リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年10月11日 9:27
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年1月12日-平成31年1月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年1月11日 | 2018年7月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,425,707 | 540,815 |
| 親投資信託受益証券 | 16,605,977 | 25,279,626 |
| 派生商品評価勘定 | 9,487 | 37,836 |
| 流動資産計 | 18,041,171 | 25,858,277 |
| 資産の部合計 | 18,041,171 | 25,858,277 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 42,516 | 8,011 |
| 未払受託者報酬 | 1,554 | 3,395 |
| 未払委託者報酬 | 29,743 | 64,355 |
| その他未払費用 | 174 | 368 |
| 流動負債計 | 73,987 | 76,129 |
| 負債の部合計 | 73,987 | 76,129 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 17,769,729 | 25,747,220 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 197,455 | 34,928 |
| （分配準備積立金） | 98,834 | 93,959 |
| 元本等合計 | 17,967,184 | 25,782,148 |
| 純資産の部合計 | 17,967,184 | 25,782,148 |
| 負債・純資産合計 | 18,041,171 | 25,858,277 |
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