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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年11月13日-令和1年5月10日)
J-REITインデックス マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| (2019年 5月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 113,701,856,176 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 726,746,891 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 112,975,109,285 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 60,822,140,685 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8575 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (18,575 | 円) |