SMT世界経済インデックス・オープン(株式シフト型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年6月10日 | 2023年6月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 94,833,312 | 132,905,207 |
| 親投資信託受益証券 | 7,665,398,960 | 10,958,894,668 |
| 未収入金 | 34,622,749 | 26,435,040 |
| 流動資産計 | 7,794,855,021 | 11,118,234,915 |
| 資産の部合計 | 7,794,855,021 | 11,118,234,915 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 32,753,183 | 21,599,204 |
| 未払受託者報酬 | 1,872,658 | 2,678,030 |
| 未払委託者報酬 | 18,726,514 | 26,780,219 |
| 未払利息 | 108 | 270 |
| その他未払費用 | 187,210 | 267,747 |
| 流動負債計 | 53,539,673 | 51,325,470 |
| 負債の部合計 | 53,539,673 | 51,325,470 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,243,847,332 | 7,050,089,441 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,497,468,016 | 4,016,820,004 |
| （分配準備積立金） | 1,103,695,291 | 1,705,354,657 |
| 元本等合計 | 7,741,315,348 | 11,066,909,445 |
| 純資産の部合計 | 7,741,315,348 | 11,066,909,445 |
| 負債・純資産合計 | 7,794,855,021 | 11,118,234,915 |
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