有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2023/05/11-2023/11/10)

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【提出】: 2024/02/09 9:59
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【項目】: 74項目

外国債券インデックスマザーファンド
貸借対照表

	2023年11月10日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	471,441,940
コール・ローン	1,454,549,552
国債証券	295,251,218,606
派生商品評価勘定	29,692,611
未収入金	30,150,183
未収利息	2,264,101,437
前払費用	208,628,139
差入委託証拠金	205,363,645
流動資産合計	299,915,146,113
資産合計	299,915,146,113
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	3,231
前受金	13,906,932
前受収益	4,799
未払金	305,902
未払解約金	138,994,336
未払利息	893
その他未払費用	84
流動負債合計	153,216,177
負債合計	153,216,177
純資産の部
元本等
元本	88,991,964,839
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	210,769,965,097
元本等合計	299,761,929,936
純資産合計	299,761,929,936
負債純資産合計	299,915,146,113

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	2023年11月10日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。

2.デリバティブの評価基準及び評価方法	(1)先物取引
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	債券先物取引個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。

	(2)為替予約取引
	個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るものであります。

3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。

4.収益及び費用の計上基準	(1)派生商品取引等損益
4.収益及び費用の計上基準	約定日基準で計上しております。

	(2)為替予約取引による為替差損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2023年11月10日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数		88,991,964,839口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	3.3684円
	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(33,684円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	2023年11月10日現在
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。また、当ファンドは、投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、債券先物取引及び為替予約取引を行っております。債券先物取引に係る主要なリスクは、債券価格の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リスクであります。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2.金融商品の時価等に関する事項

	2023年11月10日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)デリバティブ取引
	「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

	(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	2023年11月10日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2023年 5月11日
期首元本額	91,294,971,199円
期中追加設定元本額	7,458,477,172円
期中一部解約元本額	9,761,483,532円
期末元本額	88,991,964,839円
期末元本額の内訳
外国債券オープン(毎月決算型)	1,156,602,869円
グローバル・インカム&プラス(毎月決算型)	524,887,850円
財産四分法ファンド(毎月決算型)	341,382,731円
SBI資産設計オープン(資産成長型)	2,476,074,253円
SBI資産設計オープン(分配型)	9,227,584円
SMT グローバル債券インデックス・オープン	8,855,665,349円
世界経済インデックスファンド	18,871,890,880円
DCマイセレクション25	1,978,444,819円
DCマイセレクション50	1,775,995,052円
DCマイセレクション75	1,362,576,041円
DC外国債券インデックス・オープン	2,264,058,278円
DCマイセレクションS25	1,059,900,300円
DCマイセレクションS50	965,850,398円
DCマイセレクションS75	532,873,886円
DCターゲット・イヤーファンド2025	16,258,042円
DCターゲット・イヤーファンド2035	99,628,454円
DCターゲット・イヤーファンド2045	53,671,653円
DC世界経済インデックスファンド	13,763,335,309円
外国債券インデックス・オープン(SMA専用)	586,291,489円
マイセレクション50VA1(適格機関投資家専用)	1,007,600円
マイセレクション75VA1(適格機関投資家専用)	1,011,151円
外国債券インデックス・オープンVA1(適格機関投資家専用)	15,972,193円
バランス30VA1(適格機関投資家専用)	29,577,182円
バランス50VA1(適格機関投資家専用)	51,554,161円
バランス25VA2(適格機関投資家専用)	54,953,177円
バランス50VA2(適格機関投資家専用)	53,617,983円
バランスA(25)VA1(適格機関投資家専用)	863,923,910円
バランスB(37.5)VA1(適格機関投資家専用)	383,975,566円
バランスC(50)VA1(適格機関投資家専用)	1,563,623,492円
世界バランスVA1(適格機関投資家専用)	52,388,370円
世界バランスVA2(適格機関投資家専用)	31,095,201円
バランスD(35)VA1(適格機関投資家専用)	366,993,147円
バランスE(25)VA1(適格機関投資家専用)	134,646,662円
バランスF(25)VA1(適格機関投資家専用)	181,228,072円
FOFs用外国債券オープン(適格機関投資家専用)	652,574,286円
グローバル債券ファンド・シリーズ1(適格機関投資家専用)	1,501,687,327円
グローバル・バランスファンド・シリーズ1	631,367,705円
外国債券ファンド・シリーズ1	766,445,021円
分散投資コア戦略ファンドA	502,636,014円
分散投資コア戦略ファンドS	1,323,423,963円
DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	692,448,902円
DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	4,393,302,622円
世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	234,090,890円
世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	105,089,187円
SMT グローバル債券インデックス・オープン(為替ヘッジあり)	1,302,575,095円
SMT インデックスバランス・オープン	176,355,559円
SMT 世界経済インデックス・オープン	367,096,010円
SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型)	485,575,159円
SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型)	775,029,368円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン	7,650,185円
グローバル経済コア	792,077,149円
SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型)	21,466,548円
DCターゲット・イヤーファンド2055	2,595,310円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2030	53,078,696円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2040	71,337,652円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2050	34,987,767円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2060	42,759,627円
My SMT グローバル債券インデックス(ノーロード)	375,997,907円
10資産分散投資ファンド	26,122,257円
グローバル10資産バランスファンド	1,730,755円
FOFs用外国債券インデックス・ファンドP(適格機関投資家専用)	12,285,519,774円
FOFs用世界成長戦略ファンド(適格機関投資家専用)	186,205,166円
SMTAM9資産アロケーションファンド(適格機関投資家専用)	445,790,981円
私募世界経済パッシブファンド(適格機関投資家専用)	126,314,041円
ファンドラップ運用戦略F(中庸型)(適格機関投資家専用)	128,450,812円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	2023年11月10日現在
種類	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券	△5,976,615,845
合計	△5,976,615,845

