有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年11月11日-令和3年5月10日)

グローバルREITインデックス マザーファンド
貸借対照表

	2021年 5月10日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	89,964,960
コール・ローン	128,083,425
投資証券	87,805,303,033
派生商品評価勘定	448
未収入金	302,309,944
未収配当金	107,979,419
流動資産合計	88,433,641,229
資産合計	88,433,641,229
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	69,549
未払解約金	130,922,363
未払利息	99
流動負債合計	130,992,011
負債合計	130,992,011
純資産の部
元本等
元本	41,688,637,767
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	46,614,011,451
元本等合計	88,302,649,218
純資産合計	88,302,649,218
負債純資産合計	88,433,641,229

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	2021年 5月10日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	為替予約取引
	個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。 当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該為替予約取引に係るものであります。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
	投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	(2)為替予約取引による為替差損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2021年 5月10日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数		41,688,637,767口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	2.1181円
		(1万口当たり純資産額)	(21,181円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	2021年 5月10日現在
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として為替予約取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。 内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	2021年 5月10日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
	(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記) 元本の移動

区分	2021年 5月10日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2020年11月11日
期首元本額	47,638,239,657円
期中追加設定元本額	1,605,477,130円
期中一部解約元本額	7,555,079,020円
期末元本額	41,688,637,767円
期末元本額の内訳
グローバル3資産バランスオープン	78,132,785円
ワールド・ファイブインカム・ファンド(毎月決算型)	119,338,464円
SBI資産設計オープン(資産成長型)	1,659,821,901円
SBI資産設計オープン(分配型)	5,819,259円
SMT グローバルREITインデックス・オープン	11,591,466,800円
グローバルリートインデックス・オープン(SMA専用)	19,437,644,405円
コア投資戦略ファンド(安定型)	968,807,753円
コア投資戦略ファンド(成長型)	2,133,420,495円
分散投資コア戦略ファンドA	474,238,531円
分散投資コア戦略ファンドS	973,563,519円
コア投資戦略ファンド(切替型)	894,066,097円
SMT インデックスバランス・オープン	156,644,689円
サテライト投資戦略ファンド(株式型)	306,655,965円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン	5,371,396円
グローバル経済コア	263,627,370円
SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型)	9,978,964円
コア投資戦略ファンド(切替型ワイド)	449,706,229円
コア投資戦略ファンド(積極成長型)	45,385,362円
グローバルリートインデックス・オープン(適格機関投資家専用)	879,154,604円
FOFs用 グローバルREITインデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)	473,403,385円
FOFs用世界成長戦略ファンド(適格機関投資家専用)	91,753,320円
ダイナミック・リスクコントロール・バランス戦略ファンド(適格機関投資家専用)	4,065,754円
SMTAM海外バランスファンド2020-01(適格機関投資家専用)	126,865,565円
SMTAM海外バランスファンド2020-05(適格機関投資家専用)	143,360,667円
SMTAM海外バランスファンド2020-08(適格機関投資家専用)	138,431,255円
SMTAM海外バランスファンド2020-11(適格機関投資家専用)	137,460,330円
SMTAM海外バランスファンド2021-04(適格機関投資家専用)	120,452,903円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	2021年 5月10日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資証券	13,451,541,622
合計	13,451,541,622

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「グローバルREITインデックス マザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引に関する注記)

通貨関連

(2021年 5月10日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建	144,868,274	-	144,937,375	△69,101
	アメリカドル	65,256,000	-	65,260,860	△4,860
	カナダドル	11,662,690	-	11,664,653	△1,963
	ユーロ	10,530,640	-	10,585,680	△55,040
	イギリスポンド	15,262,200	-	15,264,680	△2,480
	オーストラリアドル	23,923,480	-	23,923,032	448
	香港ドル	10,026,864	-	10,030,730	△3,866
	シンガポールドル	8,206,400	-	8,207,740	△1,340
合計		144,868,274	-	144,937,375	△69,101

