有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/06/11-2026/06/10)

新興国株式インデックス マザーファンド
貸借対照表

	2026年 6月10日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	5,578,497,572
コール・ローン	410,371,420
株式	371,954,630,671
投資信託受益証券	682,785,413
投資証券	282,939,874
派生商品評価勘定	163,217,543
未収入金	5,760,057
未収配当金	596,529,176
未収利息	8,039
差入委託証拠金	1,295,811,220
流動資産合計	380,970,550,985
資産合計	380,970,550,985
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	76,576,764
前受金	86,630,966
未払金	466
未払解約金	387,763,046
流動負債合計	550,971,242
負債合計	550,971,242
純資産の部
元本等
元本	48,315,702,013
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	332,103,877,730
元本等合計	380,419,579,743
純資産合計	380,419,579,743
負債純資産合計	380,970,550,985

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	2026年 6月10日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)株式
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
	(2)投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
	(3)投資証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	(1)先物取引
	株価指数先物取引 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
	(2)為替予約取引
	個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。 当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るものであります。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
	株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。
	(2)派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
	(3)為替予約取引による為替差損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2026年 6月10日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数		48,315,702,013口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	7.8736円
		(1万口当たり純資産額)	(78,736円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	2026年 6月10日現在
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、株価指数先物取引及び為替予約取引を行っております。株価指数先物取引に係る主要なリスクは、株価の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2.金融商品の時価等に関する事項

	2026年 6月10日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
	(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記) 元本の移動

区分	2026年 6月10日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2025年 6月11日
期首元本額	50,592,769,595円
期中追加設定元本額	5,147,630,620円
期中一部解約元本額	7,424,698,202円
期末元本額	48,315,702,013円
期末元本額の内訳
SMT 新興国株式インデックス・オープン	6,156,876,148円
世界経済インデックスファンド	12,856,649,356円
DC新興国株式インデックス・オープン	7,213,642,073円
DC世界経済インデックスファンド	6,880,181,652円
新興国株式インデックス・オープン(SMA専用)	14,968,873円
コア投資戦略ファンド(安定型)	48,944,436円
コア投資戦略ファンド(成長型)	138,246,500円
分散投資コア戦略ファンドA	206,718,928円
分散投資コア戦略ファンドS	986,980,984円
DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	1,417,443,473円
DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	666,359,100円
コア投資戦略ファンド(切替型)	47,915,296円
世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	300,892,410円
世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	14,323,703円
SMT インデックスバランス・オープン	62,808,767円
サテライト投資戦略ファンド(株式型)	24,706,560円
外国株式SMTBセレクション(SMA専用)	3,378,201,198円
SMT 世界経済インデックス・オープン	311,336,087円
SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型)	1,634,991,156円
SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型)	222,552,351円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン	7,248,967円
グローバル経済コア	1,611,632,309円
My SMT 新興国株式インデックス(ノーロード)	1,203,551,542円
コア投資戦略ファンド(切替型ワイド)	44,948,620円
コア投資戦略ファンド(積極成長型)	16,977,876円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2030	126,038,247円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2040	162,254,165円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2050	83,559,471円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2060	114,906,867円
10資産分散投資ファンド	10,818,077円
グローバル10資産バランスファンド	37,260,154円
DC世界経済インデックスファンド(株式特化型)	55,538,639円
DC全世界株式インデックスファンド(オール・カントリー)	477,077,132円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2070	17,372円
世界株式ファンド(適格機関投資家専用)	1,589,334,785円
FOFs用世界成長戦略ファンド(適格機関投資家専用)	85,113,373円
私募世界経済パッシブファンド(適格機関投資家専用)	68,636,215円
ファンドラップ運用戦略F(中庸型)(適格機関投資家専用)	15,506,701円
FOFs用 新興国株式インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)	20,466,647円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN1(適格機関投資家専用)	10,019円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN2(適格機関投資家専用)	12,861円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN3(適格機関投資家専用)	16,287円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN4(適格機関投資家専用)	13,017円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN5(適格機関投資家専用)	10,624円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN6(適格機関投資家専用)	12,995円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	2026年 6月10日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	76,160,877,353
投資信託受益証券	3,318,299
投資証券	15,236,486
合計	76,179,432,138

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「新興国株式インデックス マザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引に関する注記)

株式関連

(2026年 6月10日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	8,052,877,196	-	8,139,508,162	86,630,966
合計		8,052,877,196	-	8,139,508,162	86,630,966

(注)1.時価の算定方法

株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。

3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

通貨関連

(2026年 6月10日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	495,655,250	-	495,672,680	17,430
	アメリカドル	495,655,250	-	495,672,680	17,430
	売建	1,561,650	-	1,569,267	△7,617
	ブラジルレアル	1,561,650	-	1,569,267	△7,617
合計		497,216,900	-	497,241,947	9,813

