SMT世界経済インデックス・オープン(株式シフト型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年6月10日 | 2025年6月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 192,009,458 | 209,563,631 |
| 親投資信託受益証券 | 18,920,247,812 | 24,710,960,077 |
| 未収入金 | 54,642,144 | 67,692,517 |
| 未収利息 | 354 | 2,682 |
| 流動資産計 | 19,166,899,768 | 24,988,218,907 |
| 資産の部合計 | 19,166,899,768 | 24,988,218,907 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 11,390,944 | 7,066,684 |
| 未払受託者報酬 | 4,385,647 | 6,344,038 |
| 未払委託者報酬 | 43,856,432 | 63,395,499 |
| その他未払費用 | 438,506 | 633,818 |
| 流動負債計 | 60,071,529 | 77,440,039 |
| 負債の部合計 | 60,071,529 | 77,440,039 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,632,696,449 | 12,120,674,265 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,474,131,790 | 12,790,104,603 |
| （分配準備積立金） | 4,773,082,315 | 5,174,232,198 |
| 元本等合計 | 19,106,828,239 | 24,910,778,868 |
| 純資産の部合計 | 19,106,828,239 | 24,910,778,868 |
| 負債・純資産合計 | 19,166,899,768 | 24,988,218,907 |
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