357,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券政府保証債第319回	200,000,000	154,432,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券政府保証債第321回	600,000,000	591,996,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券政府保証債第324回	217,000,000	213,669,050
日本高速道路保有・債務返済機構債券政府保証債第333回	114,000,000	111,898,980
日本高速道路保有・債務返済機構債券政府保証債第335回	100,000,000	54,900,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券政府保証債第339回	500,000,000	489,640,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券政府保証債第342回	239,000,000	233,519,730
日本高速道路保有・債務返済機構債券政府保証債第343回	200,000,000	149,382,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券政府保証債第348回	900,000,000	876,852,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券政府保証債第350回	100,000,000	53,187,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券政府保証債第351回	218,000,000	212,096,560
日本高速道路保有・債務返済機構債券政府保証債第353回	100,000,000	41,976,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券政府保証債第354回	200,000,000	194,240,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券政府保証債第357回	100,000,000	97,138,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券政府保証債第358回	300,000,000	222,288,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券政府保証債第363回	100,000,000	96,870,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券政府保証債第375回	231,000,000	221,686,080
日本高速道路保有・債務返済機構債券政府保証債第377回	200,000,000	76,834,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券政府保証債第378回	300,000,000	287,637,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券政府保証債第386回	300,000,000	101,373,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券政府保証債第388回	100,000,000	44,627,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券政府保証債第389回	100,000,000	94,730,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券政府保証債第391回	316,000,000	298,752,720
日本高速道路保有・債務返済機構債券政府保証債第398回	100,000,000	44,670,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券政府保証債第400回	200,000,000	89,618,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券政府保証債第402回	200,000,000	65,748,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券政府保証債第404回	100,000,000	42,495,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券政府保証債第415回	300,000,000	193,281,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券政府保証債第418回	100,000,000	44,683,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券政府保証債第420回	100,000,000	45,171,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券政府保証債第423回	100,000,000	47,742,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券政府保証債第435回	100,000,000	71,176,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券政府保証債第436回	500,000,000	350,890,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券政府保証債第449回	500,000,000	486,470,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券政府保証債第453回	200,000,000	187,988,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券政府保証債第463回	500,000,000	361,170,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券政府保証債第473回	200,000,000	185,680,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券政府保証債第475回	200,000,000	146,874,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券政府保証債第481回	400,000,000	357,368,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券政府保証債第496回	500,000,000	466,340,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券政府保証債第499回	100,000,000	88,721,000
日本高速道路保有・債務返済機構承継財投機関債第9回	100,000,000	103,226,000
日本高速道路保有・債務返済機構承継財投機関債第33回	100,000,000	101,670,000
日本高速道路保有・債務返済機構承継財投機関債第43回	130,000,000	129,114,700
地方公共団体金融機構債券第201回	100,000,000	95,741,000
公営企業債券 30年第4回財投機関債	500,000,000	511,360,000
公営企業債券(30年) 第7回財投機関債	170,000,000	168,135,100
地方公営企業等金融機構債券(20年) 第1回	100,000,000	100,904,000
地方公共団体金融機構債券(20年) 第1回	600,000,000	608,724,000
地方公共団体金融機構債券 20年第4回	100,000,000	100,811,000
地方公共団体金融機構債券 20年第6回	300,000,000	303,273,000
地方公共団体金融機構債券 20年第7回	400,000,000	403,600,000
地方公共団体金融機構債券(20年) 第10回	300,000,000	296,787,000
地方公共団体金融機構債券(20年) 第12回	100,000,000	100,040,000
地方公共団体金融機構債券(20年) 第13回	100,000,000	100,144,000
地方公共団体金融機構債券(20年) 第19回	200,000,000	195,804,000
地方公共団体金融機構債券(20年) 第20回	700,000,000	683,102,000
地方公共団体金融機構債券(20年) 第21回	100,000,000	97,326,000
地方公共団体金融機構債券(20年) 第23回	300,000,000	288,765,000
地方公共団体金融機構債券(20年) 第24回	200,000,000	192,314,000
地方公共団体金融機構債券 F143回	300,000,000	299,886,000
地方公共団体金融機構債券 F160回	100,000,000	99,010,000
地方公共団体金融機構債券(20年) 第29回	100,000,000	95,160,000
地方公共団体金融機構債券(20年) 第32回	100,000,000	93,894,000
地方公共団体金融機構債券(15年) 第2回	200,000,000	197,448,000
地方公共団体金融機構債券 F234回	100,000,000	90,800,000
地方公共団体金融機構債券(20年) 第37回	300,000,000	275,811,000
地方公共団体金融機構債券(20年) 第38回	300,000,000	274,323,000
地方公共団体金融機構債券 F240回	300,000,000	291,096,000
地方公共団体金融機構債券 F243回	300,000,000	282,252,000
地方公共団体金融機構債券 F248回	100,000,000	87,398,000
地方公共団体金融機構債券(20年) 第39回	200,000,000	181,310,000
地方公共団体金融機構債券(20年) 第40回	100,000,000	90,139,000
地方公共団体金融機構債券(20年) 第42回	200,000,000	173,456,000
地方公共団体金融機構債券(20年) 第43回	100,000,000	87,439,000
地方公共団体金融機構債券(20年) 第44回	200,000,000	176,170,000
地方公共団体金融機構債券 F308回	200,000,000	166,062,000
地方公共団体金融機構債券(20年) 第52回	100,000,000	77,087,000
地方公共団体金融機構債券(20年) 第53回	200,000,000	151,762,000
地方公共団体金融機構債券(30年) 第3回	100,000,000	53,053,000
地方公共団体金融機構債券(20年) 第57回	100,000,000	78,446,000
地方公共団体金融機構債券(20年) 第58回	100,000,000	78,699,000
政保地方公共団体金融機構債券第100回	108,000,000	106,400,520
地方公共団体金融機構債券第101回	400,000,000	393,860,000
政保地方公共団体金融機構債券第102回	100,000,000	98,350,000
地方公共団体金融機構債券第64回	100,000,000	75,604,000
地方公共団体金融機構債券第6回	200,000,000	106,222,000
政保地方公共団体金融機構債券第108回	267,000,000	260,271,600
地方公共団体金融機構債券第67回	200,000,000	147,328,000
政保地方公共団体金融機構債券第110回	100,000,000	97,178,000
政保地方公共団体金融機構債券第112回	200,000,000	194,102,000
政保地方公共団体金融機構債券第113回	110,000,000	106,639,500
地方公共団体金融機構債券(30年) 第7回	100,000,000	54,756,000
地方公共団体金融機構債券 F437回	200,000,000	95,188,000
地方公共団体金融機構債券第1回	200,000,000	81,698,000
政保地方公共団体金融機構債券第118回	231,000,000	221,632,950
政保地方公共団体金融機構債券第119回	116,000,000	110,929,640
政保地方公共団体金融機構債券第120回	103,000,000	97,896,350
政保地方公共団体金融機構債券第121回	100,000,000	94,429,000
地方公共団体金融機構債券(30年) 第9回	200,000,000	88,952,000
政保地方公共団体金融機構債券第122回	200,000,000	188,540,000
地方公共団体金融機構債券 2回	100,000,000	36,225,000
