剰余金又は欠損金（△）、投資信託
個別
- 2021年11月10日
- 2541万
- 2022年5月10日 +5.48%
- 2681万
個別
- 2021年5月10日
- 1733万
- 2021年11月10日 +46.64%
- 2541万
- 2022年5月10日 +5.48%
- 2681万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2022/08/10 9:39
第9期自 2021年 5月11日至 2021年11月10日 第10期自 2021年11月11日至 2022年 5月10日 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) 136,081 △37,896 期首剰余金又は期首欠損金(△) 17,333,269 25,417,960 剰余金増加額又は欠損金減少額 5,291,130 5,740,740 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 5,291,130 5,740,740 剰余金減少額又は欠損金増加額 1,517,262 1,159,899 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 1,517,262 1,159,899 分配金 - - 期末剰余金又は期末欠損金(△) 25,417,960 26,810,736 - #2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 前事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)2022/08/10 9:39
(単位:百万円) 株主資本 資本金 資本剰余金 その他資本剰余金 資本剰余金合計 当期首残高 2,000 17,239 17,239 当期変動額 剰余金の配当 当期純利益
当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計 当期変動額 剰余金の配当 △3,662 当期純利益 6,993 - #3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 該当事項はありません。2022/08/10 9:39
3. 剰余金の配当に関する事項
- #4 注記表（連結）
- 2022/08/10 9:39
- #5 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2022/08/10 9:39
注記表2022年 5月10日現在 元本 260,787,797,765 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 218,611,245,537
- #6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2
- 貸借対照表2022/08/10 9:39
注記表2022年 5月10日現在 元本 123,439,506,128 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 380,296,879,145
- #7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3
- 貸借対照表2022/08/10 9:39
注記表2022年 5月10日現在 元本 30,068,082,545 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 73,178,472,925
- #8 （参考）マザーファンド、財務諸表-4
- 貸借対照表2022/08/10 9:39
注記表2022年 5月10日現在 元本 451,375,915,149 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 171,441,022,393
- #9 （参考）マザーファンド、財務諸表-5
- 貸借対照表2022/08/10 9:39
注記表2022年 5月10日現在 元本 101,616,434,355 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 211,618,184,760
- #10 （参考）マザーファンド、財務諸表-6
- 貸借対照表2022/08/10 9:39
注記表2022年 5月10日現在 元本 46,889,081,206 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 32,953,128,346
- #11 （参考）マザーファンド、財務諸表-7
- 貸借対照表2022/08/10 9:39
注記表2022年 5月10日現在 元本 53,594,140,102 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 60,106,083,836
- #12 （参考）マザーファンド、財務諸表-8
- 貸借対照表2022/08/10 9:39
注記表2022年 5月10日現在 元本 38,512,077,705 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 57,951,408,779
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