(注)時価の算定方法

わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。

①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。

②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘 柄	株式数 (株)	評価額		備考
			単価	金額
アメリカドル	INNER MONGOLIA YITAI COAL-B	209,500	2.61	548,261.50
	AURA MINERALS INC	6,351	57.05	362,324.55
	CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR	30,342	30.99	940,298.58
	MMC NORILSK NICKEL PJSC-ADR	4	0.00	-
	SEVERSTAL - GDR REG S	38,773	0.00	-
	SOUTHERN COPPER CORP	16,991	175.17	2,976,313.47
	KANZHUN LTD	75,108	13.48	1,012,455.84
	FULL TRUCK ALLIANCE -SPN ADR	132,534	8.27	1,096,056.18
	H WORLD GROUP LTD-ADR	39,256	43.71	1,715,879.76
	TAL EDUCATION GROUP- ADR	79,268	9.15	725,302.20
	TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR	110,347	9.07	1,000,847.29
	VK CO LTD	19,368	0.00	-
	PDD HOLDINGS INC-ADR	107,610	81.93	8,816,487.30
	VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR	54,676	13.57	741,953.32
	JBS NV-A	70,000	11.85	829,500.00
	LEGEND BIOTECH CORP-ADR	14,788	33.49	495,250.12
	COMMERCIAL INTL BANK-GDR REG	537,603	2.48	1,335,943.45
	CREDICORP LTD	12,412	349.61	4,339,359.32
	NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A	690,942	11.88	8,208,390.96
	STONECO LTD-A	34,178	10.66	364,337.48
	XP INC - CLASS A	84,873	15.64	1,327,413.72
アメリカドル 小計		2,364,924		36,836,375.04
				(5,910,396,375)
メキシコペソ	CEMEX SAB-SPONS	2,824,261	21.03	59,394,208.83
	GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B	574,892	202.44	116,381,136.48
	INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV	35,000	812.66	28,443,100.00
	GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1	102,000	130.55	13,316,100.00
	GRUPO AEROPORTUARIO DE SUR-B	33,575	485.44	16,298,648.00
	GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENT	53,100	210.65	11,185,515.00
	GRUPO AEROPORTUARIO DEL-B	71,080	395.16	28,087,972.80
	PROMOTORA Y OPERADORA DE INF	34,885	269.37	9,396,972.45
	WALMART DE MEXICO-SER V	957,180	50.62	48,452,451.60
	ARCA CONTINENTAL SAB DE CV-NOM	94,975	211.38	20,075,815.50
	FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	315,140	213.28	67,213,059.20
	GRUMA S.A.B.-B	25,960	291.71	7,572,791.60
	GRUPO BIMBO SAB- SERIES A	246,200	55.61	13,691,182.00
	SIGMA FOODS SAB DE CV	691,623	15.44	10,678,659.12
	KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A	181,800	36.24	6,588,432.00
	GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	465,800	174.81	81,426,498.00
	GRUPO FINANCIERO INBURSA-O	288,700	41.98	12,119,626.00
	AMERICA MOVIL SAB DE CV	2,850,855	22.06	62,889,861.30
メキシコペソ 小計		9,847,026		613,212,029.88
				(5,640,017,644)
ブラジルレアル	PETROBRAS - PETROLEO BRAS	684,629	46.12	31,575,089.48
	PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR	841,840	41.17	34,658,552.80
	PRIO SA	152,500	61.80	9,424,500.00
	GERDAU SA-PREF	275,023	23.47	6,454,789.81
	SUZANO SA	133,779	42.05	5,625,406.95
	VALE SA	678,975	78.50	53,299,537.50
	EMBRAER SA	135,200	72.73	9,833,096.00
	WEG SA	314,144	43.33	13,611,859.52
	LOCALIZA RENT A CAR	169,308	40.85	6,916,231.80
	MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOB	185,825	14.03	2,607,124.75
	RUMO SA	244,300	13.49	3,295,607.00
	ULTRAPAR PARTICIPACOES SA	133,445	25.28	3,373,489.60
	VIBRA ENERGIA SA	185,300	29.40	5,447,820.00
	RAIA DROGASIL SA	264,465	18.10	4,786,816.50
	AMBEV SA	884,457	16.21	14,337,047.97
	MBRF GLOBAL FOODS COMPANY SA	101,655	15.48	1,573,619.40
	REDE D'OR SAO LUIZ SA	82,637	33.34	2,755,117.58
	BANCO BRADESCO S.A.	292,750	15.14	4,432,235.00
	BANCO BRADESCO SA-PREF	972,938	17.43	16,958,309.34
	BANCO DO BRASIL S.A.	313,000	19.11	5,981,430.00
	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	995,197	39.22	39,031,626.34
	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	95,811	41.27	3,954,119.97
	ITAUSA SA	1,070,253	12.58	13,463,782.74
	B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	968,956	15.39	14,912,232.84
	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	108,900	36.25	3,947,625.00
	CAIXA SEGURIDADE PARTICIPACO	110,391	17.96	1,982,622.36
	PORTO SEGURO SA	45,000	48.66	2,189,700.00
	TELEFONICA BRASIL S.A.	148,409	32.95	4,890,076.55
	TIM SA	162,800	22.18	3,610,904.00
	AXIA ENERGIA SA	222,180	50.46	11,211,202.80
	AXIA ENERGIA-PR SA C	67,969	48.73	3,312,129.37
	CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF	275,375	10.81	2,976,803.75
	CIA SANEAMENTO BASICO DE SP	440,877	27.69	12,207,884.13
	COMPANHIA PARANAENSE DE ENER	384,600	14.58	5,607,468.00
	CPFL ENERGIA SA	27,200	43.60	1,185,920.00
	ENEVA SA	154,000	24.70	3,803,800.00
	ENGIE BRASIL SA	64,750	33.83	2,190,492.50
	EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	225,100	38.76	8,724,876.00
ブラジルレアル 小計		12,613,938		376,150,947.35
				(11,663,312,424)
チリペソ	SOC QUIMICA Y MINERA CHILE-B	27,145	69,065.00	1,874,769,425.00
	LATAM AIRLINES GROUP SA	60,166,632	22.61	1,360,367,549.52
	EMPRESAS COPEC SA	71,746	6,119.50	439,049,647.00
	FALABELLA SA	114,533	5,740.00	657,419,420.00
	CENCOSUD SA	245,832	2,105.00	517,476,360.00
	BANCO DE CHILE	8,683,203	175.90	1,527,375,407.70
	BANCO DE CREDITO E INVERSION	14,760	59,100.00	872,316,000.00
	BANCO SANTANDER CHILE	11,550,169	72.10	832,767,184.90
	ENEL CHILE SA	5,361,278	76.00	407,457,128.00
	PLAZA SA Y FILIALES	146,000	3,784.00	552,464,000.00
チリペソ 小計		86,381,298		9,041,462,122.12
				(1,582,002,710)
コロンビアペソ	GRUPO CIBEST SA	50,698	78,180.00	3,963,569,640.00
	GRUPO CIBEST SA-PREF	84,565	66,920.00	5,659,089,800.00
	INTERCONEXION ELECTRICA SA	85,511	29,020.00	2,481,529,220.00
コロンビアペソ 小計		220,774		12,104,188,660.00
				(543,211,778)
ユーロ	GEK TERNA SA	11,269	43.00	484,567.00
	ALLWYN AG	34,643	13.47	466,641.21
	JUMBO SA	19,341	22.76	440,201.16
	ALPHA BANK SA	308,606	3.90	1,205,106.43
	EUROBANK SA	467,700	3.99	1,868,461.50
	NATIONAL BANK OF GREECE	161,569	14.71	2,377,487.83
	PIRAEUS BANK SA	204,657	8.96	1,833,726.72
	HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA	31,807	18.27	581,113.89
	PUBLIC POWER CORP	35,892	22.14	794,648.88
ユーロ 小計		1,275,484		10,051,954.62
				(1,860,717,319)
トルコリラ	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	180,590	229.50	41,445,405.00
	EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK	517,736	38.64	20,005,319.04
	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI	251,691	357.25	89,916,609.75
	KOC HOLDING AS	139,884	186.70	26,116,342.80
	TURK HAVA YOLLARI AO	103,615	296.75	30,747,751.25
	BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	162,456	383.75	62,342,490.00
	AKBANK T.A.S.	586,183	67.15	39,362,188.45
	HACI OMER SABANCI HOLDING	211,372	91.20	19,277,126.40
	TURKIYE IS BANKASI-C	1,876,733	13.83	25,955,217.39
	YAPI VE KREDI BANKASI	611,127	35.54	21,719,453.58
	TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	223,091	105.50	23,536,100.50
トルコリラ 小計		4,864,478		400,424,004.16
				(1,393,675,746)
チェココルナ	KOMERCNI BANKA AS	13,303	993.50	13,216,530.50
	MONETA MONEY BANK AS	47,008	196.00	9,213,568.00
	CEZ AS	25,883	1,272.00	32,923,176.00
チェココルナ 小計		86,194		55,353,274.50
				(424,083,577)
ハンガリーフォリント	MOL HUNGARIAN OIL AND GAS NY	78,018	3,892.00	303,646,056.00
	RICHTER GEDEON NYRT	14,572	11,840.00	172,532,480.00
	OTP BANK NYRT	41,213	40,330.00	1,662,120,290.00
ハンガリーフォリント 小計		133,803		2,138,298,826.00
				(1,112,494,868)
ポーランドズロチ	ORLEN SA	106,798	144.50	15,432,311.00
	KGHM POLSKA MIEDZ SA	25,758	335.45	8,640,521.10
	BUDIMEX	2,800	671.20	1,879,360.00
	LPP SA	205	22,020.00	4,514,100.00
	CD PROJEKT SA	12,492	225.50	2,816,946.00
	ALLEGRO.EU SA	163,627	34.75	5,686,038.25
	DINO POLSKA SA	94,710	30.08	2,848,876.80
	ZABKA GROUP SA	55,000	24.91	1,370,050.00
	BANK MILLENNIUM SA	111,598	19.48	2,174,487.03
	BANK PEKAO SA	33,684	238.00	8,016,792.00
	ERSTE BANK POLSKA SA	7,343	609.20	4,473,355.60
	M BANK SA	2,923	1,294.00	3,782,362.00
	PKO BANK POLSKI SA	160,987	100.24	16,137,336.88
	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	111,213	64.12	7,130,977.56
	ASSECO POLAND SA	11,270	187.80	2,116,506.00
	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	169,800	10.03	1,703,094.00
ポーランドズロチ 小計		1,070,208		88,723,114.22
				(3,869,907,051)
ロシアルーブル	GAZPROM PJSC	1,310,610	0.00	0.13
	LUKOIL PJSC	44,089	0.00	-
	NOVATEK PJSC	105,900	0.00	0.01
	ROSNEFT OIL CO PJSC	134,073	0.00	0.01
	SURGUTNEFTEGAS PJSC	1,232,060	0.00	0.12
	TATNEFT PJSC	179,460	0.00	0.01
	MMC NORILSK NICKEL PJSC	722,000	0.00	0.07
	NOVOLIPETSK STEEL PJSC	195,980	0.00	0.01
	PHOSAGRO PJSC	8,882	0.00	-
	POLYUS PJSC	39,690	0.00	-
	MAGNIT PJSC	7,985	0.00	-
	SBERBANK OF RUSSIA PJSC	1,141,420	0.00	0.11
	VTB BANK PJSC	151,214	0.00	0.01
	MOBILE TELESYSTEMS PUBLIC JO	79,708	0.00	-
ロシアルーブル 小計		5,353,071		0.48
				(1)
香港ドル	CHINA COAL ENERGY CO - H	329,000	12.48	4,105,920.00
	CHINA OILFIELD SERVICES-H	374,000	7.69	2,876,060.00
	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	4,717,400	4.10	19,341,340.00
	CHINA SHENHUA ENERGY CO -H	625,500	46.16	28,873,080.00
	COSCO SHIPPING ENERGY TRAN-H	228,000	13.02	2,968,560.00
	PETROCHINA CO LTD-H	3,994,000	10.20	40,738,800.00
	YANKUANG ENERGY GROUP COMPANY LIMITED-H	557,700	14.58	8,131,266.00
	ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H	738,000	10.17	7,505,460.00
	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H	237,500	18.26	4,336,750.00
	CHINA GOLD INTERNATIONAL RES	56,500	140.60	7,943,900.00
	CHINA HONGQIAO GROUP LTD	645,500	26.78	17,286,490.00
	CHINA NATIONAL BUILDING MA-H	728,000	5.13	3,734,640.00
	CHINA NONFERROUS MINING CORP	277,000	13.02	3,606,540.00
	CMOC GROUP LTD-H	777,000	16.60	12,898,200.00
	GANFENG LITHIUM GROUP CO L-H	84,800	55.95	4,744,560.00
	JIANGXI COPPER COMPANY LTD-H	216,000	33.30	7,192,800.00
	MMG LTD	1,120,000	8.27	9,262,400.00
	SHANDONG GOLD MINING CO LT-H	178,250	22.04	3,928,630.00
	ZHAOJIN MINING INDUSTRY - H	321,000	19.18	6,156,780.00
