有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/01/18-2023/01/16)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | FOFs用 国内債券インデックス・ファンドP(適格機関投資家専用) | 286,523,663 | 0.9293 | 266,275,572 | 0.9335 | 267,469,839 | 39.41 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | FOFs用 国内株式インデックス・ファンドP(適格機関投資家専用) | 146,126,511 | 1.3664 | 199,667,995 | 1.4231 | 207,952,637 | 30.64 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 野村FoFs用・外国株式MSCI-KOKUSAIインデックスファンド(適格機関投資家専用) | 62,775,368 | 2.0768 | 130,373,138 | 2.1334 | 133,924,970 | 19.73 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | FOFs用 外国債券インデックス・ファンドP(適格機関投資家専用) | 69,802,621 | 0.9309 | 64,984,387 | 0.9459 | 66,026,299 | 9.73 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 99.51 |
| 合 計 | 99.51 |
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