- 有報資料
- 29項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年8月25日-平成30年6月11日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第1期中間計算期間 (平成30年 2月24日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 11,508,594 |
| 親投資信託受益証券 | 1,243,080,517 |
| 未収入金 | 1,413,137 |
| 流動資産合計 | 1,256,002,248 |
| 資産合計 | 1,256,002,248 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 196 |
| 未払受託者報酬 | 151,790 |
| 未払委託者報酬 | 1,517,793 |
| 未払利息 | 44 |
| その他未払費用 | 15,122 |
| 流動負債合計 | 1,684,945 |
| 負債合計 | 1,684,945 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,184,339,074 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 69,978,229 |
| 元本等合計 | 1,254,317,303 |
| 純資産合計 | 1,254,317,303 |
| 負債純資産合計 | 1,256,002,248 |
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