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【提出】: 2020/08/11 9:53
【資料】: PDFをみる
【項目】: 74項目

グローバルREITインデックスマザーファンド
純資産額計算書

(2020年 5月29日現在)

Ⅰ 資産総額	89,849,819,155	円
Ⅱ 負債総額	568,912,581	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	89,280,906,574	円
Ⅳ 発行済口数	57,396,670,696	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5555	円
(1万口当たり純資産額)	(15,555	円)

開示資料

決算

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