JP4資産バランスファンド(DC)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年4月15日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/01/16-2025/01/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年1月15日 | 2025年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,306,206 | 8,656,166 |
| 投資信託受益証券 | 1,043,668,552 | 1,454,045,635 |
| 未収入金 | 750,000 | － |
| 未収利息 | － | 26 |
| 流動資産計 | 1,050,724,758 | 1,462,701,827 |
| 資産の部合計 | 1,050,724,758 | 1,462,701,827 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,280,499 | 217,238 |
| 未払受託者報酬 | 156,314 | 227,499 |
| 未払委託者報酬 | 833,639 | 1,213,269 |
| 未払利息 | 17 | － |
| その他未払費用 | 36,870 | 56,072 |
| 流動負債計 | 2,307,339 | 1,714,078 |
| 負債の部合計 | 2,307,339 | 1,714,078 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 724,309,664 | 940,303,814 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 324,107,755 | 520,683,935 |
| （分配準備積立金） | 157,830,538 | 230,038,578 |
| 元本等合計 | 1,048,417,419 | 1,460,987,749 |
| 純資産の部合計 | 1,048,417,419 | 1,460,987,749 |
| 負債・純資産合計 | 1,050,724,758 | 1,462,701,827 |
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