SMT世界経済インデックス・オープン(株式シフト型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年2月24日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 11,508,594 |
| 親投資信託受益証券 | 1,243,080,517 |
| 未収入金 | 1,413,137 |
| 流動資産計 | 1,256,002,248 |
| 資産の部合計 | 1,256,002,248 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 196 |
| 未払受託者報酬 | 151,790 |
| 未払委託者報酬 | 1,517,793 |
| 未払利息 | 44 |
| その他未払費用 | 15,122 |
| 流動負債計 | 1,684,945 |
| 負債の部合計 | 1,684,945 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,184,339,074 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 69,978,229 |
| 元本等合計 | 1,254,317,303 |
| 純資産の部合計 | 1,254,317,303 |
| 負債・純資産合計 | 1,256,002,248 |
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