	ZIJIN GOLD INTERNATIONAL CO	65,900	108.50	7,150,150.00
	ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H	1,169,000	30.64	35,818,160.00
	BOC AVIATION LTD	45,000	72.10	3,244,500.00
	CHINA RAILWAY GROUP LTD-H	706,000	3.56	2,513,360.00
	CITIC LTD	703,000	13.54	9,518,620.00
	CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-H	32,800	691.00	22,664,800.00
	CRRC CORP LTD-H	936,000	5.31	4,970,160.00
	HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS	149,000	20.62	3,072,380.00
	SINOTRUK HONG KONG LTD	149,500	44.48	6,649,760.00
	UBTECH ROBOTICS CORP LTD-H	34,200	116.70	3,991,140.00
	WEICHAI POWER CO LTD-H	393,800	36.82	14,499,716.00
	ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC	118,800	42.34	5,029,992.00
	CHINA MERCHANTS PORT HOLDING	261,547	14.13	3,695,659.11
	COSCO SHIPPING HOLDONGS CO-H	518,050	14.41	7,465,100.50
	J&T GLOBAL EXPRESS LTD	450,000	8.61	3,874,500.00
	JD LOGISTICS INC	326,200	12.67	4,132,954.00
	ORIENT OVERSEAS INTERNATIONAL LTD	28,500	133.80	3,813,300.00
	ZTO EXPRESS CAYMAN INC	80,881	172.00	13,911,532.00
	BYD CO LTD-H	693,900	88.40	61,340,760.00
	FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H	134,000	55.30	7,410,200.00
	GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	1,243,000	18.57	23,082,510.00
	GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	442,250	10.21	4,515,372.50
	HESAI GROUP	25,420	150.40	3,823,168.00
	LI AUTO INC-CLASS A	234,842	55.85	13,115,925.70
	NIO INC-CLASS A	344,401	43.66	15,036,547.66
	XPENG INC - CLASS A SHARES	247,462	61.30	15,169,420.60
	YADEA GROUP HOLDINGS LTD	234,000	11.34	2,653,560.00
	ZHEJIANG LEAPMOTOR TECHNOLOG	86,700	39.30	3,407,310.00
	ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	240,200	75.30	18,087,060.00
	BOSIDENG INTL HLDGS LTD	738,000	4.25	3,136,500.00
	HAIER SMART HOME CO LTD-H	460,600	20.72	9,543,632.00
	LAOPU GOLD CO L-H	5,500	456.40	2,510,200.00
	LI NING CO LTD	430,000	18.00	7,740,000.00
	MIDEA GROUP CO LTD	67,000	90.20	6,043,400.00
	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	158,800	43.14	6,850,632.00
	HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDI	314,000	12.22	3,837,080.00
	MEITUAN-CLASS B	934,950	77.20	72,178,140.00
	NEW ORIENTAL EDUCATION & TEC	257,900	35.60	9,181,240.00
	TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LTD	236,800	14.06	3,329,408.00
	TRIP.COM GROUP LTD	118,057	368.40	43,492,198.80
	YUM CHINA HOLDINGS INC	66,452	333.40	22,155,096.80
	BAIDU INC-CLASS A	395,700	116.60	46,138,620.00
	BILIBILI INC-CLASS Z	41,600	139.60	5,807,360.00
	CHINA RUYI HOLDINGS LTD	2,396,000	1.37	3,282,520.00
	KINGSOFT CORP LTD	171,200	24.30	4,160,160.00
KUAISHOU TECHNOLOGY	474,200	44.34	21,026,028.00
NETEASE INC	340,330	187.30	63,743,809.00
TENCENT HOLDINGS LTD	1,167,300	453.20	529,020,360.00
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	3,174,288	117.10	371,709,124.80
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU	382,000	11.32	4,324,240.00
JD.COM INC - CL A	451,811	114.00	51,506,454.00
MINISO GROUP HOLDING LTD	72,904	26.00	1,895,504.00
POP MART INTERNATIONAL GROUP	102,400	168.50	17,254,400.00
ALIBABA HEALTH INFORMATION T	1,184,000	3.46	4,096,640.00
JD HEALTH INTERNATIONAL INC	193,450	36.98	7,153,781.00
CHINA FEIHE LTD	564,000	3.07	1,731,480.00
CHINA MENGNIU DAIRY CO	577,000	16.12	9,301,240.00
CHINA RESOURCES BEER HOLDIN	359,000	23.32	8,371,880.00
HUISHAN DAIRY UNTRADE	435,000	-	-
NONGFU SPRING CO LTD-H	390,600	42.26	16,506,756.00
SMOORE INTERNATIONAL HOLDING	393,000	8.69	3,415,170.00
TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO	416,000	11.75	4,888,000.00
TSINGTAO BREWERY CO LTD-H	116,000	49.34	5,723,440.00
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	976,000	4.20	4,099,200.00
GIANT BIOGENE HOLDING CO LTD	90,600	27.36	2,478,816.00
HENGAN INTL GROUP CO LTD	87,500	24.86	2,175,250.00
SINOPHARM GROUP CO-H	256,800	16.89	4,337,352.00
3SBIO INC	370,000	15.41	5,701,700.00
AKESO INC	127,000	89.45	11,360,150.00
BEONE MEDICINES LTD	160,805	159.70	25,680,558.50
CHINA PHARMACEUTICAL GROUP	1,558,160	7.00	10,907,120.00
GENSCRIPT BIOTECH CORP	222,000	11.55	2,564,100.00
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP	272,000	28.56	7,768,320.00
INNOVENT BIOLOGICS INC	273,500	73.15	20,006,525.00
REMEGEN CO LTD-H	48,000	69.25	3,324,000.00
SICHUAN KELUN-BIOTECH BIOP-H	9,500	387.40	3,680,300.00
SINO BIOPHARMACEUTICAL	1,971,000	4.54	8,948,340.00
WUXI APPTEC CO LTD-H	90,388	116.80	10,557,318.40
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	711,500	29.94	21,302,310.00
WUXI XDC CAYMAN INC	58,000	45.84	2,658,720.00
XTALPI HOLDINGS LTD	399,000	6.98	2,785,020.00
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	5,135,000	5.73	29,423,550.00
BANK OF CHINA LTD-H	12,677,200	5.39	68,330,108.00
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H	1,682,475	7.49	12,601,737.75
CHINA CITIC BANK-H	1,565,200	7.64	11,958,128.00
CHINA CONSTRUCTION BANK-H	15,945,620	8.69	138,567,437.80
CHINA MERCHANTS BANK-H	725,423	47.96	34,791,287.08
CHINA MINSHENG BANKING-H	1,266,900	3.46	4,383,474.00
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H	400,000	6.53	2,612,000.00
IND&COMM BK OF CHINA-H	12,476,515	6.93	86,462,248.95
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-H	1,746,000	5.02	8,764,920.00
CHINA GALAXY SECURITIES CO-H	733,000	7.50	5,497,500.00
CHINA INTERNATIONAL CAPITA-H	351,200	18.94	6,651,728.00
CITIC SECURITIES CO LTD-H	285,775	25.00	7,144,375.00
FAR EAST HORIZON LTD	703,000	7.32	5,145,960.00
GF SECURITIES CO LTD-H	233,200	15.91	3,710,212.00
GUOTAI HAITONG SECURITIES-H	371,464	14.00	5,200,496.00
HUATAI SECURITIES CO LTD-H	266,000	16.14	4,293,240.00
CHINA LIFE INSURANCE CO-H	1,441,000	27.38	39,454,580.00
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	490,200	31.68	15,529,536.00
CHINA TAIPING INSURANCE HOLDINGS COMPANY	349,024	19.77	6,900,204.48
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H	176,900	47.28	8,363,832.00
PEOPLE'S INSURANCE CO GROU-H	1,770,000	5.06	8,956,200.00
PICC PROPERTY & CASUALTY-H	1,293,288	14.83	19,179,461.04
PING AN INSURANCE GROUP CO-H	1,283,500	56.90	73,031,150.00
GDS HOLDINGS LTD-CL A	202,000	33.76	6,819,520.00
HORIZON ROBOTICS INC	950,400	4.86	4,618,944.00
KINGDEE INTERNATIONAL SFTWR	528,000	7.54	3,981,120.00
PONY AI INC-CLASS A	44,300	70.85	3,138,655.00
SENSETIME GROUP INC-CLASS B	5,320,000	1.54	8,192,800.00
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS IN	155,500	46.06	7,162,330.00
BYD ELECTRONIC INTL CO LTD	160,500	26.92	4,320,660.00
KINGBOARD LAMINATES HLDG LTD	193,000	63.00	12,159,000.00
LENOVO GROUP LTD	1,540,000	25.38	39,085,200.00
SUNNY OPTICAL TECH	132,500	76.75	10,169,375.00
XIAOMI CORP-CLASS B	3,280,200	27.20	89,221,440.00
YANGTZE OPTICAL FIBRE AND-H	76,500	255.40	19,538,100.00
ZTE CORP-H	132,908	27.98	3,718,765.84
CHINA TOWER CORP LTD-H	708,200	9.65	6,834,130.00
BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LIMITED-R	98,000	29.48	2,889,040.00
CGN POWER CO LTD-H	2,028,000	3.05	6,185,400.00
CHINA GAS HOLDINGS LTD	466,400	6.96	3,246,144.00
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	614,000	6.27	3,849,780.00
CHINA POWER INTERNATIONAL	666,000	3.58	2,384,280.00
CHINA RESOURCES GAS GROUP LIMITED	196,800	17.19	3,382,992.00
CHINA RESOURCES POWER HOLDINGS-R	407,400	21.12	8,604,288.00
ENN ENERGY HOLDINGDS LIMITED	157,000	52.20	8,195,400.00
GUANGDONG INVESTMENT LTD-R	582,000	8.28	4,818,960.00
HUANENG POWER INTL INC-H	704,000	7.23	5,089,920.00
KUNLUN ENERGY COMPANY LIMITED	748,000	6.90	5,161,200.00
CHINA COMMON RICH RENEWABLE ENERGY-SPV	650,000	-	-
GCL TECHNOLOGY HOLDINGS LTD	3,999,000	0.74	2,959,260.00
HUA HONG GRACE SEMICONDUCTOR LTD	142,000	140.10	19,894,200.00
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	895,987	2.42	2,168,288.54
C&D INTERNATIONAL INVESTMENT	99,844	15.06	1,503,650.64
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD-R	757,540	15.53	11,764,596.20
CHINA RESOURCES LAND LTD-R	604,111	35.50	21,445,940.50
CHINA RESOURCES MIXC LIFESTY	119,000	41.58	4,948,020.00
KE HOLDINGS INC-CL A	379,344	41.52	15,750,362.88
LONGFOR PROPERTIES	343,500	7.99	2,744,565.00
香港ドル 小計		143,016,916		3,003,579,082.07
				(61,483,263,809)
マレーシアリンギット	PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	416,400	5.45	2,269,380.00
	PRESS METAL ALUMINIUM HOLDIN	722,200	8.96	6,470,912.00
	GAMUDA BHD	837,090	4.30	3,599,487.00
	SUNWAY BHD	454,600	5.13	2,332,098.00
	MISC BHD	217,540	8.16	1,775,126.40
	IOI CORPORATION BHD	484,440	4.22	2,044,336.80
	KUALA LUMPUR KEPONG BHD	101,262	20.12	2,037,391.44
	SD GUTHRIE BHD	399,246	6.02	2,403,460.92
	IHH HEALTHCARE BHD	435,800	8.70	3,791,460.00
	AMMB HOLDINGS BHD	477,600	6.48	3,094,848.00
	CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD	1,503,202	7.37	11,078,598.74
	HONG LEONG BANK BERHAD	121,292	20.88	2,532,576.96
	MALAYAN BANKING BHD	991,505	10.62	10,529,783.10
	PUBLIC BANK BERHAD	2,714,500	4.77	12,948,165.00
	RHB BANK BHD	429,647	8.39	3,604,738.33
	CELCOMDIGI BHD	638,000	2.74	1,748,120.00
	MAXIS BHD	427,900	3.23	1,382,117.00
	TELECOM MALAYSIA BHD	211,852	7.36	1,559,230.72
	PETRONAS GAS BHD	148,400	17.32	2,570,288.00
	TENAGA NATIONAL BHD	504,775	14.14	7,137,518.50
	YTL POWER INTERNATIONAL BHD	599,280	4.04	2,421,091.20
マレーシアリンギット 小計		12,836,531		87,330,728.11
				(3,444,542,243)
タイバーツ	PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR	258,100	144.50	37,295,450.00
	PTT PCL-NVDR	1,684,600	36.25	61,066,750.00
	SIAM CEMENT PCL-NVDR	130,400	234.00	30,513,600.00
	AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR	804,900	56.50	45,476,850.00
	MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR	573,738	22.10	12,679,609.80
	CP ALL PCL-NVDR	991,700	45.50	45,122,350.00
	CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR	556,400	18.80	10,460,320.00
	BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR	1,888,100	18.10	34,174,610.00
	BUMRUNGRAD HOSPITAL PU-NVDR	112,700	178.00	20,060,600.00
	KASIKORNBANK PCL-NVDR	109,000	197.00	21,473,000.00
	KRUNG THAI BANK - NVDR	658,650	35.00	23,052,750.00
	SCB X PCL-NVDR	151,200	137.00	20,714,400.00
	TMBTHANACHART BANK PCL-NVDR	4,727,200	2.30	10,872,560.00
	DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR	628,900	364.00	228,919,600.00
	ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	191,500	359.00	68,748,500.00
	TRUE CORP PCL/NEW-NVDR	2,015,618	13.80	27,815,528.40
	GULF DEVELOPMENT PCL-NVDR	586,778	63.75	37,407,097.50
	CENTRAL PATTANA PCL-NVDR	378,400	64.50	24,406,800.00
タイバーツ 小計		16,447,884		760,260,375.70
				(3,702,468,029)
フィリピンペソ	AYALA CORPORATION	54,410	405.00	22,036,050.00
	SM INVESTMENTS CORP	36,285	609.00	22,097,565.00
	INTL CONTAINER TERM SVCS INC	185,130	870.00	161,063,100.00
	BANK OF PHILIPPINE ISLANDS	334,802	90.20	30,199,140.40
	BDO UNIBANK INC	467,498	119.00	55,632,262.00
	METROPOLITAN BANK & TRUST	345,077	62.90	21,705,343.30
	PLDT INC	13,915	1,137.00	15,821,355.00
	MANILA ELECTRIC COMPANY	9,220	572.00	5,273,840.00
	AYALA LAND INC	1,280,900	13.28	17,010,352.00
	SM PRIME HOLDINGS INC	523,650	17.80	9,320,970.00
フィリピンペソ 小計		3,250,887		360,159,977.70
				(938,540,885)
インドネシアルピア	BARITO PACIFIC TBK PT	4,312,011	1,660.00	7,157,938,260.00
	BUMI RESOURCES MINERALS TBK	10,049,700	520.00	5,225,844,000.00
	ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	2,580,800	4,670.00	12,052,336,000.00
	GOTO GOJEK TOKOPEDIA TBK PT	184,639,904	50.00	9,231,995,200.00
	BANK CENTRAL ASIA PT	10,206,300	5,150.00	52,562,445,000.00
	BANK MANDIRI	6,951,792	4,090.00	28,432,829,280.00
	BANK NEGARA INDONESIA PT	2,584,600	3,270.00	8,451,642,000.00
	PT BANK RAKYAT INDONESIA	12,548,102	2,790.00	35,009,204,580.00
	TELEKOM INDONESIA PERSERO TBK	8,898,500	2,620.00	23,314,070,000.00
インドネシアルピア 小計		242,771,709		181,438,304,320.00
				(1,614,800,908)
韓国ウォン	HD HYUNDAI	8,180	241,000.00	1,971,380,000.00
	S-OIL CORPORATION	6,387	110,900.00	708,318,300.00
	SK INNOVATION CO LTD	12,441	105,700.00	1,315,013,700.00
	LG CHEM LTD	9,272	329,000.00	3,050,488,000.00
	POSCO HOLDINGS INC	13,401	364,500.00	4,884,664,500.00
	DOOSAN CO LTD	1,341	1,566,000.00	2,100,006,000.00
	DOOSAN ENERBILITY CO LTD	82,003	92,300.00	7,568,876,900.00
	ECOPRO BM CO LTD	11,985	167,600.00	2,008,686,000.00
	ECOPRO CO LTD	19,478	107,400.00	2,091,937,200.00
	HANWHA AEROSPACE CO LTD	6,166	1,016,000.00	6,264,656,000.00
	HANWHA OCEAN CO LTD	26,249	102,200.00	2,682,647,800.00
	HANWHA SYSTEMS CO LTD	15,000	86,600.00	1,299,000,000.00
	HD HYUNDAI ELECTRIC CO LTD	4,311	944,000.00	4,069,584,000.00
	HD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO	6,759	612,000.00	4,136,508,000.00
	HD KOREA SHIPBUILDING & OFFSHOR	8,015	362,500.00	2,905,437,500.00
	HYOSUNG HEAVY INDUSTRIES COR	1,029	3,467,000.00	3,567,543,000.00
	HYUNDAI ENGINEERING & CONST	15,000	122,300.00	1,834,500,000.00
	HYUNDAI ROTEM COMPANY	14,500	180,900.00	2,623,050,000.00
	KOREA AEROSPACE INDUSTRIES	13,416	127,700.00	1,713,223,200.00
	LG CORP	16,658	112,600.00	1,875,690,800.00
	LG ENERGY SOLUTION	8,760	396,500.00	3,473,340,000.00
	LIG DEFENSE&AEROSPACE CO LTD	2,429	725,000.00	1,761,025,000.00
	LS ELECTRIC CO LTD	13,799	219,500.00	3,028,880,500.00
	POSCO FUTURE M CO LTD	5,322	193,000.00	1,027,146,000.00
	POSCO INTERNATIONAL CORP	8,647	56,300.00	486,826,100.00
	SAMSUNG C&T CORP	15,406	429,000.00	6,609,174,000.00
	SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES	122,169	25,850.00	3,158,068,650.00
	SK INC	6,394	594,000.00	3,798,036,000.00
	SK SQUARE CO LTD	17,656	1,269,000.00	22,405,464,000.00
	HMM CO LTD	49,545	19,030.00	942,841,350.00
	HYUNDAI GLOVIS CO LTD	5,586	198,000.00	1,106,028,000.00
	KOREAN AIR LINES CO LTD	26,822	24,850.00	666,526,700.00
	HANKOOK TIRE & TECHONOLOGY CO	13,675	73,000.00	998,275,000.00
	HYUNDAI MOBIS	10,851	595,000.00	6,456,345,000.00
	HYUNDAI MOTOR CO	25,607	639,000.00	16,362,873,000.00
	HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PFD	6,042	247,500.00	1,495,395,000.00
	HYUNDAI MOTOR CO LTD-PFD	3,449	246,500.00	850,178,500.00
	KIA CORP	43,098	164,300.00	7,081,001,400.00
	LG ELECTRONICS INC	19,480	248,000.00	4,831,040,000.00
	HYBE CO LTD	4,308	206,500.00	889,602,000.00
	KAKAO CORP	57,020	39,500.00	2,252,290,000.00
	KRAFTON INC	5,233	244,500.00	1,279,468,500.00
	NAVER CORP	25,973	257,000.00	6,675,061,000.00
	KT&G CORP	17,365	184,300.00	3,200,369,500.00
	SAMYANG FOODS CO LTD	800	1,110,000.00	888,000,000.00
	AMOREPACIFIC CORP	5,381	112,000.00	602,672,000.00
	APR CORP/KOREA	3,582	405,000.00	1,450,710,000.00
	HLB INC	23,903	48,700.00	1,164,076,100.00
	ALTEOGEN INC	7,383	326,500.00	2,410,549,500.00
	CELLTRION INC	29,002	170,000.00	4,930,340,000.00
	SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	2,186	1,296,000.00	2,833,056,000.00
	SAMSUNG EPISHOLDINGS CO LTD	1,450	421,000.00	610,450,000.00
	YUHAN CORPORATION	10,299	76,700.00	789,933,300.00
	HANA FINANCIAL GROUP	51,208	119,000.00	6,093,752,000.00
	INDUSTRIAL BANK OF KOREA	51,330	20,550.00	1,054,831,500.00
	KAKAOBANK CORP	35,459	24,400.00	865,199,600.00
	KB FINANCIAL GROUP INC	66,674	154,800.00	10,321,135,200.00
	SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD	80,543	101,200.00	8,150,951,600.00
	WOORI FINANCIAL GROUP INC	121,553	30,000.00	3,646,590,000.00
	KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO	7,154	231,500.00	1,656,151,000.00
	MERITZ FINANCIAL GROUP INC	14,507	109,100.00	1,582,713,700.00
	MIRAE ASSET SECURITIES CO LTD	38,091	51,500.00	1,961,686,500.00
	NH INVESTMENT & SECURITIES C	27,607	31,250.00	862,718,750.00
	DB INSURANCE CO LTD	8,467	143,800.00	1,217,554,600.00
SAMSUNG FIRE & MARINE INS	5,502	655,000.00	3,603,810,000.00
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO	15,131	393,000.00	5,946,483,000.00
SAMSUNG SDS CO LTD	7,284	252,500.00	1,839,210,000.00
LG DISPLAY CO LTD	51,846	13,970.00	724,288,620.00
SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO	10,934	1,970,000.00	21,539,980,000.00
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	886,304	322,000.00	285,389,888,000.00
SAMSUNG ELECTRONICS-PREF	153,699	203,500.00	31,277,746,500.00
SAMSUNG SDI CO LTD	11,505	515,000.00	5,925,075,000.00
LG UPLUS CORP	20,125	14,920.00	300,265,000.00
SK TELECOM	20,063	108,100.00	2,168,810,300.00
KOREA ELECTRIC POWER CORP	62,208	36,100.00	2,245,708,800.00
HANMI SEMICONDUCTOR CO LTD	7,238	276,500.00	2,001,307,000.00
SK HYNIX INC	104,670	2,215,000.00	231,844,050,000.00
韓国ウォン 小計		2,749,315		807,406,159,670.00
				(85,214,453,497)
新台湾ドル	CHINA STEEL	2,171,261	18.75	40,711,143.75
	FORMOSA CHEMICALS & FIBRE	542,061	48.25	26,154,443.25
	FORMOSA PLASTICS CORP	702,824	45.55	32,013,633.20
	NAN YA PLASTICS CORP	950,752	99.20	94,314,598.40
	TCC GROUP HOLDINGS	1,268,419	23.95	30,378,635.05
	AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	23,557	1,305.00	30,741,885.00
	BIZLINK HOLDING INC	33,000	2,155.00	71,115,000.00
	FORTUNE ELECTRIC CO LTD	24,200	843.00	20,400,600.00
	EVA AIRWAYS CORP	566,000	37.00	20,942,000.00
	EVERGREEN MARINE	199,215	222.00	44,225,730.00
	WAN HAI LINES LIMITED	151,635	84.70	12,843,484.50
	YANG MING MARINE TRANSPORT	337,000	51.60	17,389,200.00
	INTERNATIONAL GAMES SYSTEM C	44,000	800.00	35,200,000.00
	HOTAI MOTOR COMPANY LTD	54,060	483.00	26,110,980.00
	PRESIDENT CHAIN STORE CORP	93,544	224.00	20,953,856.00
	UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	896,395	74.10	66,422,869.50
	CALIWAY BIOPHARMACEUTICALS C	195,000	91.30	17,803,500.00
	PHARMAESSENTIA CORP	48,828	990.00	48,339,720.00
	CHANG HWA COMMERCIAL BANK	1,289,238	22.30	28,750,007.40
	CTBC FINANCIAL HOLDING COMPANY LTD	3,319,237	69.20	229,691,200.40
	E.SUN FINANCIAL HOLDING CO	2,678,324	34.20	91,598,680.80
	FIRST FINANCIAL HOLDING CO	2,116,633	30.50	64,557,306.50
	HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C	1,749,869	35.45	62,032,856.05
	MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	2,241,069	43.55	97,598,554.95
	SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS	2,152,191	34.25	73,712,541.75
	TAIWAN BUSINESS BANK	1,236,526	17.10	21,144,594.60
	TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL	2,019,446	23.85	48,163,787.10
	THE SHANGHAI COMMERCIAL & SA	689,985	42.65	29,427,860.25
	TS FINANCIAL HOLDING CO LTD	3,888,287	29.55	114,898,880.85
	CHAILEASE HOLDING CO LTD	303,198	119.50	36,232,161.00
	YUANTA FINANCIAL HOLDING CO LTD	1,961,964	64.80	127,135,267.20
	CATHAY FINANCIAL HOLDING CO	1,754,057	104.00	182,421,928.00
	FUBON FINANCIAL HOLDING CO	1,546,088	125.00	193,261,000.00
	KGI FINANCIAL HOLDING CO LTD	2,966,988	29.05	86,191,001.40
	ACCTON TECHNOLOGY CORP	99,000	2,475.00	245,025,000.00
	ADVANTECH CO LTD	93,261	489.50	45,651,259.50
	ASIA VITAL COMPONENTS	61,000	2,545.00	155,245,000.00
	ASUSTEK COMPUTER INC	132,092	850.00	112,278,200.00
	CHROMA ATE INC	70,000	2,390.00	167,300,000.00
	DELTA ELECTRONICS INC	368,903	2,415.00	890,900,745.00
	E INK HOLDINGS INC	162,000	201.50	32,643,000.00
	ELITE MATERIAL CO LTD	56,000	5,065.00	283,640,000.00
	GIGABYTE TECHNOLOGY CO LTD	99,000	359.00	35,541,000.00
	GOLD CIRCUIT ELECTRONICS LTD	61,000	1,495.00	91,195,000.00
	HON HAI PRECISION INDUSTRY	2,316,248	277.50	642,758,820.00
	INNOLUX CORP	1,496,106	49.10	73,458,804.60
	INVENTEC CO LTD	455,511	70.60	32,159,076.60
	KING SLIDE WORKS CO LTD	11,000	6,795.00	74,745,000.00
	LARGAN PRECISION CO LTD	18,040	3,885.00	70,085,400.00
	LITE-ON TECHNOLOGY CORP	375,452	224.00	84,101,248.00
	LOTES CO LTD	16,000	2,335.00	37,360,000.00
	PEGATRON CORP	340,474	95.10	32,379,077.40
	QUANTA COMPUTER INC	503,270	375.00	188,726,250.00
	UNIMICRON TECHNOLOGY CORP	247,683	969.00	240,004,827.00
	WISTRON CORP	575,000	165.50	95,162,500.00
