SMT世界経済インデックス・オープン(債券シフト型)の分配金の推移 - 四半期

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第8期中間計算期間自 2024年 6月11日至 2024年12月10日	第9期中間計算期間自 2025年 6月11日至 2025年12月10日
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	176,087,576	231,839,156
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	3,493,185,651	5,893,196,222

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#2 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	期 間	1万口当たりの分配金(円)
第1期計算期間	2017年 8月25日～2018年 6月11日	0
第2期計算期間	2018年 6月12日～2019年 6月10日	0
第3期計算期間	2019年 6月11日～2020年 6月10日	0
第4期計算期間	2020年 6月11日～2021年 6月10日	0
第5期計算期間	2021年 6月11日～2022年 6月10日	0
第6期計算期間	2022年 6月11日～2023年 6月12日	0
第7期計算期間	2023年 6月13日～2024年 6月10日	0
第8期計算期間	2024年 6月11日～2025年 6月10日	0

e border="0">期 間1万口当たりの分配金(円)第1期計算期間2017年 8月25日～2018年 6月11日0第2期計算期間2018年 6月12日～2019年 6月10日0第3期計算期間2019年 6月11日～2020年 6月10日0第4期計算期間2020年 6月11日～2021年 6月10日0第5期計算期間2021年 6月11日～2022年 6月10日0第6期計算期間2022年 6月11日～2023年 6月12日0第7期計算期間2023年 6月13日～2024年 6月10日0第8期計算期間2024年 6月11日～2025年 6月10日0

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#3 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

	2025年12月10日現在
4.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
	株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。

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