SMT世界経済インデックス・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年6月11日 | 2018年12月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 23,059 | － |
| コール・ローン | 1,425,445 | 4,571,053 |
| 親投資信託受益証券 | 132,354,296 | 384,422,654 |
| 流動資産計 | 133,802,800 | 388,993,707 |
| 資産の部合計 | 133,802,800 | 388,993,707 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 321,505 |
| 未払受託者報酬 | 13,802 | 71,381 |
| 未払委託者報酬 | 124,168 | 642,380 |
| 未払利息 | 3 | 12 |
| その他未払費用 | 1,353 | 7,135 |
| 流動負債計 | 139,326 | 1,042,413 |
| 負債の部合計 | 139,326 | 1,042,413 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 131,171,116 | 394,316,431 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,492,358 | -6,365,137 |
| （分配準備積立金） | 865,910 | 834,358 |
| 元本等合計 | 133,663,474 | 387,951,294 |
| 純資産の部合計 | 133,663,474 | 387,951,294 |
| 負債・純資産合計 | 133,802,800 | 388,993,707 |
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