地方公共団体金融機構債券第12回	200,000,000	92,266,000
地方公共団体金融機構債券第139回	300,000,000	275,073,000
地方公共団体金融機構債券第89回	100,000,000	65,953,000
地方公共団体金融機構債券第90回	200,000,000	130,258,000
地方公共団体金融機構債券(30年) 第13回	200,000,000	91,942,000
地方公共団体金融機構債券第92回	500,000,000	319,260,000
地方公共団体金融機構債券第14回	100,000,000	44,955,000
地方公共団体金融機構債券第150回	200,000,000	178,770,000
地方公共団体金融機構債券第152回	100,000,000	89,293,000
地方公共団体金融機構債券第101回	200,000,000	137,752,000
地方公共団体金融機構債券第166回	200,000,000	179,156,000
地方公共団体金融機構債券第171回	100,000,000	88,797,000
地方公共団体金融機構債券第180回	100,000,000	88,574,000
政保地方公共団体金融機構債券 15回	300,000,000	292,584,000
公営企業債券(20年) 第23回財投機関債	350,000,000	353,699,500
公営企業債券(20年) 第24回財投機関債	200,000,000	202,526,000
公営企業債券(20年) 第25回財投機関債	100,000,000	101,717,000
首都高速道路第33回	300,000,000	291,501,000
阪神高速道路第31回	100,000,000	98,555,000
日本政策金融公庫債券政府保証第47回	100,000,000	98,490,000
日本政策金融公庫債券政府保証第53回	100,000,000	97,065,000
日本政策金融公庫債券政府保証第55回	308,000,000	295,726,200
日本政策金融公庫債券政府保証第63回	370,000,000	338,494,500
都市再生債券財投機関債第93回	100,000,000	98,114,000
都市再生債券財投機関債第97回	100,000,000	97,499,000
都市再生債券財投機関債第101回	100,000,000	96,967,000
都市再生債券財投機関債第109回	100,000,000	95,916,000
都市再生債券財投機関債第113回	300,000,000	285,705,000
都市再生債券財投機関債第121回	200,000,000	185,634,000
都市再生債券財投機関債第141回	100,000,000	75,244,000
都市再生債券財投機関債第147回	100,000,000	47,144,000
都市再生債券財投機関債第155回	100,000,000	40,005,000
都市再生債券財投機関債第166回	100,000,000	38,943,000
都市再生債券財投機関債第169回	100,000,000	39,854,000
都市再生債券財投機関債第170回	100,000,000	64,524,000
都市再生債券財投機関債第189回	100,000,000	97,221,000
都市再生債券財投機関債第191回	100,000,000	55,926,000
民間都市開発推進機構政府保証第20回	113,600,000	111,003,104
民間都市開発推進機構政府保証第22回	200,000,000	131,712,000
中部国際空港債券政府保証第29回	100,000,000	93,111,000
中部国際空港債券政府保証第32回	100,000,000	89,635,000
住宅金融支援機構債券政府保証第47回	100,000,000	92,874,000
住宅金融支援機構債券財投機関債第49回	100,000,000	100,431,000
住宅金融支援機構債券財投機関債第59回	100,000,000	99,567,000
住宅金融支援機構債券財投機関債第75回	180,000,000	179,110,800
住宅金融支援機構債券財投機関債第78回	100,000,000	99,387,000
住宅金融支援機構債券財投機関債第81回	100,000,000	98,605,000
住宅金融支援機構債券財投機関債第85回	300,000,000	294,216,000
住宅金融支援機構債券財投機関債第94回	100,000,000	97,906,000
住宅金融支援機構債券財投機関債第109回	100,000,000	96,854,000
住宅金融支援機構債券財投機関債第110回	200,000,000	164,290,000
住宅金融支援機構債券財投機関債第112回	100,000,000	96,469,000
住宅金融支援機構債券財投機関債第115回	200,000,000	193,520,000
住宅金融支援機構債券財投機関債第119回	100,000,000	100,021,000
住宅金融支援機構債券財投機関債第120回	100,000,000	96,695,000
住宅金融支援機構債券財投機関債第125回	200,000,000	193,632,000
住宅金融支援機構債券財投機関債第128回	100,000,000	83,042,000
住宅金融支援機構債券財投機関債第132回	200,000,000	198,478,000
住宅金融支援機構債券財投機関債第134回	100,000,000	99,469,000
住宅金融支援機構債券財投機関債第137回	200,000,000	198,848,000
住宅金融支援機構債券財投機関債第143回	100,000,000	98,939,000
住宅金融支援機構債券財投機関債第162回	100,000,000	88,051,000
住宅金融支援機構債券財投機関債第195回	100,000,000	77,357,000
住宅金融支援機構債券財投機関債第222回	200,000,000	196,650,000
住宅金融支援機構債券財投機関債第223回	100,000,000	88,276,000
住宅金融支援機構債券財投機関債第227回	100,000,000	98,120,000
住宅金融支援機構債券財投機関債第244回	130,000,000	126,344,400
住宅金融支援機構債券財投機関債第277回	400,000,000	184,272,000
住宅金融支援機構債券財投機関債第293回	200,000,000	161,664,000
住宅金融支援機構債券財投機関債第306回	300,000,000	237,789,000
住宅金融支援機構債券財投機関債第320回	100,000,000	46,300,000
住宅金融支援機構債券財投機関債第335回	200,000,000	91,212,000
住宅金融支援機構債券財投機関債第351回	100,000,000	77,122,000
住宅金融支援機構債券政府保証第27回	200,000,000	159,886,000
住宅金融支援機構債券政府保証第29回	200,000,000	148,618,000
成田国際空港第33回	100,000,000	71,825,000
成田国際空港第38回	200,000,000	184,328,000
成田国際空港第39回	300,000,000	238,686,000
成田国際空港第41回	100,000,000	66,784,000
沖縄振興開発金融公庫債券財投機関債第30回	100,000,000	89,110,000
商工債券利付第868回い号	100,000,000	98,419,000
商工債券利付第871回い号	100,000,000	98,152,000
商工債券利付第872回い号	100,000,000	98,162,000
商工債券利付第876回い号	400,000,000	390,584,000
商工債券利付第878回い号	200,000,000	194,688,000
商工債券利付第879回い号	400,000,000	389,268,000
商工債券利付第883回い号	200,000,000	194,180,000
商工債券利付第885回い号	300,000,000	290,691,000
商工債券利付第890回い号	100,000,000	96,943,000
商工債券利付第895回い号	100,000,000	96,480,000
商工債券利付第903回い号	100,000,000	96,742,000
商工債券利付第905回い号	100,000,000	97,518,000
商工債券利付第906回い号	100,000,000	97,477,000
商工債券利付第909回い号	200,000,000	198,600,000
しんきん中金債券利付第395回	100,000,000	98,411,000
しんきん中金債券利付第400回	100,000,000	98,015,000
しんきん中金債券利付第401回	300,000,000	293,577,000
しんきん中金債券利付第402回	100,000,000	97,631,000
しんきん中金債券利付第403回	100,000,000	97,411,000
しんきん中金債券利付第407回	300,000,000	291,771,000
しんきん中金債券利付第409回	100,000,000	96,891,000
しんきん中金債券利付第411回	100,000,000	96,735,000
しんきん中金債券利付第412回	100,000,000	96,753,000
しんきん中金債券利付第421回	100,000,000	96,556,000
しんきん中金債券利付第427回	100,000,000	97,118,000
しんきん中金債券利付第429回	100,000,000	96,776,000
しんきん中金債券利付第431回	100,000,000	97,519,000
しんきん中金債券利付第435回	100,000,000	99,294,000
商工債券利付(3年)第306回	100,000,000	98,686,000
商工債券利付(10年)第36回	100,000,000	91,269,000
商工債券利付(10年)第41回	300,000,000	266,235,000
商工債券利付(10年)第43回	200,000,000	176,502,000
商工債券利付(10年)第46回	100,000,000	88,149,000
アンデス開発公社第21回円貨社債(2023)	100,000,000	97,664,000
国際協力機構債券第3回財投機関債	100,000,000	100,818,000
国際協力機構債券第6回財投機関債	200,000,000	200,124,000
国際協力機構債券第15回財投機関債	100,000,000	96,264,000
国際協力機構債券第25回財投機関債	100,000,000	91,796,000
国際協力機構債券第32回財投機関債	100,000,000	86,790,000
国際協力機構債券第51回財投機関債	100,000,000	45,396,000
国際協力機構債券第52回財投機関債	100,000,000	93,328,000
国際協力機構債券第54回財投機関債	100,000,000	66,670,000
国際協力機構債券第60回財投機関債	300,000,000	192,213,000
国際協力機構債券第61回財投機関債	100,000,000	89,658,000
国際協力機構債券第68回財投機関債	100,000,000	89,294,000
東日本高速道路第123回	200,000,000	194,074,000
東日本高速道路第130回	200,000,000	199,012,000
東日本高速道路第61回	200,000,000	190,168,000
東日本高速道路第64回	500,000,000	471,565,000
東日本高速道路第67回	300,000,000	282,495,000
東日本高速道路第69回	200,000,000	187,292,000
東日本高速道路債券財投機関債第76回	700,000,000	644,546,000
東日本高速道路第81回	300,000,000	273,636,000
東日本高速道路第88回	300,000,000	268,359,000
中日本高速道路第114回	600,000,000	582,486,000
中日本高速道路第119回	500,000,000	500,260,000
中日本高速道路第96回	200,000,000	197,042,000
中日本高速道路第97回	500,000,000	493,270,000
中日本高速道路第98回	400,000,000	393,420,000
中日本高速道路第100回	100,000,000	97,785,000
中日本高速道路第101回	500,000,000	487,535,000
中日本高速道路第105回	160,000,000	155,160,000
中日本高速道路第112回	200,000,000	194,620,000
西日本高速道路第106回	300,000,000	292,002,000
西日本高速道路第77回	200,000,000	195,526,000
西日本高速道路第84回	100,000,000	97,162,000
西日本高速道路第88回	100,000,000	93,951,000
西日本高速道路第94回	200,000,000	186,214,000
西日本高速道路第97回	200,000,000	193,040,000
