JP4資産バランスファンド(DC)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年7月15日 | 2026年7月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,372,728 | 14,163,468 |
| 投資信託受益証券 | 2,238,813,555 | 2,381,353,817 |
| 未収入金 | － | 1,970,000 |
| 未収利息 | 203 | 329 |
| 流動資産計 | 2,251,186,486 | 2,397,487,614 |
| 資産の部合計 | 2,251,186,486 | 2,397,487,614 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,051,419 | 4,199,397 |
| 未払受託者報酬 | 333,089 | 392,598 |
| 未払委託者報酬 | 1,776,404 | 2,093,780 |
| その他未払費用 | 78,569 | 52,281 |
| 流動負債計 | 3,239,481 | 6,738,056 |
| 負債の部合計 | 3,239,481 | 6,738,056 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,271,131,170 | 1,287,680,011 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 976,815,835 | 1,103,069,547 |
| （分配準備積立金） | 471,575,191 | 407,589,063 |
| 元本等合計 | 2,247,947,005 | 2,390,749,558 |
| 純資産の部合計 | 2,247,947,005 | 2,390,749,558 |
| 負債・純資産合計 | 2,251,186,486 | 2,397,487,614 |
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