	WIWYNN CORP	21,000	5,300.00	111,300,000.00
	YAGEO CORPORATION	308,688	826.00	254,976,288.00
	ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING	137,922	545.00	75,167,490.00
	CHUNGHWA TELECOM CO LTD	699,315	142.00	99,302,730.00
	FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	336,000	105.50	35,448,000.00
	TAIWAN MOBILE CO LTD	345,200	117.00	40,388,400.00
	ALCHIP TECHNOLOGIES LTD	14,000	4,250.00	59,500,000.00
	ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LT	638,315	569.00	363,201,235.00
	ASPEED TECHNOLOGY INC	6,000	17,855.00	107,130,000.00
EMEMORY TECHNOLOGY INC	12,000	3,155.00	37,860,000.00
GLOBAL UNICHIP CORP	16,000	4,310.00	68,960,000.00
GLOBALWAFERS CO LTD	42,000	803.00	33,726,000.00
HON PRECISION INC	15,000	6,945.00	104,175,000.00
JENTECH PRECISION INDUSTRIAL	17,000	3,935.00	66,895,000.00
KING YUAN ELECTRONICS CO LTD	210,000	291.00	61,110,000.00
MEDIATEK INC	273,804	4,475.00	1,225,272,900.00
MPI CORP	16,000	5,885.00	94,160,000.00
NOVATEK MICROELECTRONICS LTD	106,045	480.50	50,954,622.50
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	85,944	651.00	55,949,544.00
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	4,668,389	2,305.00	10,760,636,645.00
UNITED MICROELECTRONICS CORP	2,096,000	127.50	267,240,000.00
VANGUARD INTERNATIONAL SEMI	205,205	161.00	33,038,005.00
新台湾ドル 小計		58,041,718		19,779,630,974.50
				(100,270,861,262)
インドルピー	BHARAT PETROLEUM CORP LTD	299,904	289.15	86,717,241.60
	COAL INDIA LTD	345,479	466.85	161,286,871.15
	HINDUSTAN PETROLEUM CORP	188,229	382.00	71,903,478.00
	INDIAN OIL CORP LTD	535,621	138.30	74,076,384.30
	OIL & NATURAL GAS CORP LTD	468,956	259.10	121,506,499.60
	OIL INDIA LTD	92,949	476.10	44,253,018.90
	PETRONET LNG LTD	146,153	268.45	39,234,772.85
	RELIANCE INDUSTRIES LTD	1,125,227	1,269.60	1,428,588,199.20
	AMBUJA CEMENTS LTD	115,533	416.15	48,079,057.95
	APL APOLLO TUBES LTD	35,431	1,800.15	63,781,114.65
	ASIAN PAINTS LTD	64,703	2,707.35	175,173,667.05
	COROMANDEL INTERNATIONAL LTD	25,000	1,807.10	45,177,500.00
	GRASIM INDUSTRIES LTD	50,816	3,095.35	157,293,305.60
	HINDALCO INDUSTRIES LTD	246,890	1,077.55	266,036,319.50
	JINDAL STAINLESS LTD	54,371	666.00	36,211,086.00
	JINDAL STEEL LTD	69,774	1,150.40	80,268,009.60
	JSW STEEL LTD	113,332	1,260.90	142,900,318.80
	NATIONAL ALUMINIUM CO LTD	156,620	384.00	60,142,080.00
	NMDC LTD	438,783	90.05	39,512,409.15
	PI INDUSTRIES LTD	12,797	2,865.00	36,663,405.00
	PIDILITE INDUSTRIES LTD	58,320	1,481.80	86,418,576.00
	SHREE CEMENT LTD	1,387	23,419.70	32,483,123.90
	SOLAR INDUSTRIES INDIA LTD	5,739	18,254.10	104,760,279.90
	SRF LTD	25,773	2,685.85	69,222,412.05
	TATA STEEL LTD	1,497,157	203.10	304,072,586.70
	ULTRATECH CEMENT LTD	22,996	10,910.55	250,899,007.80
	UNITED PHOSPHORUS LTD	84,651	627.05	53,080,409.55
	VEDANTA LTD	252,749	773.25	195,438,164.25
	ABB LTD INDIA	9,747	6,925.25	67,500,411.75
	ADANI ENTERPRISES LTD	29,729	2,978.25	88,540,394.25
	ASHOK LEYLAND LIMITED	483,946	143.80	69,591,434.80
	ASTRAL LTD	19,918	1,526.75	30,409,806.50
	BHARAT ELECTRONICS LTD	672,444	412.05	277,080,550.20
	BHARAT HEAVY ELECTRICALS	151,803	396.35	60,167,119.05
	CG POWER AND INDUSTRIAL SOLU	117,125	910.80	106,677,450.00
	CUMMINS INDIA LTD	26,968	5,623.40	151,651,851.20
	GE VERNOVA T&D INDIA LTD	18,655	4,929.45	91,958,889.75
	HAVELLS INDIA LTD	45,666	1,150.95	52,559,282.70
	HINDUSTAN AERONAUTICS LTD	36,913	4,265.15	157,439,481.95
	HITACHI ENERGY INDIA LTD	2,600	34,599.40	89,958,440.00
	LARSEN & TOUBRO LTD	124,012	3,900.50	483,708,806.00
	POLYCAB INDIA LTD	9,354	9,618.05	89,967,239.70
	SIEMENS ENERGY INDIA LTD	17,000	3,547.45	60,306,650.00
	SIEMENS INDIA LTD	16,262	3,619.15	58,854,617.30
	SUPREME INDUSTRIES LTD	10,012	3,501.70	35,059,020.40
	SUZLON ENERGY LTD	1,850,000	55.23	102,175,500.00
	TATA MOTORS LTD /NEW	389,775	363.45	141,663,723.75
	VOLTAS LTD	40,000	1,304.85	52,194,000.00
	ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE	99,358	1,826.10	181,437,643.80
	GMR AIRPORTS LTD	394,498	102.60	40,475,494.80
	INTERGLOBE AVIATION LTD	34,852	4,537.60	158,144,435.20
	BAJAJ AUTO LTD	13,012	10,186.85	132,551,292.20
	BALKRISHNA INDUSTRIES LTD	14,831	2,131.05	31,605,602.55
	BHARAT FORGE LTD	43,981	1,925.55	84,687,614.55
	BOSCH LTD	1,235	37,814.00	46,700,290.00
	EICHER MOTORS LTD	26,253	7,206.25	189,185,681.25
	HERO MOTOCORP LTD	21,431	4,855.70	104,062,506.70
	MAHINDRA & MAHINDRA LTD	171,593	2,991.35	513,294,720.55
	MARUTI SUZUKI INDIA LTD	23,138	13,118.80	303,542,794.40
	MRF LTD	432	122,787.75	53,044,308.00
	SAMVARDHANA MOTHERSON INTERN	776,716	144.15	111,963,611.40
	TATA MOTORS PASSENGER VEHICL	389,775	387.75	151,135,256.25
	TUBE INVESTMENTS OF INDIA LT	21,152	3,114.00	65,867,328.00
	TVS MOTOR CO LTD	41,254	3,357.25	138,499,991.50
DIXON TECHNOLOGIES INDIA LTD	6,680	11,610.90	77,560,812.00
PAGE INDUSTRIES LTD	886	38,875.15	34,443,382.90
TITAN CO LTD	65,336	4,104.35	268,161,811.60
ETERNAL LTD	464,742	245.65	114,163,872.30
INDIAN HOTELS CO LIMITED	164,497	666.80	109,686,599.60
SWIGGY LTD	170,000	249.95	42,491,500.00
INFO EDGE INDIA LTD	71,780	982.10	70,495,138.00
FSN E-COMMERCE VENTURES LTD	220,000	267.05	58,751,000.00
TRENT LTD	50,034	2,772.15	138,701,753.10
VISHAL MEGA MART LTD	404,000	118.25	47,773,000.00
AVENUE SUPERMARTS LTD	31,322	4,091.55	128,155,529.10
BRITANNIA INDUSTRIES LTD	20,738	5,106.90	105,906,892.20
ITC LTD	555,447	280.10	155,580,704.70
MARICO LTD	81,711	813.45	66,467,812.95
NESTLE INDIA LIMITED	133,197	1,410.40	187,861,048.80
TATA CONSUMER PRODUCTS LTD	110,239	1,106.80	122,012,525.20
UNITED SPIRITS LTD	58,580	1,257.55	73,667,279.00
VARUN BEVERAGES LTD	260,895	530.25	138,339,573.75
COLGATE-PALMOLIVE (INDIA)	26,000	2,023.70	52,616,200.00
DABUR INDIA LTD	102,837	426.10	43,818,845.70
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	77,376	1,013.05	78,385,756.80
HINDUSTAN UNILEVER LTD	133,575	2,133.00	284,915,475.00
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE	19,562	8,525.60	166,777,787.20
FORTIS HEALTHCARE LTD	50,425	990.40	49,940,920.00
MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD	153,459	1,003.25	153,957,741.75
ALKEM LABORATORIES LTD	8,000	5,352.55	42,820,400.00
AUROBINDO PHARMA LTD	47,415	1,446.15	68,569,202.25
CIPLA LTD	109,546	1,376.75	150,817,455.50
DIVI'S LABORATORIES LTD	21,932	6,756.40	148,181,364.80
DR. REDDY'S LABORATORIES	101,419	1,268.75	128,675,356.25
LUPIN LTD	48,134	2,263.40	108,946,495.60
MANKIND PHARMA LTD	18,295	2,390.95	43,742,430.25
SUN PHARMACEUTICAL INDUS	159,643	1,779.40	284,068,754.20
TORRENT PHARMACEUTICALS LTD	22,220	4,472.95	99,388,949.00
ZYDUS LIFESCIENCES LTD	23,065	1,105.75	25,504,123.75
AU SMALL FINANCE BANK LTD	92,107	978.00	90,080,646.00
AXIS BANK LTD	422,772	1,292.60	546,475,087.20
BANK OF BARODA	190,290	273.80	52,101,402.00
CANARA BANK	305,000	137.50	41,937,500.00
FEDERAL BANK LTD	345,583	315.15	108,910,482.45
HDFC BANK LTD	2,158,632	738.40	1,593,933,868.80
ICICI BANK LTD	1,008,033	1,275.40	1,285,645,288.20
IDFC FIRST BANK LTD	531,028	73.71	39,142,073.88
INDIAN BANK	52,585	875.55	46,040,796.75
INDUSIND BANK LTD	108,365	923.90	100,118,423.50
KOTAK MAHINDRA BANK LTD	1,006,401	381.75	384,193,581.75
PUNJAB NATIONAL BANK	422,906	109.70	46,392,788.20
STATE BANK OF INDIA	339,659	1,002.85	340,627,028.15
UNION BANK OF INDIA	238,889	170.40	40,706,685.60
YES BANK LTD	2,352,478	23.38	55,000,935.64
ADITYA BIRLA CAPITAL LTD	144,469	351.60	50,795,300.40
BAJAJ FINANCE LTD	517,543	886.80	458,957,132.40
BAJAJ FINSERV LTD	70,554	1,692.35	119,402,061.90
BAJAJ HOLDINGS AND INVESTMENT	5,145	10,256.90	52,771,750.50
BSE LTD	36,719	3,996.30	146,740,139.70
CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND	79,029	1,495.50	118,187,869.50
HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD	35,436	2,502.85	88,690,992.60
JIO FINANCIAL SERVICES LTD	525,997	234.20	123,188,497.40
L&T FINANCE LTD	161,178	265.75	42,833,053.50
MULTI COMMODITY EXCH INDIA	23,677	2,824.70	66,880,421.90
MUTHOOT FINANCE LTD	22,423	2,992.20	67,094,100.60
ONE 97 COMMUNICATIONS LTD	63,644	1,071.65	68,204,092.60
POWER FINANCE CORPORATION	265,755	435.45	115,723,014.75
REC LTD	218,013	352.10	76,762,377.30
SBI CARDS & PAYMENT SERVICES	60,695	584.75	35,491,401.25
SHRIRAM FINANCE LTD	259,693	912.05	236,853,000.65
SUNDARAM FINANCE LTD	11,164	4,178.60	46,649,890.40
HDFC LIFE INSURANCE CO LTD	186,570	560.85	104,637,784.50
ICICI LOMBARD GENERAL INSURA	45,631	1,777.30	81,099,976.30
ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURA	67,316	474.60	31,948,173.60
PB FINTECH LTD	63,844	1,496.70	95,555,314.80
SBI LIFE INSURANCE CO LTD	84,736	1,768.85	149,885,273.60
HCL TECHNOLOGIES LTD	180,446	1,146.00	206,791,116.00
INFOSYS LTD	610,259	1,180.45	720,380,236.55
LTM LTD	15,699	3,999.10	62,781,870.90
MPHASIS LTD	19,317	2,340.45	45,210,472.65
ORACLE FINANCIAL SERVICES	4,194	9,643.00	40,442,742.00
PERSISTENT SYSTEMS LTD	21,691	5,020.45	108,898,580.95
TATA CONSULTANCY SVCS LTD	171,173	2,149.55	367,944,922.15
TECH MAHINDRA LTD	103,850	1,484.10	154,123,785.00
WIPRO LTD	494,016	181.75	89,787,408.00
BHARTI AIRTEL LTD	519,596	1,797.90	934,181,648.40
INDUS TOWERS LTD	220,428	419.00	92,359,332.00
TATA COMMUNICATIONS LIMITED	19,824	1,975.00	39,152,400.00
VODAFONE IDEA LTD	4,326,724	14.14	61,179,877.36
ADANI POWER LTD	449,405	226.05	101,588,000.25
GAIL INDIA LTD	463,221	167.55	77,612,678.55
JSW ENERGY LTD	63,163	570.05	36,006,068.15
NHPC LTD	546,313	74.01	40,432,625.13
NTPC LTD	830,043	355.65	295,204,792.95
POWER GRID CORP OF INDIA LTD	734,632	285.70	209,884,362.40
TATA POWER CO LTD	285,870	398.60	113,947,782.00
TORRENT POWER LTD	28,990	1,427.10	41,371,629.00
WAAREE ENERGIES LTD	16,600	3,041.90	50,495,540.00
DLF LTD	148,017	575.20	85,139,378.40
GODREJ PROPERTIES LTD	29,762	1,684.05	50,120,696.10
LODHA DEVELOPERS LTD	54,942	888.05	48,791,243.10