西日本高速道路第99回	400,000,000	387,048,000
西日本高速道路第100回	500,000,000	486,580,000
西日本高速道路第101回	300,000,000	284,913,000
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券財投機関債第69回	200,000,000	182,010,000
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券財投機関債第90回	300,000,000	272,739,000
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券財投機関債第96回	100,000,000	90,049,000
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券財投機関債第127回	200,000,000	166,456,000
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券財投機関債第135回	300,000,000	280,953,000
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券財投機関債第150回	100,000,000	89,390,000
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券財投機関債第168回	100,000,000	88,386,000
貸付債権担保第25回住宅金融支援機構債券	11,381,000	11,458,732
貸付債権担保第28回住宅金融支援機構債券	40,662,000	40,567,257
貸付債権担保第42回住宅金融支援機構債券	36,106,000	34,858,176
貸付債権担保第45回住宅金融支援機構債券	42,288,000	42,035,963
貸付債権担保第52回住宅金融支援機構債券	31,244,000	30,573,503
貸付債権担保第24回住宅金融支援機構債券	19,878,000	19,917,358
貸付債権担保第48回住宅金融支援機構債券	168,675,000	168,494,517
貸付債権担保第40回住宅金融支援機構債券	45,315,000	44,339,821
貸付債権担保第62回住宅金融支援機構債券	70,185,000	64,797,599
貸付債権担保第60回住宅金融支援機構債券	60,267,000	57,046,934
貸付債権担保第61回住宅金融支援機構債券	40,800,000	38,356,896
貸付債権担保第51回住宅金融支援機構債券	14,495,000	14,307,869
貸付債権担保第43回住宅金融支援機構債券	35,464,000	34,528,459
貸付債権担保第79回住宅金融支援機構債券	24,255,000	21,903,235
貸付債権担保第80回住宅金融支援機構債券	134,750,000	120,783,162
貸付債権担保第81回住宅金融支援機構債券	53,170,000	47,737,621
貸付債権担保第72回住宅金融支援機構債券	113,470,000	103,300,818
貸付債権担保第70回住宅金融支援機構債券	95,752,000	88,084,179
貸付債権担保第33回住宅金融支援機構債券	14,628,000	14,523,702
貸付債権担保第34回住宅金融支援機構債券	15,062,000	14,912,886
貸付債権担保第35回住宅金融支援機構債券	14,326,000	14,251,504
貸付債権担保第46回住宅金融支援機構債券	13,623,000	13,577,362
貸付債権担保第55回住宅金融支援機構債券	38,778,000	37,118,301
貸付債権担保第56回住宅金融支援機構債券	56,094,000	53,906,894
貸付債権担保第57回住宅金融支援機構債券	18,841,000	18,122,969
貸付債権担保第76回住宅金融支援機構債券	44,944,000	41,313,873
貸付債権担保第23回住宅金融支援機構債券	42,236,000	42,413,391
貸付債権担保第32回住宅金融支援機構債券	41,718,000	41,437,237
貸付債権担保第38回住宅金融支援機構債券	46,482,000	45,669,494
貸付債権担保第39回住宅金融支援機構債券	74,285,000	73,089,011
貸付債権担保第50回住宅金融支援機構債券	137,370,000	136,124,054
貸付債権担保第58回住宅金融支援機構債券	42,288,000	40,043,352
貸付債権担保第63回住宅金融支援機構債券	135,486,000	124,701,314
貸付債権担保第64回住宅金融支援機構債券	75,729,000	68,952,011
貸付債権担保第65回住宅金融支援機構債券	79,320,000	71,956,724
貸付債権担保第66回住宅金融支援機構債券	127,625,000	115,104,987
貸付債権担保第67回住宅金融支援機構債券	266,400,000	239,195,232
貸付債権担保第71回住宅金融支援機構債券	68,076,000	61,929,417
貸付債権担保第73回住宅金融支援機構債券	54,708,000	49,486,121
貸付債権担保第75回住宅金融支援機構債券	44,576,000	41,074,109
貸付債権担保第77回住宅金融支援機構債券	70,671,000	64,477,393
貸付債権担保第83回住宅金融支援機構債券	115,548,000	102,385,927
貸付債権担保第84回住宅金融支援機構債券	194,803,000	173,224,671
貸付債権担保第87回住宅金融支援機構債券	91,785,000	80,324,724
貸付債権担保第88回住宅金融支援機構債券	30,606,000	26,716,283
貸付債権担保第89回住宅金融支援機構債券	31,348,000	27,184,985
貸付債権担保第90回住宅金融支援機構債券	32,477,000	27,791,867
貸付債権担保第91回住宅金融支援機構債券	100,446,000	85,081,779
貸付債権担保第92回住宅金融支援機構債券	68,560,000	57,452,594
貸付債権担保第93回住宅金融支援機構債券	75,118,000	61,683,145
貸付債権担保第94回住宅金融支援機構債券	38,962,000	32,577,686
貸付債権担保第96回住宅金融支援機構債券	41,184,000	34,256,439
貸付債権担保第97回住宅金融支援機構債券	120,909,000	100,418,551
貸付債権担保第98回住宅金融支援機構債券	128,283,000	106,281,182
貸付債権担保第99回住宅金融支援機構債券	86,654,000	70,977,424
貸付債権担保第100回住宅金融支援機構債券	42,425,000	34,710,862
貸付債権担保第101回住宅金融支援機構債券	215,875,000	177,302,455
貸付債権担保第103回住宅金融支援機構債券	136,548,000	111,091,356
貸付債権担保第104回住宅金融支援機構債券	182,232,000	147,832,065
貸付債権担保第105回住宅金融支援機構債券	189,716,000	152,732,762
貸付債権担保第106回住宅金融支援機構債券	241,155,000	189,591,237
貸付債権担保第107回住宅金融支援機構債券	200,612,000	155,464,269
貸付債権担保第108回住宅金融支援機構債券	257,945,000	198,442,247
貸付債権担保第109回住宅金融支援機構債券	213,468,000	164,466,420
貸付債権担保第111回住宅金融支援機構債券	277,625,000	210,461,960
貸付債権担保第112回住宅金融支援機構債券	229,928,000	175,655,794
貸付債権担保第113回住宅金融支援機構債券	285,770,000	219,111,289
貸付債権担保第114回住宅金融支援機構債券	280,090,000	212,554,699
貸付債権担保第115回住宅金融支援機構債券	171,270,000	129,848,350
貸付債権担保第116回住宅金融支援機構債券	114,586,000	87,226,300
貸付債権担保第117回住宅金融支援機構債券	115,340,000	87,125,529
貸付債権担保第118回住宅金融支援機構債券	57,438,000	43,566,148
貸付債権担保第119回住宅金融支援機構債券	116,002,000	87,746,232
貸付債権担保第120回住宅金融支援機構債券	57,729,000	43,244,793
貸付債権担保第121回住宅金融支援機構債券	58,588,000	43,899,988
貸付債権担保第123回住宅金融支援機構債券	60,106,000	44,932,841
貸付債権担保第125回住宅金融支援機構債券	236,456,000	175,909,076
貸付債権担保第126回住宅金融支援機構債券	181,698,000	134,859,889
貸付債権担保第128回住宅金融支援機構債券	120,600,000	89,383,896
貸付債権担保第129回住宅金融支援機構債券	124,438,000	92,095,319
貸付債権担保第130回住宅金融支援機構債券	186,093,000	137,316,163
貸付債権担保第134回住宅金融支援機構債券	125,766,000	91,688,444
貸付債権担保第135回住宅金融支援機構債券	187,359,000	136,440,444
貸付債権担保第136回住宅金融支援機構債券	63,429,000	46,338,055
貸付債権担保第138回住宅金融支援機構債券	124,972,000	91,730,697
貸付債権担保第140回住宅金融支援機構債券	63,270,000	45,723,330
貸付債権担保第142回住宅金融支援機構債券	197,229,000	141,610,422
貸付債権担保第144回住宅金融支援機構債券	193,284,000	138,721,859
貸付債権担保第145回住宅金融支援機構債券	199,281,000	142,204,928
貸付債権担保第148回住宅金融支援機構債券	136,354,000	95,483,252
貸付債権担保第149回住宅金融支援機構債券	207,726,000	145,223,323
貸付債権担保第150回住宅金融支援機構債券	347,365,000	244,576,222
貸付債権担保第151回住宅金融支援機構債券	214,647,000	151,465,655
貸付債権担保第152回住宅金融支援機構債券	141,218,000	100,417,295
貸付債権担保第154回住宅金融支援機構債券	357,150,000	251,969,325
貸付債権担保第156回住宅金融支援機構債券	213,045,000	150,588,727
貸付債権担保第157回住宅金融支援機構債券	71,457,000	50,258,566
貸付債権担保第158回住宅金融支援機構債券	144,242,000	101,882,451
貸付債権担保第162回住宅金融支援機構債券	222,606,000	156,091,327
貸付債権担保第164回住宅金融支援機構債券	226,692,000	158,113,136
貸付債権担保第165回住宅金融支援機構債券	150,364,000	105,320,960
貸付債権担保第166回住宅金融支援機構債券	225,666,000	159,229,929
貸付債権担保第167回住宅金融支援機構債券	150,280,000	105,843,706
貸付債権担保第168回住宅金融支援機構債券	148,774,000	104,567,293
貸付債権担保第169回住宅金融支援機構債券	229,560,000	160,852,692
貸付債権担保第170回住宅金融支援機構債券	378,505,000	264,253,265
貸付債権担保第173回住宅金融支援機構債券	154,988,000	107,467,129
貸付債権担保第174回住宅金融支援機構債券	233,826,000	163,479,447
貸付債権担保第175回住宅金融支援機構債券	237,879,000	165,953,905
貸付債権担保第176回住宅金融支援機構債券	237,393,000	164,356,669
貸付債権担保第177回住宅金融支援機構債券	158,404,000	110,640,441
貸付債権担保第178回住宅金融支援機構債券	234,582,000	165,905,773
貸付債権担保第179回住宅金融支援機構債券	238,704,000	167,637,045
貸付債権担保第180回住宅金融支援機構債券	158,276,000	111,461,124
貸付債権担保第181回住宅金融支援機構債券	160,914,000	112,354,982
貸付債権担保第183回住宅金融支援機構債券	483,714,000	337,758,137
貸付債権担保第185回住宅金融支援機構債券	246,972,000	173,562,042
貸付債権担保第186回住宅金融支援機構債券	165,810,000	118,331,964