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「外国債券インデックスマザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引に関する注記)

債券関連

(2023年11月10日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引	債券先物取引
	買建	1,066,457,265	-	1,080,364,197	13,906,932
合計		1,066,457,265	-	1,080,364,197	13,906,932

(注)1.時価の算定方法

債券先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

2.債券先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。

3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

通貨関連

(2023年11月10日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
区分	種類	契約額等(円)	うち1年超	時価 (円)	評価損益 (円)
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	1,119,978,056	-	1,135,760,504	15,782,448
	アメリカドル	564,576,012	-	570,440,962	5,864,950
	カナダドル	48,837,738	-	49,306,950	469,212
	ユーロ	345,081,580	-	351,989,776	6,908,196
	イギリスポンド	65,385,715	-	66,577,716	1,192,001
	オフショア人民元	96,097,011	-	97,445,100	1,348,089
合計		1,119,978,056	-	1,135,760,504	15,782,448

(注)時価の算定方法

わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。

①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。

②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	アメリカドル	T 0.25% 05/31/25	3,900,000.00	3,614,660.16
		T 0.25% 06/30/25	3,800,000.00	3,510,769.53
		T 0.25% 07/31/25	5,200,000.00	4,786,437.50
		T 0.25% 08/31/25	5,250,000.00	4,815,336.90
		T 0.25% 09/30/25	3,000,000.00	2,743,710.93
		T 0.25% 10/31/25	3,600,000.00	3,280,289.07
		T 0.375% 01/31/26	8,000,000.00	7,236,250.00
		T 0.375% 04/30/25	8,000,000.00	7,457,031.28
		T 0.375% 07/31/27	5,500,000.00	4,689,072.24
		T 0.375% 09/30/27	7,880,000.00	6,673,221.10
		T 0.375% 11/30/25	3,000,000.00	2,731,289.07
		T 0.375% 12/31/25	4,000,000.00	3,633,046.88
		T 0.5% 02/28/26	4,500,000.00	4,069,775.38
		T 0.5% 03/31/25	7,220,000.00	6,765,365.62
		T 0.5% 04/30/27	2,940,000.00	2,543,214.83
		T 0.5% 05/31/27	3,500,000.00	3,017,724.60
		T 0.5% 06/30/27	6,960,000.00	5,982,881.28
		T 0.5% 08/31/27	4,660,000.00	3,979,385.14
		T 0.5% 10/31/27	7,500,000.00	6,362,548.80
		T 0.625% 03/31/27	7,500,000.00	6,538,916.02
		T 0.625% 05/15/30	9,100,000.00	7,040,947.27
		T 0.625% 07/31/26	8,000,000.00	7,150,312.48
		T 0.625% 08/15/30	11,950,000.00	9,166,023.43
		T 0.625% 11/30/27	2,500,000.00	2,125,439.45
		T 0.625% 12/31/27	9,600,000.00	8,136,374.97
		T 0.75% 01/31/28	8,500,000.00	7,221,015.62
		T 0.75% 03/31/26	6,000,000.00	5,447,109.36
		T 0.75% 04/30/26	9,500,000.00	8,593,974.64
		T 0.75% 05/31/26	4,000,000.00	3,607,031.24
		T 0.75% 08/31/26	1,830,000.00	1,635,955.65
		T 0.75% 11/15/24	2,750,000.00	2,625,412.51
		T 0.875% 06/30/26	8,000,000.00	7,227,031.28
		T 0.875% 09/30/26	2,900,000.00	2,597,992.20
		T 0.875% 11/15/30	11,150,000.00	8,662,809.52
		T 1.125% 01/15/25	6,800,000.00	6,475,671.89
		T 1.125% 02/15/31	4,080,000.00	3,213,876.54
		T 1.125% 02/28/25	8,500,000.00	8,056,572.25
		T 1.125% 02/29/28	8,000,000.00	6,895,000.00
		T 1.125% 05/15/40	1,710,000.00	974,666.60
		T 1.125% 08/15/40	5,200,000.00	2,939,421.88
		T 1.125% 08/31/28	7,410,000.00	6,282,435.34
		T 1.25% 03/31/28	8,480,000.00	7,328,243.77
		T 1.25% 04/30/28	8,000,000.00	6,896,406.24
		T 1.25% 05/15/50	5,550,000.00	2,585,411.11
		T 1.25% 05/31/28	6,000,000.00	5,158,125.00
		T 1.25% 06/30/28	9,000,000.00	7,718,730.48
		T 1.25% 08/15/31	9,230,000.00	7,202,284.37
		T 1.25% 09/30/28	9,500,000.00	8,080,566.43
		T 1.25% 11/30/26	7,000,000.00	6,301,503.88
		T 1.25% 12/31/26	7,130,000.00	6,408,923.06
		T 1.375% 01/31/25	4,000,000.00	3,814,687.52
		T 1.375% 08/15/50	5,700,000.00	2,747,355.48
		T 1.375% 10/31/28	3,520,000.00	3,006,643.76
		T 1.375% 11/15/31	12,580,000.00	9,846,552.68
		T 1.375% 11/15/40	6,000,000.00	3,536,015.64
		T 1.375% 12/31/28	4,900,000.00	4,163,947.28
		T 1.5% 01/31/27	6,000,000.00	5,418,867.18
		T 1.5% 02/15/30	6,470,000.00	5,362,517.93
		T 1.5% 08/15/26	7,500,000.00	6,856,054.65
		T 1.5% 11/30/24	8,800,000.00	8,451,525.89
		T 1.5% 11/30/28	7,500,000.00	6,432,714.82