OBEROI REALTY LTD	25,000	1,633.40	40,835,000.00
PHOENIX MILLS LTD	34,560	1,753.45	60,599,232.00
PRESTIGE ESTATES PROJECTS	28,897	1,352.15	39,073,078.55
インドルピー 小計		39,644,358		24,084,184,739.56
				(40,702,272,209)
カタールリアル	QATAR FUEL QSC	109,914	13.76	1,512,416.64
	QATAR GAS TRANSPORT(NAKILAT)	469,730	4.15	1,949,379.50
	MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDI	1,307,286	1.17	1,530,831.90
	INDUSTRIES QATAR	282,919	11.57	3,273,372.83
	AL RAYAN BANK	1,143,101	2.09	2,392,510.39
	COMMERCIAL BANK QSC	531,391	4.17	2,218,026.03
	DUKHAN BANK	319,751	3.39	1,083,955.89
	QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC	181,022	11.20	2,027,446.40
	QATAR ISLAMIC BANK	335,301	21.30	7,141,911.30
	QATAR NATIONAL BANK	849,682	17.11	14,538,059.02
	OOREDOO QSC	192,800	13.93	2,685,704.00
	NEBRAS ENERGY	96,512	14.37	1,386,877.44
カタールリアル 小計		5,819,409		41,740,491.34
				(1,840,755,668)
南アフリカランド	ANGLOGOLD ASHANTI PLC	97,402	1,393.50	135,729,687.00
	GOLD FIELDS LTD	175,524	582.50	102,242,730.00
	HARMONY GOLD MINING CO LTD	99,861	247.50	24,715,597.50
	IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	166,390	190.00	31,614,100.00
	NORTHAM PLATINUM HOLDINGS LT	67,979	262.91	17,872,358.89
	SASOL LTD	121,115	224.47	27,186,684.05
	SIBANYE STILLWATER LTD	545,200	39.66	21,622,632.00
	VALTERRA PLATINUM LIMITED	48,810	1,181.40	57,664,134.00
	BIDVEST GROUP LTD	59,475	233.25	13,872,543.75
	NASPERS LTD-N SHS	144,168	889.99	128,308,078.32
	PEPKOR HOLDINGS LTD	684,578	21.09	14,437,750.02
	BID CORP LTD	58,066	417.50	24,242,555.00
	CLICKS GROUP LTD	35,422	233.86	8,283,788.92
	SHOPRITE HOLDINGS LTD	90,002	285.79	25,721,671.58
	ABSA GROUP LTD	156,324	236.52	36,973,752.48
	CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	16,020	4,423.43	70,863,348.60
	NEDBANK GROUP LTD	88,111	257.54	22,692,106.94
	STANDARD BANK GROUP LTD	242,949	313.93	76,268,979.57
	FIRSTRAND LTD	1,009,542	91.64	92,514,428.88
	REINET INVESTMENTS SCA	26,187	466.77	12,223,305.99
	REMGRO LTD	94,679	185.62	17,574,315.98
	DISCOVERY LIMITED	98,779	276.09	27,271,894.11
	OUTSURANCE GROUP LTD	163,864	70.73	11,590,100.72
	SANLAM LTD	347,490	85.25	29,623,522.50
	MTN GROUP LTD	320,501	213.92	68,561,573.92
	VODACOM GROUP	116,454	148.68	17,314,380.72
	NEPI ROCKCASTLE N.V.	114,897	140.59	16,153,369.23
南アフリカランド 小計		5,189,789		1,133,139,390.67
				(10,991,452,089)
アラブ首長国連邦ディルハム	ADNOC DRILLING CO PJSC	588,752	5.73	3,373,548.96
	ADNOC GAS PLC	1,170,000	3.31	3,872,700.00
	ADNOC LOGISTICS & SERVICES	352,600	5.77	2,034,502.00
	AIR ARABIA PJSC	435,300	4.70	2,045,910.00
	SALIK CO PJSC	344,972	5.73	1,976,689.56
	ABU DHABI NATIONAL OIL CO FO	574,953	3.75	2,156,073.75
	ABU DHABI COMMERCIAL BANK	531,430	13.16	6,993,618.80
	ABU DHABI ISLAMIC BANK	280,781	18.80	5,278,682.80
	DUBAI ISLAMIC BANK	525,144	7.37	3,870,311.28
	EMIRATES NBD PJSC	357,699	26.98	9,650,719.02
	FIRST ABU DHABI BANK PJSC	813,037	16.66	13,545,196.42
	EMIRATES TELECOM GROUP CO	640,029	18.54	11,866,137.66
	DUBAI ELECTRICITY & WATER AU	1,103,909	2.64	2,914,319.76
	ALDAR PROPERTIES PJSC	725,831	7.36	5,342,116.16
	EMAAR DEVELOPMENT PJSC	190,000	13.82	2,625,800.00
	EMAAR PROPERTIES PJSC	1,219,653	11.22	13,684,506.66
アラブ首長国連邦ディルハム 小計		9,854,090		91,230,832.83
				(3,993,173,552)
クウェートディナール	BOUBYAN BANK K.S.C	316,566	0.64	205,451.33
	GULF BANK	400,136	0.34	137,646.78
	KUWAIT FINANCE HOUSE	2,182,486	0.77	1,682,696.70
	NATIONAL BANK OF KUWAIT	1,604,515	0.82	1,323,724.87
	WARBA BANK KSCP	494,718	0.27	135,552.73
	MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO	296,830	0.60	178,988.49
	MABANEE CO KPSC	144,330	0.96	139,711.44
クウェートディナール 小計		5,439,581		3,803,772.34
				(1,978,341,994)
オフショア人民元	CHINA MERCHANTS ENERGY -A	115,200	14.35	1,653,120.00
	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-A	587,200	4.79	2,812,688.00
	CHINA SHENHUA ENERGY CO-A	76,100	48.98	3,727,378.00
	COSCO SHIPPING ENERGY TRAN-A	64,000	16.81	1,075,840.00
	PETROCHINA CO LTD-A	358,000	10.34	3,701,720.00
	SHAANXI COAL INDUSTRY CO L-A	96,200	27.00	2,597,400.00
	SHANXI COKING COAL ENERGY-A	79,600	7.46	593,816.00
	SHANXI LU'AN ENVIRONMENTAL-A	9,900	18.60	184,140.00
	YANKUANG ENERGY GROUP CO-A	40,365	24.70	997,015.50
	YANTAI JEREH OILFIELD-A	24,500	151.42	3,709,790.00
	ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-A	164,300	10.15	1,667,645.00
	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-A	29,440	19.00	559,360.00
	BAOSHAN IRON & STEEL CO-A	289,500	5.65	1,635,675.00
	CHINA JUSHI CO LTD -A	75,700	39.12	2,961,384.00
	CHINA NORTHERN RARE EARTH -A	90,300	48.54	4,383,162.00
	GANFENG LITHIUM GROUP CO L-A	11,200	67.94	760,928.00
	GUANGZHOU TINCI MATERIALS -A	24,826	47.97	1,190,903.22
	HENGLI PETROCHEMICAL CO L-A	178,500	16.31	2,911,335.00
	HOSHINE SILICON INDUSTRY C-A	22,400	39.33	880,992.00
	INNER MONGOLIA BAOTOU STE-A	461,000	2.37	1,092,570.00
	INNER MONGOLIA JUNZHENG EN-A	60,000	5.10	306,000.00
	JIANGSU EASTERN SHENGHONG -A	22,300	11.68	260,464.00
	LB GROUP CO LTD-A	15,300	14.82	226,746.00
	NINGXIA BAOFENG ENERGY GRO-A	79,200	22.75	1,801,800.00
	QINGHAI SALT LAKE INDUSTRY-A	47,600	29.50	1,404,200.00
	RONGSHENG PETRO CHEMICAL-A	285,750	11.11	3,174,682.50
	SATELLITE CHEMICAL CO LTD-A	55,475	24.10	1,336,947.50
	SHANDONG GOLD MINING CO LT-A	59,052	27.30	1,612,119.60
	SHANDONG HUALU HENGSHENG-A	17,940	26.97	483,841.80
	SHANDONG NANSHAN ALUMINUM-A	185,200	4.59	850,068.00
	SHANGHAI PUTAILAI NEW ENER-A	16,240	27.91	453,258.40
	TIANQI LITHIUM CORP-A	11,400	60.01	684,114.00
	TONGLING NONFERROUS METALS-A	246,000	6.25	1,537,500.00
	WANHUA CHEMICAL GROUP CO -A	40,300	69.25	2,790,775.00
	WESTERN SUPERCONDUCTING TE-A	16,485	56.44	930,413.40
	ZANGGE MINING CO LTD-A	31,700	75.30	2,387,010.00
	ZHEJIANG JUHUA CO-A	113,800	37.72	4,292,536.00
	ZHEJIANG NHU CO LTD-A	34,848	30.76	1,071,924.48
	ZIJIN MINING GROUP CO LTD-A	251,400	28.47	7,157,358.00
	AECC AVIATION POWER CO-A	11,400	39.48	450,072.00
	BEIJING NEW BUILDING MATER-A	8,400	21.46	180,264.00
	CHINA CSSC HOLDINGS LTD-A	162,890	34.65	5,644,138.50
	CHINA ENERGY ENGINEERING COR	433,200	2.76	1,195,632.00
	CHINA NATIONAL CHEMICAL-A	67,400	7.29	491,346.00
	CHINA STATE CONSTRUCTION -A	562,400	4.70	2,643,280.00
	CNGR ADVANCED MATERIAL CO -A	14,420	47.08	678,893.60
	CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A	53,480	399.50	21,365,260.00
	CRRC CORP LTD-A	185,800	5.61	1,042,338.00
	DONGFANG ELECTRIC CORP LTD-A	43,200	31.80	1,373,760.00
	EVE ENERGY CO LTD-A	32,073	56.86	1,823,670.78
	GEM CO LTD-A	56,500	7.02	396,630.00
	GOLDWIND SCIENCE & TECHNOL-A	20,111	22.00	442,442.00
	GOTION HIGH-TECH CO LTD-A	5,800	29.68	172,144.00
	JIANGSU HENGLI HYDRAULIC C-A	11,456	122.50	1,403,360.00
	JIANGSU ZHONGTIAN TECHNOLO-A	41,100	54.48	2,239,128.00
	KUANG-CHI TECHNOLOGIES CO-A	35,200	35.40	1,246,080.00
	METALLURGICAL CORP OF CHIN-A	330,900	2.65	876,885.00
	NARI TECHNOLOGY CO LTD-A	83,980	23.04	1,934,899.20
	NINGBO DEYE TECHNOLOGY COR-A	16,298	103.87	1,692,873.26
	NINGBO ORIENT WIRES & CABL-A	15,040	39.01	586,710.40
	POWER CONSTRUCTION CORP OF-A	163,200	4.98	812,736.00
	SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD-A	168,500	19.92	3,356,520.00
	SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-A	433,400	7.45	3,228,830.00
	SHENZHEN INOVANCE TECHNOLO-A	20,893	74.60	1,558,617.80
SICHUAN ROAD&BRIDGE GROUP-A	25,060	8.36	209,501.60
SUNGROW POWER SUPPLY CO LT-A	35,880	152.50	5,471,700.00
SUNWODA ELECTRONIC CO LTD-A	40,700	20.11	818,477.00
TBEA CO LTD-A	29,274	23.51	688,231.74
WEICHAI POWER CO LTD-A	43,200	30.35	1,311,120.00
XCMG CONSTRUCTION MACHIN-A	144,600	9.96	1,440,216.00
ZHEJIANG CHINT ELECTRICS-A	31,600	26.66	842,456.00
ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO -A	57,370	47.85	2,745,154.50
ZHEJIANG SANHUA INTELLIGEN-A	7,300	47.49	346,677.00
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY S-A	80,100	7.62	610,362.00
AIR CHINA LTD-A	225,900	6.21	1,402,839.00
BEIJING-SHANGHAI HIGH SPE-A	724,800	5.00	3,624,000.00
CHINA EASTERN AIRLINES CO-A	40,000	3.81	152,400.00
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-A	149,400	14.81	2,212,614.00
DAQIN RAILWAY CO LTD -A	160,500	5.10	818,550.00
S F HOLDING CO LTD-A	53,100	34.04	1,807,524.00
SHANGHAI INTERNATIONAL AIR-A	5,319	23.72	126,166.68
YTO EXPRESS GROUP CO LTD-A	55,700	16.93	943,001.00
BYD CO LTD -A	60,900	91.89	5,596,101.00
CHANGZHOU XINGYU AUTOMOTIV-A	3,200	125.30	400,960.00
CHONGQING CHANGAN AUTOMOB-A	43,352	7.68	332,943.36
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-A	18,500	53.41	988,085.00
HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS -A	34,300	16.72	573,496.00
HUIZHOU DESAY SV AUTOMOTIV-A	8,400	93.69	786,996.00
NINGBO TUOPU GROUP CO LTD-A	36,765	67.75	2,490,828.75
SAIC MOTOR CORP LTD-A	87,536	11.32	990,907.52
ECOVACS ROBOTICS CO LTD-A	2,800	60.55	169,540.00
GREE ELECTRIC APPLIANCES I-A	43,500	37.88	1,647,780.00
MIDEA GROUP CO LTD-A	43,700	82.36	3,599,132.00
QINGDAO HAIER CO LTD-A	76,100	20.07	1,527,327.00
37 INTERACTIVE ENTERTAINME-A	24,500	18.83	461,335.00
FOCUS MEDIA INFORMATION TE-A	139,400	5.36	747,184.00
MANGO EXCELLENT MEDIA CO L-A	16,300	16.21	264,223.00
ZHEJIANG CENTURY HUATONG -A	203,400	14.37	2,922,858.00
CHINA TOURISM GROUP DUTY F-A	20,720	57.38	1,188,913.60
ANGEL YEAST CO LTD-A	10,700	35.09	375,463.00
ANHUI GUJING DISTILLERY CO-A	1,600	86.01	137,616.00
FOSHAN HAITIAN FLAVOURING -A	54,057	34.89	1,886,048.73
GUANGDONG HAID GROUP CO-A	17,000	44.20	751,400.00
HENAN SHUANGHUI INVESTMENT-A	61,080	24.08	1,470,806.40
INNER MONGOLIA YILI INDUS-A	75,302	25.12	1,891,586.24
JIANGSU YANGHE BREWERY -A	9,100	41.98	382,018.00
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	14,600	1,256.00	18,337,600.00
LUZHOU LAOJIAO CO LTD-A	18,400	84.45	1,553,880.00
MUYUAN FOODS GROUP CO LTD-A	81,858	34.23	2,801,999.34