貸付債権担保第194回住宅金融支援機構債券	167,346,000	121,789,398
貸付債権担保第195回住宅金融支援機構債券	170,844,000	124,042,994
貸付債権担保第197回住宅金融支援機構債券	258,753,000	190,732,011
貸付債権担保第198回住宅金融支援機構債券	170,858,000	127,350,718
貸付債権担保第199回住宅金融支援機構債券	344,732,000	255,277,493
貸付債権担保第200回住宅金融支援機構債券	436,220,000	319,614,031
貸付債権担保第202回住宅金融支援機構債券	261,948,000	193,207,605
貸付債権担保第203回住宅金融支援機構債券	439,815,000	324,055,692
貸付債権担保第205回住宅金融支援機構債券	177,106,000	133,564,489
貸付債権担保第207回住宅金融支援機構債券	273,816,000	206,065,707
貸付債権担保第225回住宅金融支援機構債券	98,056,000	87,267,878
貸付債権担保T種第4回住宅金融支援機構債券	93,605,000	91,830,249
貸付債権担保T種第5回住宅金融支援機構債券	68,976,000	67,026,048
小計	銘柄数:501	90,017,217,000	76,696,840,191
	組入時価比率:5.5%		5.5%
	合計			76,696,840,191
社債券	日本円	フランス相互信用連合銀行(BFCM) 第31回円貨社債	100,000,000	94,035,000
		フランス相互信用連合銀行(BFCM) 第42回円貨社債	300,000,000	294,534,000
		フランス相互信用連合銀行(BFCM) 第46回円貨社債	100,000,000	87,404,000
		新韓銀行第2回円貨社債(2025)	100,000,000	98,656,000
		ビー・ピー・シー・イー・エス・エー第37回円貨社債	100,000,000	97,951,000
		ビー・ピー・シー・イー・エス・エー第40回円貨社債	100,000,000	88,472,000
		ビー・ピー・シー・イー・エス・エー第43回円貨社債	100,000,000	98,901,000
		ビー・ピー・シー・イー・エス・エー第44回円貨社債	100,000,000	97,468,000
		クレディ・アグリコル・エス・エー第16回円貨社債(2018	100,000,000	97,294,000
		クレディ・アグリコル・エス・エー第18回円貨社債(2022	100,000,000	98,882,000
		クレディ・アグリコル・エス・エー第26回円貨社債(2024	100,000,000	96,743,000
		クレディ・アグリコル・エス・エー第27回円貨社債(2025	100,000,000	99,091,000
		クレディ・アグリコル・エス・エー第33回円貨社債(2026	100,000,000	99,486,000
		クレディ・アグリコル・エス・エー第34回円貨社債(2026	100,000,000	99,488,000
		ロイズ・バンキング・グループ・ピーエルシー第7回円貨社債	100,000,000	97,721,000
		韓国輸出入銀行保証大韓航空第4回円貨社債(2025	100,000,000	99,086,000
		フランス電力第11回円貨社債(2024)	100,000,000	96,329,000
		フランス電力第13回円貨社債(2025)	100,000,000	96,421,000
		フランス電力第14回円貨社債(2025)	100,000,000	89,169,000
		ビー・エヌ・ピー・パリバ第8回円貨社債	200,000,000	195,582,000
		オーストラリア・ニュージーランド銀行第12回円貨社債	200,000,000	198,278,000
		オーストラリア・ニュージーランド銀行第13回円貨社債	100,000,000	96,611,000
		ケーティー第12回円貨社債(2025)	100,000,000	99,192,000
		ニッスイ第1回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,330,000
		Umios 第3回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,327,000
		INPEX 第3回社債間限定同順位特約付	100,000,000	89,572,000
		清水建設第34回社債間限定同順位特約付	100,000,000	89,479,000
		清水建設第37回社債間限定同順位特約付	100,000,000	94,666,000
		清水建設第38回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,848,000
		長谷工コーポレーション第14回社債間限定同順位特約付	200,000,000	186,286,000
		鹿島建設第48回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,148,000
		戸田建設第5回社債間限定同順位特約付	100,000,000	93,861,000
		住友林業第10回社債間限定同順位特約付	100,000,000	68,739,000
		大和ハウス工業第9回社債間限定同順位特約付	100,000,000	77,725,000
		大和ハウス工業第14回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	77,003,000
		大和ハウス工業第25回特定社債間限定同順位特約付	300,000,000	271,527,000
		大和ハウス工業第26回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	64,911,000
		積水ハウス第23回社債間限定同順位特約付	200,000,000	198,282,000
		積水ハウス第24回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,219,000
		積水ハウス第26回社債間限定同順位特約付	100,000,000	89,824,000
		ニップン第1回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,624,000
		森永乳業第16回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,053,000
		森永乳業第20回社債間限定同順位特約付	100,000,000	89,730,000
		日本ハム第17回社債間限定同順位特約付	100,000,000	89,883,000
		博報堂DYホールディング第2回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,424,000
		アサヒグループホールディングス第20回特定社債間限定同順位	100,000,000	98,242,000
		アサヒグループホールディングス第23回特定社債間限定同順位	100,000,000	88,880,000
		アサヒグループホールディングス第25回特定社債間限定同順位	200,000,000	193,178,000
		キリンホールディングス第13回社債間限定同順位特約付	100,000,000	94,829,000
		キリンホールディングス第25回社債間限定同順位特約付	200,000,000	198,150,000
		キリンホールディングス第28回社債間限定同順位特約付	100,000,000	92,410,000
		サントリーホールディングス第14回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,010,000
		コカ・コーラボトラーズジャパン第3回社債間限定同順位特約付	100,000,000	94,693,000
		伊藤園第3回	100,000,000	96,896,000
		日清オイリオグループ第16回社債間限定同順位特約付	100,000,000	91,761,000
		味の素第30回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,992,000
		味の素第32回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	87,871,000
		味の素第33回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	75,322,000
		ニチレイ第28回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,412,000
		日清食品ホールディングス第3回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,514,000
		日清食品ホールディングス第4回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,209,000
		日本たばこ産業第13回	100,000,000	96,969,000
		ヒューリック第14回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,912,000
		三越伊勢丹ホールディングス第6回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,715,000
東洋紡第44回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,210,000
野村不動産ホールディングス第15回	100,000,000	91,018,000
森ビル第23回社債間限定同順位特約付	100,000,000	74,310,000
森ビル第27回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,981,000
東急不動産ホールディングス第20回社債間限定同順位特約付	100,000,000	95,336,000
東急不動産ホールディングス第21回社債間限定同順位特約付	100,000,000	70,173,000
東急不動産ホールディングス第29回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,505,000
ヒューリックリート投資法人第4回	100,000,000	97,546,000
セブン&アイ・ホールディングス第15回社債間限定同順位特約	200,000,000	195,950,000
セブン&アイ・ホールディングス第17回社債間限定同順位特約	100,000,000	97,219,000
セブン&アイ・ホールディングス第19回社債間限定同順位特約	100,000,000	88,878,000
東レ第33回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,286,000
旭化成第12回社債間限定同順位特約付	100,000,000	94,735,000
旭化成第23回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,113,000
旭化成第25回社債間限定同順位特約付	100,000,000	89,745,000
旭化成第27回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,646,000
日本土地建物第4回社債間限定同順位特約付	200,000,000	193,482,000
王子ホールディングス第34回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,013,000
王子ホールディングス第38回社債間限定同順位特約付	100,000,000	70,491,000
日本製紙第15回社債間限定同順位特約付	100,000,000	86,744,000
レンゴー第27回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	94,230,000
レンゴー第31回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,346,000
レゾナックホールディングス第3回社債間限定同順位特約付	100,000,000	87,743,000
レゾナックホールディングス第35回社債間限定同順位特約付	100,000,000	87,655,000
住友化学第52回社債間限定同順位特約付	100,000,000	76,033,000
住友化学第56回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,562,000
住友化学第60回社債間限定同順位特約付	100,000,000	68,085,000
住友化学第61回社債間限定同順位特約付	100,000,000	95,727,000
住友化学第65回社債間限定同順位特約付	100,000,000	58,819,000
日本酸素ホールディングス第4回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,502,000
