SMT世界経済インデックス・オープン(株式シフト型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年6月11日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 275,342 |
| コール・ローン | 17,020,654 |
| 親投資信託受益証券 | 1,489,378,603 |
| 流動資産計 | 1,506,674,599 |
| 資産の部合計 | 1,506,674,599 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 6,629 |
| 未払受託者報酬 | 220,726 |
| 未払委託者報酬 | 2,207,294 |
| 未払利息 | 45 |
| その他未払費用 | 22,257 |
| 流動負債計 | 2,456,951 |
| 負債の部合計 | 2,456,951 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,414,189,671 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 90,027,977 |
| （分配準備積立金） | 14,133,811 |
| 元本等合計 | 1,504,217,648 |
| 純資産の部合計 | 1,504,217,648 |
| 負債・純資産合計 | 1,506,674,599 |
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