剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第5期自 2021年 1月16日至 2022年 1月17日	第6期自 2022年 1月18日至 2023年 1月16日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,222,127	△385,257
期首剰余金又は期首欠損金(△)	43,891,717	101,499,569
剰余金増加額又は欠損金減少額	36,061,675	44,248,288
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	36,061,675	44,248,288
剰余金減少額又は欠損金増加額	4,957,166	7,210,871
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,957,166	7,210,871
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	101,499,569	119,082,326

2023/04/14 9:14

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

	(単位:千円)
資本金	500,000
資本剰余金
資本準備金	500,000
資本剰余金計	500,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	△ 172,614
利益剰余金計	△ 172,614

(2)中間損益計算書

2023/04/14 9:14

#3 注記表（連結）

2023/04/14 9:14

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
資本金	500,000		500,000
資本剰余金
資本準備金	500,000		500,000
資本剰余金計	500,000		500,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	△ 413,593		△ 254,699
利益剰余金計	△ 413,593		△ 254,699

2023/04/14 9:14