リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年4月14日 9:46
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成31年1月12日-令和2年1月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年1月11日 | 2020年1月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,312,806 | 10,560,272 |
| 親投資信託受益証券 | 33,975,299 | 90,618,484 |
| 派生商品評価勘定 | 261,493 | 153,270 |
| 未収入金 | 530,000 | － |
| 流動資産計 | 41,079,598 | 101,332,026 |
| 資産の部合計 | 41,079,598 | 101,332,026 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 181,192 | 447,569 |
| 未払受託者報酬 | 5,431 | 13,504 |
| 未払委託者報酬 | 102,054 | 252,949 |
| その他未払費用 | 619 | 1,613 |
| 流動負債計 | 289,296 | 715,635 |
| 負債の部合計 | 289,296 | 715,635 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 41,068,342 | 94,343,803 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -278,040 | 6,272,588 |
| （分配準備積立金） | 529,032 | 3,898,936 |
| 元本等合計 | 40,790,302 | 100,616,391 |
| 純資産の部合計 | 40,790,302 | 100,616,391 |
| 負債・純資産合計 | 41,079,598 | 101,332,026 |
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