（分配準備積立金）、投資信託
個別
- 2018年1月15日
- 19万
- 2018年7月15日 -2.13%
- 19万
有報情報
- #1 中間注記表（連結）
- 2018/10/15 9:22
1.有価証券の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券 基準価額で評価しております。 2.収益及び費用の計上基準 受取配当金の計上基準 受取配当金は、投資信託受益証券の収益分配金を、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。 有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。
| 1.有価証券の評価基準及び評価方法 | 投資信託受益証券 |
| 基準価額で評価しております。 | |
| 2.収益及び費用の計上基準 | 受取配当金の計上基準 |
| 受取配当金は、投資信託受益証券の収益分配金を、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。 | |
| 有価証券売買等損益 | |
| 約定日基準で計上しております。 |
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