リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年10月11日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/01/12-2025/01/14)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年1月11日 | 2024年7月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 39,798,394 | 47,430,510 |
| 親投資信託受益証券 | 353,103,952 | 400,857,724 |
| 派生商品評価勘定 | 149,871 | 149,656 |
| 未収入金 | 1,420,000 | － |
| 流動資産計 | 394,472,217 | 448,437,890 |
| 資産の部合計 | 394,472,217 | 448,437,890 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 306,641 | 107,716 |
| 派生商品評価勘定 | 852,489 | 4,366,138 |
| 未払受託者報酬 | 59,178 | 68,946 |
| 未払委託者報酬 | 1,105,506 | 1,287,826 |
| その他未払費用 | 6,918 | 8,107 |
| 流動負債計 | 2,330,732 | 5,838,733 |
| 負債の部合計 | 2,330,732 | 5,838,733 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 394,298,830 | 434,712,119 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,157,345 | 7,887,038 |
| （分配準備積立金） | 11,959,898 | 11,079,722 |
| 元本等合計 | 392,141,485 | 442,599,157 |
| 純資産の部合計 | 392,141,485 | 442,599,157 |
| 負債・純資産合計 | 394,472,217 | 448,437,890 |
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