リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年4月11日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年1月13日-令和4年1月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年1月12日 | 2022年1月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 未収入金 | － | 10,850,000 |
| コール・ローン | 8,808,284 | 27,570,468 |
| 親投資信託受益証券 | 177,230,807 | 219,456,833 |
| 派生商品評価勘定 | 91,483 | 1,086,489 |
| 流動資産計 | 186,130,574 | 258,963,790 |
| 資産の部合計 | 186,130,574 | 258,963,790 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 269,363 |
| 派生商品評価勘定 | 459,344 | 1,583,297 |
| 未払受託者報酬 | 27,680 | 39,189 |
| 未払委託者報酬 | 517,342 | 732,324 |
| その他未払費用 | 3,211 | 4,552 |
| 流動負債計 | 1,007,577 | 2,628,725 |
| 負債の部合計 | 1,007,577 | 2,628,725 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 168,672,394 | 234,665,704 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 16,450,603 | 21,669,361 |
| （分配準備積立金） | 7,470,100 | 8,720,996 |
| 元本等合計 | 185,122,997 | 256,335,065 |
| 純資産の部合計 | 185,122,997 | 256,335,065 |
| 負債・純資産合計 | 186,130,574 | 258,963,790 |
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