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第15期
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負債純資産

【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/05/11-2024/11/11)
【閲覧】

個別

2024年5月10日
2億5347万
2024年11月11日 +16.36%
2億9494万

有報情報

#1 (参考)マザーファンド、財務諸表
貸借対照表
2024年11月11日現在
純資産合計697,664,129,051
負債純資産合計698,444,333,830
注記表
2025/02/10 9:27
#2 (参考)マザーファンド、財務諸表-2
貸借対照表
2024年11月11日現在
純資産合計844,014,823,569
負債純資産合計845,080,365,713
注記表
2025/02/10 9:27
#3 (参考)マザーファンド、財務諸表-3
貸借対照表
2024年11月11日現在
純資産合計232,310,190,145
負債純資産合計232,666,629,916
注記表
2025/02/10 9:27
#4 (参考)マザーファンド、財務諸表-4
貸借対照表
2024年11月11日現在
純資産合計671,659,537,318
負債純資産合計673,432,166,471
注記表
2025/02/10 9:27
#5 (参考)マザーファンド、財務諸表-5
貸借対照表
2024年11月11日現在
純資産合計372,283,392,227
負債純資産合計373,121,053,893
注記表
2025/02/10 9:27
#6 (参考)マザーファンド、財務諸表-6
貸借対照表
2024年11月11日現在
純資産合計159,023,872,780
負債純資産合計160,161,773,439
注記表
2025/02/10 9:27
#7 (参考)マザーファンド、財務諸表-7
貸借対照表
2024年11月11日現在
純資産合計95,578,374,367
負債純資産合計95,809,340,969
注記表
2025/02/10 9:27
#8 (参考)マザーファンド、財務諸表-8
貸借対照表
2024年11月11日現在
純資産合計139,899,066,646
負債純資産合計140,060,421,855
注記表
2025/02/10 9:27

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