(注)時価の算定方法

わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。

①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。

②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	アメリカドル	ACADIA REALTY TRUST	46,940	1,030,802.40
		AGREE REALTY CORP	35,452	2,494,402.72
		ALEXANDER & BALDWIN INC	41,570	767,382.20
		ALEXANDER'S INC	1,190	327,250.00
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	71,006	12,649,008.84
		AMERICAN ASSETS TRUST INC	27,157	956,741.11
		AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	77,492	3,547,583.76
		AMERICAN FINANCE TRUST INC	59,590	583,982.00
		AMERICAN HOMES 4 RENT-A	151,277	5,659,272.57
		AMERICOLD REALTY TRUST	142,080	5,451,609.60
		APARTMENT INCOME REIT CO	83,811	3,716,179.74
		APARTMENT INVT & MGMT CO -A	76,106	530,458.82
		APPLE HOSPITALITY REIT INC	115,391	1,824,331.71
		ARMADA HOFFLER PROPERTIES	38,000	514,140.00
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	78,196	15,289,663.88
		BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH	14,850	138,699.00
		BOSTON PROPERTIES	79,048	8,549,831.68
		BRANDYWINE REALTY TRUST	93,620	1,286,338.80
		BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	167,078	3,794,341.38
		BROADSTONE NET LEASE INC-A	21,202	429,552.52
		BROOKFIELD PROPERTY REIT I-A	24,100	435,969.00
		BRT APARTMENTS CORP	5,000	91,350.00
		CAMDEN PROPERTY TRUST	54,928	6,739,116.32
		CARETRUST REIT INC	52,477	1,211,956.31
		CENTERSPACE	7,499	534,378.74
		CHATHAM LODGING TRUST	25,360	338,048.80
		CIM COMMERCIAL TRUST CORP	6,500	69,550.00
		CITY OFFICE REIT INC	25,050	283,816.50
		CLIPPER REALTY INC	7,300	63,656.00
		COLONY CAPITAL INC	277,172	1,940,204.00
		COLUMBIA PROPERTY TRUST INC	66,431	1,211,037.13
		COMMUNITY HEALTHCARE TRUST	11,605	570,617.85
		COREPOINT LODGING INC	22,000	228,140.00
		CORESITE REALTY CORP	23,959	2,848,245.92
		CORPORATE OFFICE PPTYS	63,159	1,769,715.18
		COUSINS PROPERTIES INC	83,643	3,020,348.73
		CTO REALTY GROWTH INC	2,800	147,420.00
		CUBESMART	112,430	4,742,297.40
		CYRUSONE INC	67,819	4,752,077.33
		DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	114,240	1,154,966.40
		DIGITAL REALTY TRUST INC	157,875	23,867,542.50
		DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	132,800	523,896.00
		DOUGLAS EMMETT INC-W/I	92,859	3,012,345.96
		DUKE REALTY CORP	208,515	9,577,093.95
		EAGLE HOSPITALITY TRUST	295,000	40,415.00
		EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI	47,668	1,009,608.24
		EASTGROUP PROPERTIES,INC	22,329	3,486,673.35
		EMPIRE STATE REALTY TRUST-A	81,118	957,192.40
		EPR PROPERTIES	41,912	2,074,644.00
		EQUINIX INC	49,993	35,667,505.85
		EQUITY COMMONWEALTH	67,845	1,877,271.15
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	95,606	6,681,903.34
		EQUITY RESIDENTIAL PPTY	192,339	14,242,702.95
		ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	63,742	1,652,192.64
		ESSEX PROPERTY TRUST	36,272	10,478,255.36
		EXTRA SPACE STORAGE INC	73,703	10,852,029.72
		FARMLAND PARTNERS INC	19,000	273,220.00
		FEDERAL REALTY INVS TRUST	39,320	4,575,668.40
		FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	72,698	3,574,560.66
		FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	44,250	1,221,300.00
