剰余金又は欠損金（△）、投資信託
個別
- 2022年11月10日
- 3525万
- 2023年5月10日 +26.26%
- 4451万
個別
- 2022年5月10日
- 2681万
- 2022年11月10日 +31.51%
- 3525万
- 2023年5月10日 +26.26%
- 4451万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2023/08/10 9:50
第11期自 2022年 5月11日至 2022年11月10日 第12期自 2022年11月11日至 2023年 5月10日 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) 76,906 2,777 期首剰余金又は期首欠損金(△) 26,810,736 35,258,492 剰余金増加額又は欠損金減少額 6,165,448 7,122,264 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 6,165,448 7,122,264 剰余金減少額又は欠損金増加額 783,558 1,397,336 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 783,558 1,397,336 分配金 - - 期末剰余金又は期末欠損金(△) 35,258,492 44,518,167 - #2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 前事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)2023/08/10 9:50
(単位:百万円) 株主資本 資本金 資本剰余金 その他資本剰余金 資本剰余金合計 当期首残高 2,000 17,239 17,239 当期変動額 剰余金の配当 当期純利益
当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計 当期変動額 剰余金の配当 △2,797 当期純利益 6,487 - #3 注記表（連結）
- 2023/08/10 9:50
- #4 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2023/08/10 9:50
注記表2023年 5月10日現在 元本 257,573,311,804 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 287,369,468,795
- #5 （参考）マザーファンド、財務諸表-2
- 貸借対照表2023/08/10 9:50
注記表2023年 5月10日現在 元本 122,146,081,721 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 434,190,143,291
- #6 （参考）マザーファンド、財務諸表-3
- 貸借対照表2023/08/10 9:50
注記表2023年 5月10日現在 元本 41,288,951,431 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 105,328,171,697
- #7 （参考）マザーファンド、財務諸表-4
- 貸借対照表2023/08/10 9:50
注記表2023年 5月10日現在 元本 463,380,243,888 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 169,676,215,319
- #8 （参考）マザーファンド、財務諸表-5
- 貸借対照表2023/08/10 9:50
注記表2023年 5月10日現在 元本 91,294,971,199 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 194,457,177,768
- #9 （参考）マザーファンド、財務諸表-6
- 貸借対照表2023/08/10 9:50
注記表2023年 5月10日現在 元本 54,484,012,171 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 51,718,916,453
- #10 （参考）マザーファンド、財務諸表-7
- 貸借対照表2023/08/10 9:50
注記表2023年 5月10日現在 元本 64,158,978,689 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 70,563,191,773
- #11 （参考）マザーファンド、財務諸表-8
- 貸借対照表2023/08/10 9:50
注記表2023年 5月10日現在 元本 36,588,385,156 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 51,364,659,431
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