		T 1.625% 02/15/26	5,600,000.00	5,205,484.36
		T 1.625% 05/15/26	10,770,000.00	9,946,263.22
		T 1.625% 05/15/31	5,960,000.00	4,827,600.00
T 1.625% 08/15/29	6,750,000.00	5,729,062.50
T 1.625% 10/31/26	2,800,000.00	2,555,492.18
T 1.625% 11/15/50	6,900,000.00	3,572,771.49
T 1.625% 11/30/26	4,780,000.00	4,353,441.02
T 1.75% 01/31/29	6,000,000.00	5,187,421.86
T 1.75% 03/15/25	2,100,000.00	2,004,925.77
T 1.75% 08/15/41	4,680,000.00	2,900,868.75
T 1.75% 11/15/29	3,000,000.00	2,551,054.68
T 1.875% 02/15/32	11,720,000.00	9,498,464.85
T 1.875% 02/15/41	7,900,000.00	5,076,367.14
T 1.875% 02/15/51	6,600,000.00	3,656,296.90
T 1.875% 02/28/27	4,000,000.00	3,649,531.24
T 1.875% 07/31/26	5,190,000.00	4,801,155.44
T 1.875% 11/15/51	3,300,000.00	1,818,931.65
T 1% 07/31/28	7,000,000.00	5,913,085.92
T 1% 12/15/24	8,000,000.00	7,632,500.00
T 2.125% 05/15/25	4,230,000.00	4,043,119.91
T 2.125% 05/31/26	3,600,000.00	3,363,820.30
T 2.25% 02/15/27	5,550,000.00	5,131,040.04
T 2.25% 02/15/52	4,300,000.00	2,610,990.22
T 2.25% 03/31/26	7,500,000.00	7,057,031.25
T 2.25% 05/15/41	6,460,000.00	4,411,599.63
T 2.25% 08/15/27	7,530,000.00	6,892,156.06
T 2.25% 08/15/46	1,640,000.00	1,029,100.00
T 2.25% 08/15/49	5,500,000.00	3,375,625.00
T 2.25% 10/31/24	6,300,000.00	6,113,995.02
T 2.25% 11/15/24	10,150,000.00	9,837,259.92
T 2.25% 11/15/25	4,400,000.00	4,167,625.00
T 2.25% 11/15/27	7,650,000.00	6,964,040.02
T 2.25% 12/31/24	5,400,000.00	5,217,960.92
T 2.375% 02/15/42	5,500,000.00	3,786,513.66
T 2.375% 03/31/29	4,900,000.00	4,360,808.60
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T 2.375% 05/15/27	11,690,000.00	10,796,582.63
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T 2.375% 11/15/49	4,100,000.00	2,588,605.47
T 2.5% 01/31/25	5,000,000.00	4,833,984.40
T 2.5% 02/15/45	2,810,000.00	1,893,127.74
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T 2.5% 03/31/27	7,100,000.00	6,606,189.46
T 2.5% 05/15/46	1,450,000.00	961,531.25
T 2.625% 01/31/26	4,690,000.00	4,462,095.31
T 2.625% 02/15/29	3,340,000.00	3,019,829.67
T 2.625% 03/31/25	7,250,000.00	6,996,816.37
T 2.625% 05/31/27	2,400,000.00	2,234,390.61
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T 2.75% 02/15/28	6,550,000.00	6,058,877.92
T 2.75% 05/31/29	5,700,000.00	5,160,503.89
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T 2.75% 08/15/32	12,900,000.00	11,133,052.68
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T 2.75% 08/15/47	4,050,000.00	2,793,076.18
T 2.75% 08/31/25	6,900,000.00	6,622,248.02
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T 2.75% 11/15/47	3,050,000.00	2,100,747.06
T 2.875% 04/30/25	4,000,000.00	3,868,203.12
T 2.875% 04/30/29	3,300,000.00	3,010,927.72
T 2.875% 05/15/28	10,060,000.00	9,320,432.85
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T 2.875% 05/15/43	2,750,000.00	2,026,245.12
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T 2.875% 11/30/25	9,000,000.00	8,626,992.21
T 2% 02/15/25	8,460,000.00	8,121,765.22
T 2% 02/15/50	2,750,000.00	1,584,580.08
T 2% 08/15/25	3,450,000.00	3,271,098.62
T 2% 08/15/51	7,850,000.00	4,479,866.18
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T 3.125% 08/15/25	10,200,000.00	9,861,925.79
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T 3.125% 11/15/28	8,400,000.00	7,814,953.10
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T 3.375% 05/15/44	3,010,000.00	2,383,367.39
T 3.375% 08/15/42	2,300,000.00	1,850,646.49
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T 3.5% 01/31/30	4,000,000.00	3,740,625.00
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T 3% 02/15/47	1,600,000.00	1,161,906.25
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T 3% 05/15/42	2,450,000.00	1,867,311.52
T 3% 05/15/45	700,000.00	515,908.20
T 3% 05/15/47	3,210,000.00	2,328,691.99
T 3% 07/15/25	6,900,000.00	6,664,429.72
T 3% 08/15/48	3,250,000.00	2,344,189.44
