JP日米バランスファンド(DC)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年2月15日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 44,934 |
| 投資信託受益証券 | 3,802,692 |
| 未収入金 | 531,000 |
| 流動資産計 | 4,378,626 |
| 資産の部合計 | 4,378,626 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 553,725 |
| 未払受託者報酬 | 302 |
| 未払委託者報酬 | 1,491 |
| その他未払費用 | 9 |
| 流動負債計 | 555,527 |
| 負債の部合計 | 555,527 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 3,938,734 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -115,635 |
| （分配準備積立金） | 19,673 |
| 元本等合計 | 3,823,099 |
| 純資産の部合計 | 3,823,099 |
| 負債・純資産合計 | 4,378,626 |
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