日本酸素ホールディングス第5回社債間限定同順位特約付	100,000,000	88,806,000
三菱瓦斯化学第24回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,347,000
三井化学第48回社債間限定同順位特約付	200,000,000	194,660,000
三井化学第58回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,819,000
三菱ケミカルホールディングス第29回社債間限定同順位特約付	100,000,000	95,378,000
三菱ケミカルホールディングス第33回社債間限定同順位特約付	200,000,000	186,668,000
三菱ケミカルホールディングス第34回社債間限定同順位特約付	100,000,000	65,910,000
三菱ケミカルホールディングス第37回社債間限定同順位特約付	100,000,000	66,650,000
三菱ケミカルホールディングス第42回社債間限定同順位特約付	100,000,000	63,163,000
ダイセル第17回社債間限定同順位特約付	100,000,000	92,150,000
UBE株式会社第21回社債間限定同順位特約付	100,000,000	89,972,000
日本化薬第5回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,248,000
電通第3回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,793,000
電通第6回社債間限定同順位特約付	300,000,000	280,362,000
花王第8回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,187,000
武田薬品工業第16回社債間限定同順位特約付	300,000,000	266,979,000
アステラス製薬第4回無担保社債間限定	300,000,000	292,434,000
アステラス製薬第5回無担保社債間限定	100,000,000	96,696,000
第一三共第7回社債間限定同順位特約付	200,000,000	198,046,000
第一三共第8回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,563,000
第一三共第9回社債間限定同順位特約付	100,000,000	95,788,000
第一三共第10回社債間限定同順位特約付	100,000,000	92,334,000
大塚ホールディングス第4回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	92,878,000
関西ペイント第11回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,198,000
DIC 第48回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,536,000
DIC 第50回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,896,000
オリエンタルランド第18回社債間限定同順位特約付	200,000,000	185,454,000
オリエンタルランド第23回社債間限定同順位特約付	100,000,000	93,312,000
オリエンタルランド第24回社債間限定同順位特約付	100,000,000	88,528,000
オリエンタルランド第27回社債間限定同順位特約付	100,000,000	92,401,000
LINEヤフー第25回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,959,000
LINEヤフー第27回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,509,000
楽天第13回社債間限定同順位特約付	100,000,000	92,498,000
富士フイルムホールディングス第21回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,039,000
富士フイルムホールディングス第22回社債間限定同順位特約付	100,000,000	94,029,000
富士フイルムホールディングス第23回社債間限定同順位特約付	100,000,000	89,760,000
富士フイルムホールディングス第26回社債間限定同順位特約付	100,000,000	91,242,000
富士フイルムホールディングス第28回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,989,000
コニカミノルタホールディングス第9回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,969,000
出光興産第14回社債間限定同順位特約付	100,000,000	90,063,000
コスモエネルギーホールディングス第1回社債間限定同順位特約	100,000,000	97,720,000
TOYO TIRE 第4回社債間限定同順位特約付	100,000,000	89,022,000
AGC 第2回社債間限定同順位特約付	100,000,000	88,275,000
AGC 第4回社債間限定同順位特約付	100,000,000	88,574,000
日本電気硝子第12回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,767,000
住友大阪セメント第20回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,153,000
太平洋セメント第27回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,824,000
日本碍子第7回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,007,000
新日鐵住金第9回社債間限定同順位特約付	300,000,000	291,624,000
神戸製鋼所第68回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,566,000
ジェイエフイーホールディングス第29回社債間限定同順	100,000,000	95,662,000
三井金属鉱業第24回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,934,000
三菱マテリアル第36回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,125,000
住友金属鉱山第35回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,298,000
LIXILグループ第13回社債間限定同順位特約付	100,000,000	92,516,000
LIXILグループ第16回社債間限定同順位特約付	100,000,000	88,716,000
YKK 第13回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,489,000
豊田自動織機第37回社債間限定同順位特約付	200,000,000	192,614,000
住友重機械工業第8回社債間限定同順位特約付	200,000,000	194,730,000
日立建機第20回社債間限定同順位特約付	100,000,000	90,676,000
荏原製作所第13回社債間限定同順位特約付	100,000,000	88,281,000
ダイキン工業第30回社債間限定同順位特約付	100,000,000	95,762,000
ダイキン工業第32回社債間限定同順位特約付	100,000,000	93,920,000
ダイキン工業第34回社債間限定同順位特約付	100,000,000	94,933,000
タダノ第7回社債間限定同順位特約付	100,000,000	93,560,000
グローリー第3回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,033,000
セガサミーホールディングス第5回社債間限定同順位特約付	100,000,000	94,166,000
日本精工第59回社債間限定同順位特約付	100,000,000	88,585,000
日本精工第60回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,285,000
ジェイテクト第11回社債間限定同順位特約付	100,000,000	88,514,000
日立製作所第17回社債間限定同順位特約付	200,000,000	197,936,000
日立製作所第23回社債間限定同順位特約付	100,000,000	89,183,000
富士電機第32回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,226,000
オムロン第2回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,130,000
日本電気第63回社債間限定同順位特約付	100,000,000	87,542,000
日本電気第66回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,967,000
日本電気第67回社債間限定同順位特約付	100,000,000	91,289,000
日本電気第69回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,921,000
セイコーエプソン第23回社債間限定同順位特約付	200,000,000	198,004,000
パナソニック第22回社債間限定同順位特約付	200,000,000	196,004,000
パナソニック第23回社債間限定同順位特約付	200,000,000	183,140,000
パナソニック第24回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,507,000
パナソニック第26回社債間限定同順位特約付	100,000,000	90,048,000
パナソニック第30回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,495,000
パナソニック第33回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,566,000
パナソニック第34回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,460,000
ソニー第36回	400,000,000	379,780,000
ソニー第40回	100,000,000	97,011,000
ソニー第41回	100,000,000	87,920,000
TDK 第7回社債間限定同順位特約付	100,000,000	93,195,000
TDK 第12回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,077,000
TDK 第13回社債間限定同順位特約付	100,000,000	94,606,000
デンソー第21回社債間限定同順位特約付	100,000,000	90,717,000
スタンレー電気第6回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,993,000
三菱重工業第35回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,747,000
三菱重工業第42回社債間限定同順位特約付	400,000,000	389,576,000
IHI 第50回社債間限定同順位特約付	100,000,000	88,153,000
JA三井リース第14回社債間限定同順位特約付	100,000,000	92,907,000
JA三井リース第31回社債間限定同順位特約付	100,000,000	94,792,000
JA三井リース第32回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,273,000
三井住友トラスト・パナソニックファイナンス第8回社債間限定	100,000,000	94,300,000
いすゞ自動車第31回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,813,000
トヨタ自動車第27回社債間限定同順位特約付	300,000,000	273,813,000
トヨタ自動車第31回社債間限定同等特約付	100,000,000	88,567,000
本田技研工業株式会社第18回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	94,111,000
SUBARU 第8回社債間限定同順位特約付	100,000,000	94,031,000
ヤマハ発動機第7回	100,000,000	96,865,000
オリックス銀行第3回	100,000,000	97,362,000
良品計画第1回社債間限定同順位特約	100,000,000	97,150,000