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T 3% 11/15/44	2,800,000.00	2,073,312.50
T 3% 11/15/45	2,300,000.00	1,686,412.11
T 4.125% 08/31/30	9,200,000.00	8,895,250.00
T 4.125% 10/31/27	3,100,000.00	3,032,914.07
T 4.125% 11/15/32	14,000,000.00	13,441,914.07
T 4.25% 05/15/39	900,000.00	842,203.12
T 4.25% 10/15/25	6,900,000.00	6,798,521.49
T 4.25% 11/15/40	740,000.00	683,228.12
T 4.375% 02/15/38	1,000,000.00	962,656.25
T 4.375% 05/15/40	1,900,000.00	1,789,228.51
T 4.375% 05/15/41	650,000.00	607,750.00
T 4.375% 08/15/26	6,000,000.00	5,925,703.14
T 4.375% 11/15/39	960,000.00	907,537.49
T 4.5% 02/15/36	1,090,000.00	1,079,206.44
T 4.5% 05/15/38	550,000.00	534,724.60
T 4.5% 08/15/39	1,700,000.00	1,633,726.55
T 4.625% 02/15/40	1,380,000.00	1,341,591.79
T 4.75% 02/15/41	750,000.00	736,069.33
T 4% 02/15/26	6,500,000.00	6,369,365.21
T 4% 02/28/30	6,200,000.00	5,961,324.24
T 4% 10/31/29	6,550,000.00	6,310,131.86
T 4% 11/15/52	7,800,000.00	6,841,300.75
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T 5.375% 02/15/31	1,950,000.00	2,036,759.77
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T 6.125% 11/15/27	1,450,000.00	1,523,236.32
T 6.25% 05/15/30	1,050,000.00	1,140,111.32
アメリカドル小計		1,093,900,000.00	938,267,973.15
アメリカドル小計			(142,081,919,174)
カナダドル	CAN 0.25% 03/01/26	2,280,000.00	2,075,358.89
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カナダドル小計		58,950,000.00	52,903,580.26
カナダドル小計			(5,800,877,575)
メキシコペソ	MBONO 10% 11/20/36	8,550,000.00	8,768,281.50
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	MBONO 8.5% 05/31/29	26,700,000.00	25,403,181.00
	MBONO 8.5% 11/18/38	21,430,000.00	19,360,290.60
	MBONO 8% 07/31/53	16,550,000.00	13,810,478.50
	MBONO 8% 11/07/47	24,600,000.00	20,695,242.00
メキシコペソ小計		343,100,000.00	308,698,633.84
メキシコペソ小計			(2,630,266,709)
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DBR 0.25% 02/15/27	1,940,000.00	1,795,091.70
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FRTR 0.25% 11/25/26	4,290,000.00	3,954,753.66
FRTR 0.5% 05/25/25	3,590,000.00	3,444,121.42
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FRTR 0% 03/25/25	4,790,000.00	4,579,671.10
FRTR 0% 05/25/32	3,280,000.00	2,526,032.96
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FRTR 6.0% 10/25/25	1,900,000.00	2,000,855.80
IRISH 0.2% 05/15/27	670,000.00	610,039.02
IRISH 0.2% 10/18/30	780,000.00	644,643.73
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IRISH 0.9% 05/15/28	770,000.00	706,097.70
IRISH 0% 10/18/31	950,000.00	750,566.50
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IRISH 5.4% 03/13/25	1,160,000.00	1,192,354.02
NETHER 0.25% 07/15/25	1,910,000.00	1,821,051.30
NETHER 0.25% 07/15/29	950,000.00	824,077.50
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NETHER 5.5% 01/15/28	1,530,000.00	1,687,268.70
OBL 0% 04/10/26	3,070,000.00	2,870,100.02
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RAGB 0.25% 10/20/36	720,000.00	484,585.20
RAGB 0.5% 02/20/29	1,410,000.00	1,238,377.62
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RAGB 6.25% 07/15/27	1,180,000.00	1,311,933.44
RFGB 0.125% 04/15/36	440,000.00	296,109.00
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SPGB 6.0% 01/31/29	910,000.00	1,027,545.15
ユーロ小計		661,200,000.00	597,112,940.82
ユーロ小計			(96,469,566,718)
イギリスポンド	UKT 0.125% 01/30/26	1,260,000.00	1,150,821.00
	UKT 0.125% 01/31/28	1,510,000.00	1,277,768.04
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	UKT 0.25% 07/31/31	2,710,000.00	2,017,210.18
	UKT 0.375% 10/22/26	2,580,000.00	2,304,977.16
	UKT 0.375% 10/22/30	2,150,000.00	1,669,066.50
	UKT 0.5% 01/31/29	2,180,000.00	1,807,178.14
	UKT 0.5% 10/22/61	1,740,000.00	494,257.44
	UKT 0.625% 06/07/25	1,400,000.00	1,318,606.80
	UKT 0.625% 07/31/35	2,450,000.00	1,607,494.00
	UKT 0.625% 10/22/50	1,070,000.00	410,119.44
	UKT 0.875% 01/31/46	1,620,000.00	769,584.24
	UKT 0.875% 07/31/33	2,190,000.00	1,599,306.18
	UKT 0.875% 10/22/29	1,110,000.00	923,115.96
