剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 ファンドの経理状況の冒頭記載（連結）

ファンドは、当中間計算期間より中間財務諸表を作成しているため、中間損益及び剰余金計算書に係る比較情報は記載しておりません。

2018/10/15 9:22

#2 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第2期中間計算期間自 平成30年 1月16日至 平成30年 7月15日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△5,209
期首剰余金又は期首欠損金(△)	540,977
剰余金増加額又は欠損金減少額	863,561
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	863,561
剰余金減少額又は欠損金増加額	16,426
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	16,426
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-
分配金	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	1,409,412

2018/10/15 9:22

#3 中間注記表（連結）

2018/10/15 9:22

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
資本金		500,000		500,000
資本剰余金
資本準備金		500,000		500,000
資本剰余金計		500,000		500,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		△ 466,869		△ 677,033
利益剰余金計		△ 466,869		△ 677,033

2018/10/15 9:22