リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年4月14日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/01/12-2025/01/14)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年1月11日 | 2025年1月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 39,798,394 | 55,644,041 |
| 親投資信託受益証券 | 353,103,952 | 439,142,344 |
| 派生商品評価勘定 | 149,871 | 1,308,921 |
| 未収入金 | 1,420,000 | － |
| 流動資産計 | 394,472,217 | 496,095,306 |
| 資産の部合計 | 394,472,217 | 496,095,306 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 852,489 | 799,877 |
| 未払解約金 | 306,641 | 377,081 |
| 未払受託者報酬 | 59,178 | 80,373 |
| 未払委託者報酬 | 1,105,506 | 1,501,330 |
| その他未払費用 | 6,918 | 9,454 |
| 流動負債計 | 2,330,732 | 2,768,115 |
| 負債の部合計 | 2,330,732 | 2,768,115 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 394,298,830 | 493,344,255 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,157,345 | -17,064 |
| （分配準備積立金） | 11,959,898 | 15,573,582 |
| 元本等合計 | 392,141,485 | 493,327,191 |
| 純資産の部合計 | 392,141,485 | 493,327,191 |
| 負債・純資産合計 | 394,472,217 | 496,095,306 |
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