	UKT 1.125% 01/31/39	2,050,000.00	1,275,760.10
	UKT 1.125% 10/22/73	1,050,000.00	369,036.78
	UKT 1.25% 07/22/27	950,000.00	856,662.50
	UKT 1.25% 07/31/51	2,420,000.00	1,137,303.20
	UKT 1.25% 10/22/41	2,030,000.00	1,195,873.00
	UKT 1.5% 07/22/26	1,600,000.00	1,488,816.64
	UKT 1.5% 07/22/47	1,700,000.00	923,739.20
	UKT 1.5% 07/31/53	1,140,000.00	560,538.00
	UKT 1.625% 10/22/28	1,070,000.00	953,515.52
	UKT 1.625% 10/22/54	1,340,000.00	675,762.00
	UKT 1.625% 10/22/71	1,180,000.00	529,660.70
	UKT 1.75% 01/22/49	1,080,000.00	611,496.00
	UKT 1.75% 07/22/57	1,560,000.00	801,840.00
	UKT 1.75% 09/07/37	1,890,000.00	1,353,429.00
	UKT 1% 01/31/32	3,940,000.00	3,071,033.00
	UKT 2.5% 07/22/65	1,420,000.00	877,560.00
	UKT 2% 09/07/25	2,380,000.00	2,275,903.56
	UKT 3.25% 01/22/44	1,910,000.00	1,546,236.68
	UKT 3.25% 01/31/33	3,260,000.00	3,008,986.52
	UKT 3.5% 01/22/45	1,660,000.00	1,387,262.00
	UKT 3.5% 07/22/68	1,530,000.00	1,224,550.80
	UKT 3.5% 10/22/25	1,520,000.00	1,488,894.11
	UKT 3.75% 01/29/38	1,410,000.00	1,288,077.30
	UKT 3.75% 07/22/52	1,320,000.00	1,122,031.68
	UKT 3.75% 10/22/53	2,070,000.00	1,749,129.30
	UKT 4.125% 01/29/27	3,340,000.00	3,317,121.00
	UKT 4.25% 03/07/36	1,890,000.00	1,856,358.00
	UKT 4.25% 06/07/32	1,500,000.00	1,509,225.00
	UKT 4.25% 09/07/39	1,270,000.00	1,218,447.14
	UKT 4.25% 12/07/27	2,180,000.00	2,185,976.25
	UKT 4.25% 12/07/40	1,450,000.00	1,381,496.20
	UKT 4.25% 12/07/46	1,770,000.00	1,648,860.48
	UKT 4.25% 12/07/49	1,610,000.00	1,492,820.01
	UKT 4.25% 12/07/55	1,780,000.00	1,652,181.76
	UKT 4.5% 06/07/28	660,000.00	667,014.21
	UKT 4.5% 09/07/34	1,390,000.00	1,406,402.00
	UKT 4.5% 12/07/42	1,800,000.00	1,756,892.16
	UKT 4.75% 12/07/30	1,460,000.00	1,516,315.70
	UKT 4.75% 12/07/38	1,400,000.00	1,427,160.00
	UKT 4% 01/22/60	1,250,000.00	1,112,569.25
	UKT 4% 10/22/63	1,000,000.00	887,790.00
	UKT 5% 03/07/25	1,180,000.00	1,184,771.92
	UKT 6.0% 12/07/28	1,350,000.00	1,463,482.08
イギリスポンド小計		98,690,000.00	79,613,091.63
イギリスポンド小計			(14,734,790,998)
スウェーデンクローナ	SGB 0.125% 05/12/31	4,470,000.00	3,674,447.28
	SGB 0.75% 05/12/28	6,430,000.00	5,865,499.75
	SGB 0.75% 11/12/29	5,540,000.00	4,926,949.57
	SGB 1.75% 11/11/33	3,260,000.00	2,965,835.32
	SGB 1% 11/12/26	7,980,000.00	7,518,774.43
	SGB 2.25% 06/01/32	5,510,000.00	5,283,965.52
	SGB 2.5% 05/12/25	7,730,000.00	7,621,108.34
	SGB 3.5% 03/30/39	4,300,000.00	4,607,063.00
スウェーデンクローナ小計		45,220,000.00	42,463,643.21
スウェーデンクローナ小計			(588,970,731)
ノルウェークローネ	NGB 1.25% 09/17/31	3,680,000.00	3,060,637.60
	NGB 1.375% 08/19/30	5,200,000.00	4,470,180.00
	NGB 1.5% 02/19/26	4,090,000.00	3,872,452.90
	NGB 1.75% 02/17/27	4,230,000.00	3,953,865.60
	NGB 1.75% 03/13/25	6,260,000.00	6,068,266.21
	NGB 1.75% 09/06/29	4,250,000.00	3,808,531.25
	NGB 2.125% 05/18/32	3,620,000.00	3,192,065.32
	NGB 2% 04/26/28	3,070,000.00	2,845,920.70
	NGB 3.5% 10/06/42	1,860,000.00	1,853,207.28
	NGB 3% 08/15/33	4,460,000.00	4,180,154.62
ノルウェークローネ小計		40,720,000.00	37,305,281.48
ノルウェークローネ小計			(503,621,299)
デンマーククローネ	DGB 0.25% 11/15/52	5,170,000.00	2,487,550.67
	DGB 0.5% 11/15/27	6,850,000.00	6,275,612.43
	DGB 0.5% 11/15/29	6,100,000.00	5,356,168.44
	DGB 0% 11/15/24	4,050,000.00	3,915,403.09
	DGB 0% 11/15/31	6,540,000.00	5,246,791.51
	DGB 1.75% 11/15/25	6,560,000.00	6,398,394.40
	DGB 2.25% 11/15/33	1,810,000.00	1,708,955.29
	DGB 4.5% 11/15/39	9,900,000.00	11,724,797.70
デンマーククローネ小計		46,980,000.00	43,113,673.53
デンマーククローネ小計			(933,842,168)
ポーランドズロチ	POLGB 0.25% 10/25/26	2,260,000.00	1,958,425.60
	POLGB 0.75% 04/25/25	3,560,000.00	3,340,348.00
	POLGB 1.25% 10/25/30	4,150,000.00	3,194,636.80
	POLGB 1.75% 04/25/32	3,110,000.00	2,333,227.74
	POLGB 2.5% 07/25/26	4,900,000.00	4,567,535.00
	POLGB 2.5% 07/25/27	5,530,000.00	5,019,907.27
	POLGB 2.75% 04/25/28	2,100,000.00	1,892,442.30
	POLGB 2.75% 10/25/29	6,000,000.00	5,242,338.00
	POLGB 3.25% 07/25/25	4,030,000.00	3,898,702.60
	POLGB 3.75% 05/25/27	2,460,000.00	2,340,047.94
