- 有報資料
- 68項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/06/13-2024/06/10)
| (2024年 6月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 6,358,993,797 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,860,238 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,354,133,559 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,567,605,205 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7811 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (17,811 | 円) |
| (2024年 6月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 6,358,993,797 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,860,238 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,354,133,559 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,567,605,205 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7811 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (17,811 | 円) |
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