有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/06/13-2024/06/10)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

種類	銘 柄	券面総額	評価額(円)	備考
親投資信託受益証券	新興国株式インデックス マザーファンド	213,097,133	985,829,956
	国内株式インデックス マザーファンド	39,821,868	115,037,412
	外国株式インデックス マザーファンド	193,040,725	1,292,349,741
	国内債券インデックス マザーファンド	231,749,762	301,969,939
	外国債券インデックス マザーファンド	962,725,028	3,508,843,909
	新興国債券インデックス マザーファンド	1,135,467,252	2,628,606,688
合計		2,775,901,768	8,832,637,645

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

(参考)
当ファンドは親投資信託受益証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託受益証券の状況は次のとおりであります。
なお、以下は参考情報であり、監査意見の対象外であります。