	POLGB 5.75% 04/25/29	600,000.00	609,003.00
	POLGB 6% 10/25/33	2,380,000.00	2,456,542.70
	POLGB 7.5% 07/25/28	3,610,000.00	3,917,590.05
ポーランドズロチ小計		44,690,000.00	40,770,747.00
ポーランドズロチ小計			(1,483,945,109)
オーストラリアドル	ACGB 0.25% 11/21/24	2,800,000.00	2,684,373.60
	ACGB 0.25% 11/21/25	2,100,000.00	1,939,101.94
	ACGB 0.5% 09/21/26	1,210,000.00	1,091,637.89
	ACGB 1.25% 05/21/32	2,440,000.00	1,885,408.37
	ACGB 1.5% 06/21/31	2,400,000.00	1,949,608.89
	ACGB 1.75% 06/21/51	1,710,000.00	903,466.02
	ACGB 1.75% 11/21/32	1,820,000.00	1,450,669.94
	ACGB 1% 11/21/31	2,780,000.00	2,136,666.13
	ACGB 1% 12/21/30	1,710,000.00	1,358,811.26
	ACGB 2.25% 05/21/28	1,480,000.00	1,362,413.39
	ACGB 2.5% 05/21/30	2,340,000.00	2,096,770.97
	ACGB 2.75% 05/21/41	1,330,000.00	1,004,491.99
	ACGB 2.75% 06/21/35	1,200,000.00	1,003,361.36
	ACGB 2.75% 11/21/27	1,930,000.00	1,828,829.63
	ACGB 2.75% 11/21/28	1,660,000.00	1,550,497.20
	ACGB 2.75% 11/21/29	1,460,000.00	1,341,014.51
	ACGB 3.25% 04/21/25	2,070,000.00	2,039,083.53
	ACGB 3.25% 04/21/29	1,680,000.00	1,598,594.02
	ACGB 3.25% 06/21/39	1,120,000.00	934,693.55
	ACGB 3.5% 12/21/34	1,450,000.00	1,316,988.61
	ACGB 3.75% 04/21/37	1,160,000.00	1,054,898.33
	ACGB 3.75% 05/21/34	1,800,000.00	1,681,835.42
	ACGB 3% 03/21/47	1,450,000.00	1,069,987.63
	ACGB 3% 11/21/33	1,840,000.00	1,615,271.91
	ACGB 4.25% 04/21/26	1,660,000.00	1,663,090.58
	ACGB 4.5% 04/21/33	3,010,000.00	3,007,402.97
	ACGB 4.75% 04/21/27	2,010,000.00	2,047,557.25
	ACGB 4.75% 06/21/54	670,000.00	658,886.79
オーストラリアドル小計		50,290,000.00	44,275,413.68
オーストラリアドル小計			(4,260,623,058)
ニュージーランドドル	NZGB 0.25% 05/15/28	650,000.00	529,708.59
	NZGB 0.5% 05/15/26	670,000.00	600,117.49
	NZGB 1.5% 05/15/31	1,000,000.00	785,080.86
	NZGB 1.75% 05/15/41	460,000.00	280,023.76
	NZGB 2.75% 04/15/25	850,000.00	820,540.64
	NZGB 2.75% 04/15/37	630,000.00	484,709.64
	NZGB 2.75% 05/15/51	600,000.00	393,440.06
	NZGB 2% 05/15/32	530,000.00	421,457.10
	NZGB 3.5% 04/14/33	1,160,000.00	1,029,944.40
	NZGB 3% 04/20/29	650,000.00	592,109.32
	NZGB 4.25% 05/15/34	380,000.00	355,651.83
	NZGB 4.5% 04/15/27	840,000.00	829,574.90
	NZGB 4.5% 05/15/30	490,000.00	478,550.22
ニュージーランドドル小計		8,910,000.00	7,600,908.81
ニュージーランドドル小計			(678,077,074)
シンガポールドル	SIGB 0.5% 11/01/25	790,000.00	745,902.20
	SIGB 1.25% 11/01/26	760,000.00	716,680.00
	SIGB 1.625% 07/01/31	560,000.00	504,560.00
	SIGB 1.875% 03/01/50	770,000.00	618,695.00
	SIGB 1.875% 10/01/51	420,000.00	338,746.80
	SIGB 2.125% 06/01/26	630,000.00	611,415.00
	SIGB 2.25% 08/01/36	650,000.00	594,750.00
	SIGB 2.375% 06/01/25	900,000.00	883,292.49
	SIGB 2.375% 07/01/39	470,000.00	430,071.15
	SIGB 2.625% 05/01/28	720,000.00	706,104.00
	SIGB 2.625% 08/01/32	360,000.00	347,688.00
	SIGB 2.75% 03/01/46	640,000.00	615,040.00
	SIGB 2.75% 04/01/42	630,000.00	605,905.65
	SIGB 2.875% 07/01/29	650,000.00	643,175.00
	SIGB 2.875% 09/01/27	420,000.00	417,018.00
	SIGB 2.875% 09/01/30	630,000.00	621,810.00
	SIGB 3.375% 09/01/33	830,000.00	850,741.70
	SIGB 3.5% 03/01/27	740,000.00	746,808.00
	SIGB 3% 08/01/72	490,000.00	515,235.00
シンガポールドル小計		12,060,000.00	11,513,637.99
シンガポールドル小計			(1,281,928,453)
マレーシアリンギット	MGS 2.632% 04/15/31	1,650,000.00	1,513,806.44
	MGS 3.502% 05/31/27	1,510,000.00	1,502,656.71
	MGS 3.582% 07/15/32	710,000.00	690,963.72
	MGS 3.733% 06/15/28	2,930,000.00	2,918,767.81
	MGS 3.757% 05/22/40	2,360,000.00	2,222,537.19
	MGS 3.828% 07/05/34	1,770,000.00	1,737,162.67
	MGS 3.844% 04/15/33	1,880,000.00	1,871,416.07
	MGS 3.882% 03/14/25	1,370,000.00	1,379,747.82
	MGS 3.885% 08/15/29	2,160,000.00	2,164,988.52
	MGS 3.892% 03/15/27	1,130,000.00	1,139,320.12
	MGS 3.899% 11/16/27	1,970,000.00	1,985,684.94
	MGS 3.9% 11/30/26	2,470,000.00	2,489,970.93
	MGS 3.906% 07/15/26	600,000.00	606,230.76
	MGS 3.955% 09/15/25	1,690,000.00	1,705,730.35
	MGS 4.065% 06/15/50	3,070,000.00	2,926,037.16
	MGS 4.232% 06/30/31	2,490,000.00	2,544,615.16
