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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年8月25日-平成30年6月11日)

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【提出】: 2018/05/24 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 29項目

(1)【中間貸借対照表】

(単位:円)
	第1期中間計算期間 (平成30年 2月24日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	415,422
親投資信託受益証券	40,064,607
未収入金	178,430
流動資産合計	40,658,459
資産合計	40,658,459
負債の部
流動負債
未払受託者報酬	3,032
未払委託者報酬	27,193
その他未払費用	251
流動負債合計	30,476
負債合計	30,476
純資産の部
元本等
元本	39,679,881
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)	948,102
元本等合計	40,627,983
純資産合計	40,627,983
負債純資産合計	40,658,459

開示資料

決算

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