NEW HOPE LIUHE CO LTD-A	26,800	6.92	185,456.00
SHANXI XINGHUACUN FEN WINE-A	25,480	116.85	2,977,338.00
WENS FOODSTUFFS GROUP CO - A	38,160	12.65	482,724.00
WULIANGYE YIBIN CO LTD-A	41,500	79.11	3,283,065.00
AIER EYE HOSPITAL GROUP CO-A	91,749	8.25	756,929.25
HUADONG MEDICINE CO LTD-A	9,720	27.90	271,188.00
SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A	14,900	142.33	2,120,717.00
BEIJING TONGRENTANG CO-A	28,400	24.50	695,800.00
BEIJING WANTAI BIOLOGICAL-A	10,487	31.15	326,670.05
CHANGCHUN HIGH -TECH INDUST -A	2,200	66.21	145,662.00
CHINA RESOURCES SANJIU MED-A	17,238	24.25	418,021.50
CHONGQING ZHIFEI BIOLOGICA-A	14,850	12.10	179,685.00
HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-A	8,000	37.01	296,080.00
IMEIK TECHNOLOGY DEVELOPME-A	2,912	92.80	270,233.60
JIANGSU HENGRUI PHARMACEUT-A	109,602	46.38	5,083,340.76
SHANGHAI RAAS BLOOD PRODUC-A	64,100	5.06	324,346.00
SHENZHEN SALUBRIS PHARM-A	7,000	31.47	220,290.00
SICHUAN KELUN PHARMACEUTIC-A	11,232	35.00	393,120.00
WUXI APPTEC CO LTD-A	31,764	93.48	2,969,298.72
YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD-A	9,940	49.42	491,234.80
ZHANGZHOU PIENTZEHUANG PHA-A	19,900	116.96	2,327,504.00
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-A	962,700	6.60	6,353,820.00
BANK OF BEIJING CO LTD -A	308,000	5.14	1,583,120.00
BANK OF CHENGDU CO LTD-A	128,800	19.29	2,484,552.00
BANK OF COMMUNICATIONS CO-A	511,900	6.88	3,521,872.00
BANK OF HANGZHOU CO LTD-A	112,700	16.28	1,834,756.00
BANK OF JIANGSU CO LTD-A	229,740	11.66	2,678,768.40
BANK OF NANJING CO LTD -A	147,500	11.46	1,690,350.00
BANK OF NINGBO CO LTD -A	58,300	32.29	1,882,507.00
BANK OF SHANGHAI CO LTD-A	195,500	9.13	1,784,915.00
CHINA CITIC BANK CORP LTD-A	381,081	7.65	2,915,269.65
CHINA CONSTRUCTION BANK-A	244,900	10.36	2,537,164.00
CHINA EVERBRIGHT BANK CO-A	659,600	3.13	2,064,548.00
CHINA MERCHANTS BANK-A	264,600	38.49	10,184,454.00
CHINA MINSHENG BANKING-A	273,600	3.54	968,544.00
CHINA ZHESHANG BANK CO LTD-A	401,180	3.07	1,231,622.60
HUAXIA BANK CO LTD-A	119,400	6.88	821,472.00
IND & COMM BK OF CHINA-A	678,600	7.54	5,116,644.00
INDUSTRIAL BANK CO LTD -A	205,500	18.45	3,791,475.00
PING AN BANK CO LTD-A	269,400	11.13	2,998,422.00
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-A	332,000	4.99	1,656,680.00
SHANGHAI PUDONG DEVEL BANK-A	385,000	9.37	3,607,450.00
BOC INTERNATIONAL CHINA CO-A	79,400	10.57	839,258.00
CAITONG SECURITIES CO LTD-A	57,330	7.45	427,108.50
CHANGJIANG SECURITIES CO L-A	19,900	7.38	146,862.00
CHINA GREAT WALL SECURITIE-A	46,700	7.91	369,397.00
CHINA MERCHANTS SECURITIES-A	118,630	16.98	2,014,337.40
CITIC SECURITIES CO-A	141,080	25.52	3,600,361.60
CSC FINANCIAL CO LTD-A	103,000	24.96	2,570,880.00
EAST MONEY INFORMATION CO-A	177,427	17.88	3,172,394.76
EVERBRIGHT SECURITIE CO -A	3,600	13.70	49,320.00
GF SECURITIES CO LTD-A	60,600	18.67	1,131,402.00
GUOSEN SECURITIES CO LTD-A	178,300	9.87	1,759,821.00
GUOTAI HAITONG SECURITIES CO	182,300	16.51	3,009,773.00
GUOYUAN SECURITIES CO LTD-A	48,150	6.77	325,975.50
HITHINK ROYALFLUSH INFORMA-A	7,560	208.60	1,577,016.00
HUATAI SECURITIES CO LTD-A	86,500	18.78	1,624,470.00
INDUSTRIAL SECURITIES CO-A	114,270	5.76	658,195.20
ORIENT SECURITIES CO LTD-A	40,576	8.82	357,880.32
SHENWAN HONGYUAN GROUP CO-A	207,200	4.30	890,960.00
SOOCHOW SECURITIES CO LTD-A	54,800	7.35	402,780.00
ZHESHANG SECURITIES CO LTD-A	43,700	9.05	395,485.00
ZHONGTAI SECURITIES CO LTD-A	87,400	5.10	445,740.00
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-A	84,400	31.55	2,662,820.00
PING AN INSURANCE GROUP CO-A	139,300	53.93	7,512,449.00
360 SECURITY TECHNOLOGY IN-A	86,900	9.55	829,895.00
BEIJING KINGSOFT OFFICE SO-A	4,823	225.80	1,089,033.40
CHINA NATIONAL SOFTWARE -A	10,266	35.72	366,701.52
HUNDSUN TECHNOLOGIES INC-A	16,562	22.27	368,835.74
IFLYTEK CO LTD - A	25,800	44.51	1,148,358.00
RANGE INTELLIGENT COMPUTI-A	31,300	76.03	2,379,739.00
SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-A	11,437	18.95	216,731.15
YONYOU NETWORK TECHNOLOGY-A	37,770	10.80	407,916.00
ACCELINK TECHNOLOGIES CO -A	12,700	210.22	2,669,794.00
AVARY HOLDING SHENZHEN CO -A	31,000	115.60	3,583,600.00
BOE TECHNOLOGY GROUP CO LT-A	475,100	6.52	3,097,652.00
CHAOZHOU THREE-CIRCLE GROU-A	28,000	141.02	3,948,560.00
CHINA GREATWALL TECHNOLOGY-A	34,800	16.20	563,760.00
EOPTOLINK TECHNOLOGY INC L-A	11,300	785.73	8,878,749.00
FOXCONN INDUSTRIAL INTERNE-A	157,600	74.74	11,779,024.00
GOERTEK INC -A	128,500	23.83	3,062,155.00
HENGTONG OPTIC-ELECTRIC CO-A	39,600	105.02	4,158,792.00
HGTECH CO LTD-A	18,400	155.53	2,861,752.00
INSPUR ELECTRONIC INFORMAT-A	19,712	59.46	1,172,075.52
LENS TECHNOLOGY CO LTD-A	56,800	44.78	2,543,504.00
LINGYI ITECH GUANGDONG CO -A	269,400	14.86	4,003,284.00
LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A	118,250	69.34	8,199,455.00
MAXSCEND MICROELECTRONICS -A	1,728	99.00	171,072.00
SHENGYI TECHNOLOGY CO LTD -A	24,300	147.47	3,583,521.00
SHENNAN CIRCUITS CO LTD-A	6,188	395.96	2,450,200.48
SHENZHEN LONGSYS ELECTRONI-A	5,300	514.65	2,727,645.00
SHENZHEN TRANSSION HOLDING-A	9,009	56.35	507,657.15
SUZHOU DONGSHAN PRECISION-A	25,800	224.40	5,789,520.00
SUZHOU TFC OPTICAL COMMUNI-A	8,800	443.92	3,906,496.00
TCL TECHNOLOGY GROUP CORP-A	594,600	4.86	2,889,756.00
UNISPLENDOUR CORP LTD-A	18,340	26.38	483,809.20
VICTORY GIANT TECHNOLOGY -A	9,900	342.55	3,391,245.00
WUHAN GUIDE INFRARED CO LT-A	53,710	12.17	653,650.70
WUS PRINTED CIRCUIT KUNSHA-A	29,000	141.09	4,091,610.00
YEALINK NETWORK TECHNOLOGY-A	15,750	35.32	556,290.00
ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY-A	30,300	16.59	502,677.00
ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD-A	12,180	1,180.00	14,372,400.00
ZTE CORP-A	61,300	39.14	2,399,282.00
CHINA UNITED NETWORK-A	422,800	4.31	1,822,268.00
CHINA NATIONAL NUCLEAR POW-A	293,800	9.07	2,664,766.00
CHINA THREE GORGES RENEWAB-A	241,300	4.13	996,569.00
CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A	309,280	27.63	8,545,406.40
ENN NATURAL GAS CO LTD-A	55,600	18.28	1,016,368.00
GD POWER DEVELOPMENT CO -A	315,700	4.99	1,575,343.00
SDIC POWER HOLDINGS CO LTD-A	134,000	13.63	1,826,420.00
SICHUAN CHUANTOU ENERGY CO-A	92,300	15.10	1,393,730.00
ADVANCED MICRO-FABRICATION-A	10,574	285.04	3,014,012.96
AMLOGIC SHANGHAI INC-A	10,138	93.86	951,552.68
CAMBRICON TECHNOLOGIES-A	7,144	1,270.01	9,072,951.44
CHINA RESOURCES MICROELECT-A	21,032	67.68	1,423,445.76
GIGADEVICE SEMICONDUCTOR I-A	6,272	500.50	3,139,136.00
HANGZHOU CHANG CHUAN TECHN-A	12,400	212.73	2,637,852.00
HANGZHOU FIRST APPLIED MAT-A	29,635	16.35	484,532.25
HANGZHOU SILAN MICROELECTR-A	18,400	34.72	638,848.00
HYGON INFORMATION TECHNOLO-A	26,452	268.18	7,093,897.36
INGENIC SEMICONDUCTOR CO -A	7,500	159.89	1,199,175.00
JA SOLAR TECHNOLOGY CO LTD-A	34,202	8.32	284,560.64
JCET GROUP CO LTD-A	29,800	75.29	2,243,642.00
JINKO SOLAR CO LTD-A	122,986	5.20	639,527.20
LONGI GREEN ENERGY TECHNOL-A	100,340	12.94	1,298,399.60
MONTAGE TECHNOLOGY CO LTD-A	18,806	236.40	4,445,738.40
NAURA TECHNOLOGY GROUP CO-A	8,235	617.10	5,081,818.50
OMNIVISION INTEGRATED CIRCUITS-A	15,290	93.32	1,426,862.80
PIOTECH INC-A	4,717	597.00	2,816,049.00
SG MICRO CORP-A	5,323	109.99	585,476.77
SHENZHEN TECHWINSEMI TECHN-A	4,400	625.74	2,753,256.00
TCL ZHONGHUAN RENEWABLE EN-A	36,875	9.81	361,743.75
TIANSHUI HUATIAN TECHNOLOG-A	32,750	17.64	577,710.00
TONGFU MICROELECTRONIC CO-A	22,466	64.43	1,447,484.38
TONGWEI CO LTD-A	66,600	13.17	877,122.00
TRINA SOLAR CO LTD-A	25,418	13.58	345,176.44
UNIGROUP GUOXIN MICROELECT-A	6,859	73.68	505,371.12
VERISILICON MICROELECTRONI-A	10,159	227.52	2,311,375.68
ZHEJIANG JINGSHENG MECHANI-A	17,022	53.15	904,719.30
CHINA MERCHANTS SHEKOU IND-A	54,700	8.24	450,728.00
HAINAN AIRPORT INFRASTRUCT-A	126,100	3.00	378,300.00
POLY DEVELOPMENTS AND HOLD-A	81,800	5.17	422,906.00
オフショア人民元 小計		25,391,593		525,875,384.30
				(12,447,522,933)
サウジアラビアリアル	ADES HOLDING CO	62,319	19.31	1,203,379.89
	SAUDI ARABIAN OIL CO	1,158,228	27.16	31,457,472.48
	SABIC AGRI-NUTRIENTS CO	42,916	130.50	5,600,538.00
	SAUDI ARABIAN MINING CO	221,078	60.65	13,408,380.70
	SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP	165,586	56.30	9,322,491.80
	YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL	51,079	31.68	1,618,182.72
	SAL SAUDI LOGISTICS SERVICES	6,159	170.20	1,048,261.80
	JABAL OMAR DEVELOPMENT CO	102,723	14.65	1,504,891.95
	JARIR MARKETING CO	125,000	16.14	2,017,500.00
	ALMARAI CO	90,153	45.90	4,138,022.70
	DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL	16,399	215.30	3,530,704.70
	MOUWASAT MEDICAL SERVICES CO	15,924	65.20	1,038,244.80
	AL RAJHI BANK	565,523	67.45	38,144,526.35
	ALINMA BANK	270,458	24.83	6,715,472.14
	ARAB NATIONAL BANK	165,586	21.01	3,478,961.86
	BANK AL-JAZIRA	115,508	11.74	1,356,063.92
	BANK ALBILAD	134,552	25.12	3,379,946.24
	BANQUE SAUDI FRANSI	196,694	19.29	3,794,227.26
	RIYAD BANK	360,610	20.76	7,486,263.60
	SAUDI AWWAL BANK	191,132	33.94	6,487,020.08
	SAUDI INVESTMENT BANK/THE	88,300	13.35	1,178,805.00
	THE SAUDI NATIONAL BANK	540,916	41.08	22,220,829.28
	SAUDI TADAWUL GROUP HOLDING	10,957	139.00	1,523,023.00
	BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE	14,223	188.30	2,678,190.90
	CO FOR COOPERATIVE INSURANCE	13,523	157.90	2,135,281.70
	ARABIAN INTERNET & COMMUNICA	4,417	216.30	955,397.10
	ELM CO	4,641	709.00	3,290,469.00
	ETIHAD ETISALAT CO	71,844	63.55	4,565,686.20
	SAUDI TELECOM CO	405,649	44.16	17,913,459.84
	ACWA POWER CO	43,575	202.20	8,810,865.00
	SAUDI ENERGY CO	162,109	16.54	2,681,282.86
	DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEV	100,991	17.75	1,792,590.25
	MAKKAH CONSTRUCTION & DEVEPL	16,801	87.35	1,467,567.35
サウジアラビアリアル 小計		5,535,573		217,944,000.47
				(9,332,362,100)
合 計		700,200,551		371,954,630,671
				(371,954,630,671)