	MGS 4.254% 05/31/35	1,750,000.00	1,793,298.15
	MGS 4.392% 04/15/26	2,520,000.00	2,567,756.26
	MGS 4.457% 03/31/53	490,000.00	496,997.49
	MGS 4.498% 04/15/30	1,610,000.00	1,667,952.75
	MGS 4.504% 04/30/29	350,000.00	360,793.51
	MGS 4.642% 11/07/33	870,000.00	925,960.74
	MGS 4.696% 10/15/42	1,750,000.00	1,854,267.10
	MGS 4.736% 03/15/46	980,000.00	1,032,340.82
	MGS 4.762% 04/07/37	2,780,000.00	2,977,699.97
	MGS 4.893% 06/08/38	1,840,000.00	2,006,485.40
	MGS 4.921% 07/06/48	1,680,000.00	1,818,118.17
	MGS 4.935% 09/30/43	1,030,000.00	1,120,770.50
マレーシアリンギット小計		47,410,000.00	48,022,077.23
マレーシアリンギット小計			(1,538,267,188)
イスラエルシェケル	ILGOV 0.4% 10/31/24	3,090,000.00	2,993,562.33
	ILGOV 0.5% 02/27/26	1,510,000.00	1,398,345.76
	ILGOV 0.5% 04/30/25	2,420,000.00	2,305,878.85
	ILGOV 1.3% 04/30/32	1,550,000.00	1,227,430.11
	ILGOV 1.5% 05/31/37	1,770,000.00	1,224,399.97
	ILGOV 1.75% 08/31/25	1,240,000.00	1,194,734.91
	ILGOV 1% 03/31/30	2,720,000.00	2,248,387.36
	ILGOV 2.25% 09/28/28	2,700,000.00	2,496,044.70
	ILGOV 2.8% 11/29/52	740,000.00	499,525.30
	ILGOV 2% 03/31/27	1,600,000.00	1,504,281.60
	ILGOV 3.75% 03/31/47	2,680,000.00	2,278,097.28
	ILGOV 5.5% 01/31/42	1,880,000.00	2,074,027.65
	ILGOV 6.25% 10/30/26	1,340,000.00	1,428,356.51
イスラエルシェケル小計		25,240,000.00	22,873,072.33
イスラエルシェケル小計			(900,011,937)
オフショア人民元	CGB 1.99% 04/09/25	53,870,000.00	53,565,951.25
	CGB 2.18% 08/25/25	17,100,000.00	17,045,109.68
	CGB 2.22% 09/25/25	21,100,000.00	21,038,463.53
	CGB 2.26% 02/24/25	32,000,000.00	31,962,181.44
	CGB 2.28% 11/25/25	30,220,000.00	30,151,529.94
	CGB 2.29% 12/25/24	19,350,000.00	19,345,257.12
	CGB 2.3% 05/15/26	47,100,000.00	47,079,358.42
	CGB 2.35% 03/15/25	15,900,000.00	15,898,509.69
	CGB 2.4% 07/15/28	42,610,000.00	42,384,068.14
	CGB 2.44% 10/15/27	9,300,000.00	9,281,340.57
	CGB 2.46% 02/15/26	25,500,000.00	25,532,484.45
	CGB 2.48% 04/15/27	20,000,000.00	20,011,428.00
	CGB 2.48% 09/25/28	26,500,000.00	26,452,053.55
	CGB 2.5% 07/25/27	23,060,000.00	23,072,067.29
	CGB 2.52% 08/25/33	11,500,000.00	11,383,800.66
	CGB 2.6% 09/01/32	32,050,000.00	31,867,631.01
	CGB 2.6% 09/15/30	10,500,000.00	10,470,307.05
	CGB 2.62% 04/15/28	15,050,000.00	15,125,233.44
	CGB 2.62% 06/25/30	21,400,000.00	21,346,595.65
	CGB 2.62% 09/25/29	20,000,000.00	19,989,359.00
	CGB 2.64% 01/15/28	10,520,000.00	10,588,074.92
	CGB 2.67% 05/25/33	13,000,000.00	12,999,363.65
	CGB 2.68% 05/21/30	33,530,000.00	33,605,965.56
	CGB 2.69% 08/12/26	32,900,000.00	33,170,224.15
	CGB 2.69% 08/15/32	20,220,000.00	20,265,697.20
	CGB 2.75% 02/17/32	14,500,000.00	14,590,611.95
	CGB 2.75% 06/15/29	25,490,000.00	25,689,326.70
	CGB 2.76% 05/15/32	10,700,000.00	10,776,866.66
	CGB 2.79% 12/15/29	15,000,000.00	15,141,502.50
	CGB 2.8% 03/24/29	23,080,000.00	23,338,897.59
	CGB 2.8% 03/25/30	20,000,000.00	20,195,988.00
	CGB 2.8% 11/15/32	4,600,000.00	4,656,739.62
	CGB 2.85% 06/04/27	31,030,000.00	31,453,131.28
	CGB 2.88% 02/25/33	11,300,000.00	11,535,733.82
	CGB 2.89% 11/18/31	24,210,000.00	24,632,469.33
	CGB 2.91% 10/14/28	29,200,000.00	29,708,442.08
	CGB 2% 06/15/25	16,600,000.00	16,514,979.28
	CGB 3.01% 05/13/28	12,590,000.00	12,877,068.36
	CGB 3.02% 05/27/31	21,690,000.00	22,324,176.55
	CGB 3.02% 10/22/25	4,270,000.00	4,332,127.64
	CGB 3.03% 03/11/26	18,800,000.00	19,115,050.40
	CGB 3.12% 10/25/52	8,400,000.00	8,579,257.68
	CGB 3.19% 04/15/53	6,600,000.00	6,886,816.20
	CGB 3.27% 11/19/30	6,850,000.00	7,181,140.64
	CGB 3.28% 12/03/27	14,110,000.00	14,602,860.88
	CGB 3.32% 04/15/52	9,000,000.00	9,446,289.30
	CGB 3.39% 03/16/50	16,830,000.00	17,819,094.05
	CGB 3.53% 10/18/51	8,350,000.00	9,066,787.38
	CGB 3.72% 04/12/51	13,540,000.00	15,164,063.42
	CGB 3.81% 09/14/50	18,020,000.00	20,448,393.22
	CGB 3.86% 07/22/49	11,980,000.00	13,667,772.35
	CGB 4.08% 10/22/48	14,010,000.00	16,545,053.46
オフショア人民元小計		1,015,030,000.00	1,029,922,695.70
オフショア人民元小計			(21,364,510,415)
合計				295,251,218,606
合計				(295,251,218,606)