オリンパス第27回社債間限定同順位特約付	100,000,000	93,165,000
シチズン時計第4回	100,000,000	97,439,000
凸版印刷第9回社債間限定同順位特約付	100,000,000	78,644,000
TOPPANホールディングス第12回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,742,000
大日本印刷第4回社債間限定同順位特約付	100,000,000	95,292,000
大日本印刷第5回社債間限定同順位特約付	100,000,000	93,691,000
アシックス第7回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,311,000
岡村製作所第17回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,416,000
伊藤忠商事第80回社債間限定同順位特約付	100,000,000	88,491,000
伊藤忠商事第81回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,914,000
伊藤忠商事第89回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,923,000
丸紅第110回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,057,000
丸紅第113回社債間限定同順位特約付	100,000,000	91,140,000
丸紅第118回社債間限定同順位特約付	100,000,000	88,132,000
丸紅第119回社債間限定同順位特約付	100,000,000	95,418,000
豊田通商第31回社債間限定同順位特約付	200,000,000	194,758,000
豊田通商第34回社債間限定同順位特約付	200,000,000	193,968,000
三井物産第71回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,987,000
三井物産第73回社債間限定同順位特約付	100,000,000	95,388,000
三井物産第75回社債間限定同順位特約付	100,000,000	94,142,000
日本紙パルプ商事第7回社債間限定同順位特約付	100,000,000	93,683,000
住友商事第49回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,601,000
住友商事第61回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,413,000
住友商事第71回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,646,000
三菱商事第80回担保提供制限等財務上特約無	200,000,000	198,978,000
三菱商事第83回担保提供制限等財務上特約無	200,000,000	176,236,000
クレディセゾン第76回社債間限定同順位特約付	100,000,000	94,960,000
クレディセゾン第90回社債間限定同順位特約付	100,000,000	63,260,000
クレディセゾン第95回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,378,000
クレディセゾン第99回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,744,000
クレディセゾン第102回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,991,000
クレディセゾン第103回社債間限定同順位特約付	100,000,000	95,466,000
クレディセゾン第107回社債間限定同順位特約付	200,000,000	192,894,000
イオン第24回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,358,000
イオン第29回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,119,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ第7回劣後特約付	100,000,000	95,913,000
りそなホールディングス第30回社債間限定同順位特約付	300,000,000	294,222,000
三菱東京UFJ銀行第23回劣後特約付	100,000,000	101,923,000
三菱東京UFJ銀行第24回劣後特約付	100,000,000	98,912,000
三井住友フィナンシャルグループ第4回劣後特約付	100,000,000	95,834,000
三井住友信託銀行第28回社債間限定同順位特約付	200,000,000	193,632,000
三井住友信託銀行第31回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,489,000
セブン銀行第12回社債間限定同順位特約付	300,000,000	296,010,000
三井住友銀行第60回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,928,000
三井住友銀行第61回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,498,000
三井住友銀行第63回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,285,000
芙蓉総合リース第21回社債間限定同順位特約付	200,000,000	190,508,000
芙蓉総合リース第30回社債間限定同順位特約付	200,000,000	180,002,000
芙蓉総合リース第37回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,474,000
芙蓉総合リース第40回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,898,000
芙蓉総合リース第41回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,033,000
みずほリース第24回社債間限定同順位特約付	100,000,000	93,547,000
みずほリース第25回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,980,000
みずほリース第7回社債間限定同順位特約付	200,000,000	195,914,000
みずほリース第9回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,638,000
NTTファイナンス第3回社債間限定同順位特約付	100,000,000	90,005,000
NTTファイナンス第17回日本電信電話保証付	200,000,000	196,170,000
NTTファイナンス第18回日本電信電話保証付	1,100,000,000	1,017,016,000
NTTファイナンス第25回社債間限定同順位特約付	500,000,000	470,490,000
NTTファイナンス第26回社債間限定同順位特約付	300,000,000	263,085,000
NTTファイナンス第30回社債間限定同順位特約付	100,000,000	89,402,000
NTTファイナンス第32回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,226,000
NTTファイナンス第33回社債間限定同順位特約付	100,000,000	93,952,000
NTTファイナンス第34回社債間限定同順位特約付	200,000,000	179,798,000
NTTファイナンス第39回社債間限定同順位特約付	300,000,000	291,585,000
NTTファイナンス第41回社債間限定同順位特約付	100,000,000	92,253,000
NTTファイナンス第43回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,912,000
NTTファイナンス第44回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,824,000
NTTファイナンス第45回社債間限定同順位特約付	100,000,000	95,930,000
東京センチュリー第28回社債間限定同順位特約付	100,000,000	92,443,000
東京センチュリー第33回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,431,000
東京センチュリー第34回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,912,000
ホンダファイナンス第83回社債間限定同順位特約付	300,000,000	290,988,000
ホンダファイナンス第87回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,530,000
ホンダファイナンス第88回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,845,000
ホンダファイナンス第94回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,639,000
ホンダファイナンス第96回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,731,000
ホンダファイナンス第97回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,027,000
トヨタファイナンス第81回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,428,000
トヨタファイナンス第103回社債間限定同順位特約付	200,000,000	193,646,000
トヨタファイナンス第110回社債間限定同順位特約付	600,000,000	592,836,000
トヨタファイナンス第111回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,124,000
トヨタファイナンス第114回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,431,000
トヨタファイナンス第112回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,486,000
トヨタファイナンス第113回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,927,000
リコーリース第44回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,004,000
イオンフィナンシャルサービス第21回社債間限定同順位特約付	200,000,000	196,644,000
イオンフィナンシャルサービス第23回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,408,000
アコム第85回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,804,000
ジャックス第33回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,179,000
オリエントコーポレーション第18回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,407,000
オリエントコーポレーション第30回社債間限定同順位特約付	100,000,000	89,948,000
オリエントコーポレーション第32回社債間限定同順位特約付	200,000,000	177,462,000
日立キャピタル第80回社債間限定同順位特約付	100,000,000	94,396,000
オリックス第202回社債間限定同順位特約付	100,000,000	90,638,000
オリックス第205回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,067,000
オリックス第220回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,318,000
三井住友ファイナンス&リース第38回社債間限定同順位特約付	100,000,000	87,507,000
三井住友ファイナンス&リース第44回社債間限定同順位特約付	100,000,000	87,783,000
三井住友ファイナンス&リース第53回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,652,000
三井住友ファイナンス&リース第56回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,407,000
