剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第17期自 2025年 5月13日至 2025年11月10日	第18期自 2025年11月11日至 2026年 5月11日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	837,617	671,715
期首剰余金又は期首欠損金(△)	119,256,366	183,977,179
剰余金増加額又は欠損金減少額	19,768,001	22,825,897
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	19,768,001	22,825,897
剰余金減少額又は欠損金増加額	5,144,420	9,362,185
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,144,420	9,362,185
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	183,977,179	233,758,316

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#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

	(単位:百万円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金
		その他資本剰余金	資本剰余金合計
当期首残高	2,000	17,239	17,239
当期変動額
剰余金の配当
当期純利益

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当				△2,943
当期純利益				5,788

当事業年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)

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#3 注記表（連結）

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#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2026年 5月11日現在
元本	233,867,792,994
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	744,099,679,310

注記表

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#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2026年 5月11日現在
元本	118,117,121,570
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	992,497,376,906

注記表

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#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2026年 5月11日現在
元本	49,955,212,942
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	335,204,815,946

注記表

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#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2026年 5月11日現在
元本	627,790,386,429
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	123,245,526,651

注記表

2026/08/10 9:24

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2026年 5月11日現在
元本	124,662,465,970
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	382,200,998,573

注記表

2026/08/10 9:24

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2026年 5月11日現在
元本	78,463,901,742
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	143,092,021,957

注記表

2026/08/10 9:24

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	2026年 5月11日現在
元本	49,811,319,787
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	70,169,947,765

注記表

2026/08/10 9:24

#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	2026年 5月11日現在
元本	47,423,134,720
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	133,398,631,742

注記表

2026/08/10 9:24