有価証券明細表注記

1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。

2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。

4.外貨建有価証券の通貨別内訳

通貨	銘柄数		組入債券時価比率	合計金額に対する比率
アメリカドル	国債証券	207銘柄	100.0%	48.1%
カナダドル	国債証券	36銘柄	100.0%	2.0%
メキシコペソ	国債証券	14銘柄	100.0%	0.9%
ユーロ	国債証券	358銘柄	100.0%	32.7%
イギリスポンド	国債証券	57銘柄	100.0%	5.0%
スウェーデンクローナ	国債証券	8銘柄	100.0%	0.2%
ノルウェークローネ	国債証券	10銘柄	100.0%	0.2%
デンマーククローネ	国債証券	8銘柄	100.0%	0.3%
ポーランドズロチ	国債証券	13銘柄	100.0%	0.5%
オーストラリアドル	国債証券	28銘柄	100.0%	1.4%
ニュージーランドドル	国債証券	13銘柄	100.0%	0.2%
シンガポールドル	国債証券	19銘柄	100.0%	0.4%
マレーシアリンギット	国債証券	28銘柄	100.0%	0.5%
イスラエルシェケル	国債証券	13銘柄	100.0%	0.3%
オフショア人民元	国債証券	52銘柄	100.0%	7.2%

(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2023/05/11-2023/11/10)

開示資料

決算