三菱UFJリース第56回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,172,000
三菱UFJリース第76回社債間限定同順位特約付	300,000,000	282,438,000
大和証券グループ本社第39回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,344,000
三井住友海上火災保険第8回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,838,000
三井住友海上火災保険第9回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,230,000
三井住友海上火災保険第10回社債間限定同順位特約付	100,000,000	95,069,000
三井住友海上火災保険第11回社債間限定同順位特約付	100,000,000	91,771,000
NECキャピタルソリューション第29回社債間限定同順位特約	100,000,000	98,049,000
NECキャピタルソリューション第33回社債間限定同順位特約	100,000,000	100,345,000
T&Dホールディングス第4回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,351,000
T&Dホールディングス第6回社債間限定同順位特約付	100,000,000	91,908,000
三井不動産第60回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,541,000
三井不動産第71回社債間限定同順位特約付	200,000,000	187,234,000
三井不動産第77回社債間限定同順位特約付	100,000,000	94,155,000
三井不動産第83回社債間限定同順位特約付	300,000,000	264,651,000
三井不動産第84回社債間限定同順位特約付	100,000,000	88,821,000
三井不動産第92回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,400,000
三井不動産第93回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,853,000
三井不動産第94回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,579,000
三菱地所第93回担保提供制限等財務上特約無	200,000,000	203,360,000
三菱地所第128回社債間限定同順位特約付	100,000,000	35,711,000
三菱地所第135回担保提供制限等財務上特約無	100,000,000	90,442,000
東京建物第34回社債間限定同順位特約付	100,000,000	87,248,000
ダイビル第19回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	69,690,000
京阪神ビルディング第13回社債間限定同順位特約付	100,000,000	78,956,000
住友不動産第109回社債間限定同順位特約付	200,000,000	181,312,000
イオンモール第17回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,120,000
イオンモール第22回社債間限定同順位特約付	100,000,000	94,746,000
イオンモール第23回社債間限定同順位特約付	100,000,000	67,691,000
イオンモール第29回社債間限定同順位特約付	100,000,000	88,187,000
エヌ・ティ・ティ都市開発第15回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,881,000
日本ビルファンド投資法人第17回	100,000,000	73,022,000
日本都市ファンド投資法人第1回	100,000,000	90,719,000
日本プライムリアルティ投資法人第27回特定投資法人債間限定	100,000,000	88,649,000
野村不動産オフィスファンド投資法人第7回特定投資法人債間限	100,000,000	101,705,000
大和ハウスリート投資法人第15回	100,000,000	88,870,000
ジャパンエクセレント投資法人第15回	100,000,000	67,973,000
ジャパンエクセレント投資法人第23回	100,000,000	100,385,000
東武鉄道第125回社債間限定同順位特約付	100,000,000	66,278,000
東京急行電鉄第82回社債間限定同順位特約付	100,000,000	91,586,000
東京急行電鉄第83回社債間限定同順位特約付	200,000,000	183,642,000
東京急行電鉄第85回社債間限定同順位特約付	100,000,000	78,775,000
東京急行電鉄第87回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,455,000
小田急電鉄第68回社債間限定同順位特約付	200,000,000	192,670,000
小田急電鉄第74回社債間限定同順位特約付	100,000,000	76,959,000
京王電鉄第38回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,292,000
京成電鉄第63回社債間限定同順位特約付	100,000,000	87,805,000
東日本旅客鉄道第53回社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,228,000
東日本旅客鉄道第57回社債間限定同順位特約付	200,000,000	202,888,000
東日本旅客鉄道第65回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,639,000
東日本旅客鉄道第71回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,125,000
東日本旅客鉄道第73回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,699,000
東日本旅客鉄道第86回社債間限定同順位特約付	100,000,000	95,979,000
東日本旅客鉄道第106回社債間限定同順位特約付	100,000,000	85,779,000
東日本旅客鉄道第107回社債間限定同順位特約付	100,000,000	66,793,000
東日本旅客鉄道第132回社債間限定同順位特約付	100,000,000	53,942,000
東日本旅客鉄道第133回社債間限定同順位特約付	100,000,000	47,227,000
東日本旅客鉄道第135回社債間限定同順位特約付	100,000,000	72,399,000
東日本旅客鉄道第137回社債間限定同順位特約付	100,000,000	47,138,000
東日本旅客鉄道第139回社債間限定同順位特約付	100,000,000	42,620,000
東日本旅客鉄道第142回社債間限定同順位特約付	200,000,000	63,766,000
東日本旅客鉄道第144回社債間限定同順位特約付	200,000,000	91,446,000
東日本旅客鉄道第145回社債間限定同順位特約付	200,000,000	76,778,000
東日本旅客鉄道第147回社債間限定同順位特約付	100,000,000	93,598,000
東日本旅客鉄道第151回社債間限定同順位特約付	100,000,000	35,075,000
東日本旅客鉄道第153回社債間限定同順位特約付	100,000,000	92,857,000
東日本旅客鉄道第159回社債間限定同順位特約付	100,000,000	47,154,000
東日本旅客鉄道第164回社債間限定同順位特約付	100,000,000	91,078,000
東日本旅客鉄道第165回社債間限定同順位特約付	100,000,000	65,125,000
東日本旅客鉄道第167回社債間限定同順位特約付	200,000,000	82,018,000
東日本旅客鉄道第192回社債間限定同順位特約付	100,000,000	54,035,000
東日本旅客鉄道第209回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,000,000
東日本旅客鉄道第210回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,000,000
東日本旅客鉄道第211回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,000,000
西日本旅客鉄道第15回社債間限定同順位特約付	300,000,000	303,009,000
西日本旅客鉄道第53回社債間限定同順位特約付	100,000,000	47,248,000
西日本旅客鉄道第60回社債間限定同順位特約付	200,000,000	186,676,000
西日本旅客鉄道第65回社債間限定同順位特約付	200,000,000	185,282,000
西日本旅客鉄道第66回社債間限定同順位特約付	200,000,000	134,584,000
西日本旅客鉄道第75回社債間限定同順位特約付	100,000,000	65,002,000
西日本旅客鉄道第77回社債間限定同順位特約付	100,000,000	40,567,000
西日本旅客鉄道第82回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,277,000
東海旅客鉄道第37回社債間限定同順位特約付	200,000,000	202,678,000
東海旅客鉄道第51回社債間限定同順位特約付	200,000,000	201,230,000
東海旅客鉄道第64回社債間限定同順位特約付	100,000,000	94,774,000
東海旅客鉄道第70回社債間限定同順位特約付	100,000,000	93,202,000
東海旅客鉄道第73回社債間限定同順位特約付	300,000,000	257,952,000
東海旅客鉄道第74回社債間限定同順位特約付	100,000,000	70,354,000
東京地下鉄第10回	100,000,000	100,783,000
東京地下鉄第23回	100,000,000	76,549,000
東京地下鉄第24回	100,000,000	56,578,000
東京地下鉄第27回	100,000,000	55,968,000
東京地下鉄第28回	100,000,000	97,414,000
東京地下鉄第34回	100,000,000	44,581,000
東京地下鉄第44回	100,000,000	36,877,000
東京地下鉄第49回	100,000,000	65,601,000
東京地下鉄第56回	100,000,000	48,994,000
西武ホールディングス第1回社債間限定同順位特約付	200,000,000	179,668,000
西日本鉄道第45回社債間限定同順位特約付	100,000,000	93,042,000
西日本鉄道第50回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,091,000
阪急阪神ホールディングス第47回	400,000,000	392,776,000
阪急阪神ホールディングス第49回	100,000,000	78,698,000
京阪ホールディングス第31回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,532,000
名古屋鉄道第56回社債間限定同順位特約付	100,000,000	73,660,000
名古屋鉄道第68回社債間限定同順位特約付	300,000,000	291,930,000
日本通運第12回社債間限定同順位特約付	100,000,000	78,773,000
ヤマトホールディングス第1回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,331,000
センコー第10回社債間限定同順位特約付	100,000,000	89,211,000
センコー第11回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,456,000
ニッコンホールディングス第7回社債間限定同順位特約付	100,000,000	94,358,000
日立物流第5回社債間限定同順位特約付	100,000,000	90,302,000
日本郵船第32回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,021,000
商船三井第31回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,285,000
横浜高速鉄道第9回社債間限定同順位特約付	100,000,000	88,887,000
九州旅客鉄道第2回社債間限定同順位特約付	200,000,000	102,562,000
九州旅客鉄道第4回社債間限定同順位特約付	100,000,000	67,332,000
