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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年1月16日-令和3年1月15日)

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【提出】: 2020/10/15 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 17項目

(1)【中間貸借対照表】

(単位:円)
	第3期 2020年 1月15日現在	第4期中間計算期間末 2020年 7月15日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	905,681	1,709,232
投資信託受益証券	161,269,413	202,284,972
流動資産合計	162,175,094	203,994,204
資産合計	162,175,094	203,994,204
負債の部
流動負債
未払解約金	39,872	702,049
未払受託者報酬	21,696	29,267
未払委託者報酬	115,666	156,024
未払利息	2	4
その他未払費用	4,478	3,847
流動負債合計	181,714	891,191
負債合計	181,714	891,191
純資産の部
元本等
元本	146,567,069	189,097,398
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)	15,426,311	14,005,615
(分配準備積立金)	8,721,952	8,246,791
元本等合計	161,993,380	203,103,013
純資産合計	161,993,380	203,103,013
負債純資産合計	162,175,094	203,994,204

開示資料

決算

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