(2)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	メキシコペソ	COCA-COLA FEMSA SAB DE CV	97,360	17,656,236.00
	メキシコペソ 小計		97,360	17,656,236.00
				(162,393,230)
	ブラジルレアル	BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT	220,516	11,213,238.60
		ENERGISA SA-UNITS	61,140	2,854,015.20
		KLABIN SA-UNIT	159,378	2,715,801.12
	ブラジルレアル 小計		441,034	16,783,054.92
				(520,392,183)
投資信託受益証券合計			538,394	682,785,413
				(682,785,413)
投資証券	メキシコペソ	FIBRA UNO ADMINISTRACION SA	525,800	15,043,138.00
		PROLOGIS PROPERTY MEXICO SA	195,177	15,719,555.58
	メキシコペソ 小計		720,977	30,762,693.58
				(282,939,874)
投資証券合計			720,977	282,939,874
				(282,939,874)
合計				965,725,287
				(965,725,287)

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

有価証券明細表注記

1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。

2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。

4.外貨建有価証券の通貨別内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資信託 受益証券 時価比率	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	21銘柄	100.0%	―	―	1.6%
メキシコペソ	株式	18銘柄	92.7%	―	―	1.5%
	投資信託受益証券	1銘柄	―	2.7%	―	0.0%
	投資証券	2銘柄	―	―	4.6%	0.1%
ブラジルレアル	株式	38銘柄	95.7%	―	―	3.1%
	投資信託受益証券	3銘柄	―	4.3%	―	0.1%
チリペソ	株式	10銘柄	100.0%	―	―	0.4%
コロンビアペソ	株式	3銘柄	100.0%	―	―	0.1%
ユーロ	株式	9銘柄	100.0%	―	―	0.5%
トルコリラ	株式	11銘柄	100.0%	―	―	0.4%
チェココルナ	株式	3銘柄	100.0%	―	―	0.1%
ハンガリーフォリント	株式	3銘柄	100.0%	―	―	0.3%
ポーランドズロチ	株式	16銘柄	100.0%	―	―	1.0%
ロシアルーブル	株式	14銘柄	100.0%	―	―	0.0%
香港ドル	株式	159銘柄	100.0%	―	―	16.5%
マレーシアリンギット	株式	21銘柄	100.0%	―	―	0.9%
タイバーツ	株式	18銘柄	100.0%	―	―	1.0%
フィリピンペソ	株式	10銘柄	100.0%	―	―	0.3%
インドネシアルピア	株式	9銘柄	100.0%	―	―	0.4%
韓国ウォン	株式	77銘柄	100.0%	―	―	22.9%
新台湾ドル	株式	77銘柄	100.0%	―	―	26.9%
インドルピー	株式	164銘柄	100.0%	―	―	10.9%
カタールリアル	株式	12銘柄	100.0%	―	―	0.5%
南アフリカランド	株式	27銘柄	100.0%	―	―	2.9%
アラブ首長国連邦ディルハム	株式	16銘柄	100.0%	―	―	1.1%
クウェートディナール	株式	7銘柄	100.0%	―	―	0.5%
オフショア人民元	株式	251銘柄	100.0%	―	―	3.3%
サウジアラビアリアル	株式	33銘柄	100.0%	―	―	2.5%

(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。