九州旅客鉄道第10回社債間限定同順位特約付	100,000,000	63,278,000
九州旅客鉄道第17回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,820,000
東京臨海高速鉄道第2回社債間限定同順位特約付	100,000,000	89,154,000
NIPPON EXPRESSホールディングス第3回社債間限	100,000,000	97,485,000
日本貨物鉄道株式会社第1回	100,000,000	89,154,000
日本航空第12回社債間限定同順位特約付	100,000,000	87,773,000
日本航空第13回社債間限定同順位特約付	100,000,000	87,149,000
ANAホールディングス第32回社債間限定同順位特約付	100,000,000	76,609,000
KDDI 第25回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,792,000
KDDI 第33回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,146,000
KDDI 第39回社債間限定同順位特約付	100,000,000	88,988,000
KDDI 第42回社債間限定同順位特約付	200,000,000	192,714,000
KDDI 第43回社債間限定同順位特約付	100,000,000	92,974,000
KDDI 第41回社債間限定同順位特約付	200,000,000	195,738,000
KDDI 第40回社債間限定同順位特約付	200,000,000	198,220,000
ソフトバンク第12回社債間限定同順位特約付	200,000,000	193,950,000
ソフトバンク第16回社債間限定同順位特約付	100,000,000	88,690,000
ソフトバンク第23回社債間限定同順位特約付	100,000,000	88,146,000
ソフトバンク第31回社債間限定同順位特約付	100,000,000	95,729,000
ソフトバンク第34回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,976,000
東京電力第548回	100,000,000	100,057,000
東京電力第560回	100,000,000	98,654,000
中部電力第530回	200,000,000	190,702,000
中部電力第559回	100,000,000	73,326,000
中部電力第560回	100,000,000	67,251,000
中部電力第574回	100,000,000	90,742,000
中部電力第578回	100,000,000	90,722,000
関西電力第511回	300,000,000	296,022,000
関西電力第520回	100,000,000	71,783,000
関西電力第522回	200,000,000	194,274,000
関西電力第536回	100,000,000	92,142,000
関西電力第542回	200,000,000	123,670,000
関西電力第551回	100,000,000	89,468,000
関西電力第555回	100,000,000	89,783,000
関西電力第556回	100,000,000	87,640,000
関西電力第557回	100,000,000	68,126,000
関西電力第562回	100,000,000	87,805,000
関西電力第577回	100,000,000	91,070,000
中国電力第394回	100,000,000	76,311,000
中国電力第400回	100,000,000	98,565,000
中国電力第406回	100,000,000	72,307,000
中国電力第411回	100,000,000	96,906,000
中国電力第416回	100,000,000	95,681,000
中国電力第422回	600,000,000	560,448,000
中国電力第425回	100,000,000	93,029,000
中国電力第444回	200,000,000	179,004,000
中国電力第448回	100,000,000	88,209,000
中国電力第452回	300,000,000	202,620,000
中国電力第453回	100,000,000	98,332,000
北陸電力第312回	100,000,000	95,338,000
北陸電力第326回	200,000,000	144,694,000
北陸電力第330回	100,000,000	95,640,000
北陸電力第336回	100,000,000	66,046,000
北陸電力第339回	100,000,000	78,680,000
北陸電力第373回	100,000,000	91,375,000
東北電力第484回	100,000,000	78,233,000
東北電力第508回	100,000,000	96,124,000
東北電力第517回	200,000,000	187,564,000
東北電力第521回	300,000,000	280,812,000
東北電力第534回	100,000,000	69,816,000
東北電力第535回	100,000,000	96,869,000
東北電力第546回	100,000,000	89,101,000
東北電力第552回	100,000,000	97,634,000
東北電力第560回	200,000,000	174,882,000
東北電力第563回	200,000,000	174,648,000
東北電力第566回	100,000,000	89,786,000
四国電力第293回	100,000,000	76,329,000
四国電力第309回	100,000,000	93,493,000
四国電力第310回	100,000,000	66,293,000
四国電力第315回	100,000,000	63,257,000
四国電力第321回	100,000,000	49,291,000
四国電力第328回	100,000,000	88,191,000
四国電力第332回	100,000,000	93,580,000
九州電力第468回	100,000,000	97,185,000
九州電力第476回	100,000,000	95,898,000
九州電力第478回	100,000,000	73,673,000
九州電力第481回	400,000,000	380,908,000
九州電力第484回	200,000,000	189,210,000
九州電力第492回	100,000,000	63,638,000
九州電力第507回	200,000,000	178,734,000
九州電力第516回	200,000,000	176,518,000
九州電力第527回	100,000,000	88,902,000
九州電力第543回	100,000,000	99,065,000
北海道電力第323回	300,000,000	291,510,000
北海道電力第325回	130,000,000	124,523,100
北海道電力第338回	100,000,000	77,334,000
北海道電力第341回	100,000,000	77,563,000
北海道電力第350回	100,000,000	72,765,000
北海道電力第362回	100,000,000	66,407,000
北海道電力第385回	100,000,000	88,835,000
北海道電力第405回	300,000,000	273,306,000
沖縄電力第38回	100,000,000	99,778,000
電源開発第52回社債間限定同順位特約付	100,000,000	74,218,000
電源開発第55回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,537,000
電源開発第57回社債間限定同順位特約付	200,000,000	194,436,000
電源開発第59回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,041,000
電源開発第60回社債間限定同順位特約付	200,000,000	143,820,000
電源開発第68回社債間限定同順位特約付	100,000,000	65,705,000
電源開発第73回社債間限定同順位特約付	200,000,000	181,054,000
電源開発第75回社債間限定同順位特約付	100,000,000	89,535,000
電源開発第86回社債間限定同順位特約付	100,000,000	88,386,000
東京電力パワーグリッド第6回	100,000,000	99,065,000
東京電力パワーグリッド第9回	300,000,000	286,743,000
東京電力パワーグリッド第11回	300,000,000	295,320,000
東京電力パワーグリッド第15回	300,000,000	282,156,000
東京電力パワーグリッド第25回	200,000,000	193,922,000
東京電力パワーグリッド第28回	100,000,000	96,630,000
東京電力パワーグリッド第32回	300,000,000	253,368,000
東京電力パワーグリッド第35回	100,000,000	95,698,000
東京電力パワーグリッド第36回	100,000,000	84,305,000
東京電力パワーグリッド第40回	400,000,000	331,204,000
東京電力パワーグリッド第45回	300,000,000	275,133,000
東京電力パワーグリッド第48回	300,000,000	226,779,000
東京電力パワーグリッド第50回	100,000,000	89,731,000
東京電力パワーグリッド第51回	400,000,000	302,764,000
東京電力パワーグリッド第54回	100,000,000	90,509,000
東京電力パワーグリッド第69回	100,000,000	90,488,000
東京電力パワーグリッド第72回	100,000,000	87,815,000
東京電力パワーグリッド第73回	100,000,000	80,216,000
東京電力パワーグリッド第76回	200,000,000	167,726,000
東京電力パワーグリッド第85回	100,000,000	98,321,000
東京電力パワーグリッド第86回	100,000,000	92,617,000
東京電力パワーグリッド第87回	300,000,000	271,284,000
東京電力パワーグリッド第89回	100,000,000	98,032,000
JERA 第17回無担保社債間限定同順位特約付	200,000,000	190,328,000
東京電力リニューアブルパワー第5回社債間限定同順位特約付グリ	500,000,000	436,150,000
東京瓦斯第37回社債間限定同順位特約付	100,000,000	94,284,000
東京瓦斯第38回社債間限定同順位特約付	100,000,000	76,227,000
東京瓦斯第54回社債間限定同順位特約付	100,000,000	34,121,000
東京瓦斯第55回社債間限定同順位特約付	100,000,000	66,054,000
東京瓦斯第57回社債間限定同順位特約付	100,000,000	38,061,000
東京瓦斯第64回社債間限定同順位特約付	100,000,000	47,187,000
大阪瓦斯第36回社債間限定同順位特約付	100,000,000	46,918,000
大阪瓦斯第43回社債間限定同順位特約付	200,000,000	93,108,000
大阪瓦斯第51回社債間限定同順位特約付	100,000,000	88,700,000
大阪瓦斯第55回社債間限定同順位特約付	100,000,000	66,960,000
東邦瓦斯第42回社債間限定同順位特約付	100,000,000	38,271,000
東邦瓦斯第44回社債間限定同順位特約付	100,000,000	64,314,000
北海道瓦斯第23回社債間限定同順位特約付	100,000,000	81,361,000
広島ガス第13回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,884,000
西部ガスホールディングス第21回社債間限定同順位特約付	100,000,000	89,583,000
日本空港ビルディング第6回社債間限定同順位特約付	100,000,000	91,966,000
SCSK 第11回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,956,000
ファーストリテイリング第7回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,512,000
ファーストリテイリング第8回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	74,704,000
小計	銘柄数:565	74,030,000,000	66,493,233,100
	組入時価比率:4.7%		4.8%
	合計			66,493,233,100
	合計			1,394,087,888,912

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/07/11-2026/07/10)

開示資料

決算