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【提出】: 2020/08/11 9:53
【資料】: PDFをみる
【項目】: 74項目

新興国株式インデックスマザーファンド
純資産額計算書

(2020年 5月29日現在)

Ⅰ 資産総額	62,974,991,984	円
Ⅱ 負債総額	238,569,977	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	62,736,422,007	円
Ⅳ 発行済口数	25,274,016,451	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4822	円
(1万口当たり純資産額)	(24,822	円)

開示資料

決算

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