JP4資産バランスファンド(DC)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年4月15日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年1月16日-平成31年1月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年1月15日 | 2019年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 974,668 | 305,799 |
| 投資信託受益証券 | 7,215,273 | 56,968,085 |
| 未収入金 | 79,000 | － |
| 流動資産計 | 8,268,941 | 57,273,884 |
| 資産の部合計 | 8,268,941 | 57,273,884 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 79,133 | － |
| 未払受託者報酬 | 371 | 7,282 |
| 未払委託者報酬 | 1,934 | 38,806 |
| 未払利息 | 2 | － |
| その他未払費用 | 16 | 1,205 |
| 流動負債計 | 81,456 | 47,293 |
| 負債の部合計 | 81,456 | 47,293 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,646,508 | 57,517,997 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 540,977 | -291,406 |
| （分配準備積立金） | 195,773 | 510,303 |
| 元本等合計 | 8,187,485 | 57,226,591 |
| 純資産の部合計 | 8,187,485 | 57,226,591 |
| 負債・純資産合計 | 8,268,941 | 57,273,884 |
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