		FRANKLIN STREET PROPERTIES CORP	57,973	307,256.90
		GAMING AND LEISURE PROPERTIE	123,191	5,803,528.01
		GEO GROUP INC/THE	64,306	369,116.44
		GETTY REALTY CORP	21,985	695,165.70
GLADSTONE COMMERCIAL CORP	20,150	429,195.00
GLADSTONE LAND CORP	11,500	256,335.00
GLOBAL MEDICAL REIT INC	27,530	388,448.30
GLOBAL NET LEASE INC	51,412	984,539.80
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	78,310	2,483,993.20
HEALTHCARE TRUST OF AMERICA	123,154	3,484,026.66
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	300,597	10,076,011.44
HERSHA HOSPITALITY TRUST	21,650	251,789.50
HIGHWOODS PROPERTIES INC	58,422	2,597,442.12
HOST HOTELS AND RESORTS INC	397,952	6,995,996.16
HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC	84,730	2,344,479.10
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	59,731	982,574.95
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT	37,941	952,698.51
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER	13,388	2,473,165.24
INVITATION HOMES INC	316,646	11,092,109.38
IRON MOUNTAIN INC	162,379	6,706,252.70
JBG SMITH PROPERTIES	62,238	2,001,574.08
KEPPEL PACIFIC OAK US REIT	350,000	257,250.00
KILROY REALTY CORPORATION	59,619	4,041,572.01
KIMCO REALTY CORP	243,461	5,224,673.06
KITE REALTY GROUP TRUST	46,370	1,000,664.60
LEXINGTON CORP PROPERTIES	152,908	1,931,228.04
LIFE STORAGE INC	42,485	4,077,285.45
LTC PROPERTIES INC	23,126	946,547.18
MACERICH CO/THE	64,797	890,310.78
MACK-CALI REALTY CORP	50,236	848,486.04
MANULIFE US REAL ESTATE INV	736,564	548,740.18
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	327,113	7,026,387.24
MID-AMERICA APARTMENT COMM	63,825	10,022,439.75
MONMOUTH REIT -CL A	54,952	1,071,014.48
NATIONAL RETAIL PROPERTIES	98,678	4,789,830.12
NATIONAL STORAGE AFFILIATES	36,720	1,682,143.20
NATL HEALTH INVESTORS INC	25,030	1,779,633.00
NETSTREIT CORP	7,992	170,229.60
NEW SENIOR INVESTMENT GROUP	45,000	305,550.00
NEXPOINT RESIDENTIAL	12,389	621,184.46
OFFICE PROPERTIES INCOME TRU	27,830	765,046.70
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	130,489	4,762,848.50
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	8,599	215,232.97
PARAMOUNT GROUP INC	89,726	951,992.86
PARK HOTELS & RESORTS INC-WI	133,080	2,974,338.00
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	71,613	1,690,066.80
PHYSICIANS REALTY TRUST	118,562	2,212,366.92
PIEDMONT OFFICE REALTY TRUST	67,924	1,256,594.00
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	15,900	299,238.00
PREFERRED APARTMENT COMMUN-A	29,639	293,722.49
PRIME US REIT	295,000	252,225.00
PROLOGIS INC	414,203	48,055,832.06
PS BUSINESS PARKS INC	11,172	1,754,004.00
PUBLIC STORAGE	85,357	23,666,935.39
QTS REALTY TRUST INC	36,137	2,297,590.46
REALTY INCOME CORP	209,371	14,258,165.10
REGENCY CENTERS CORP	88,920	5,811,811.20
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENTS CORP	69,615	1,254,810.37
RETAIL PROPERTISE OF AME-A	115,918	1,403,766.98
RETAIL VALUE	9,529	174,761.86
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	73,995	4,071,944.85
RLJ LODGING TRUST	92,291	1,495,114.20
RPT REALTY	43,950	570,471.00
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	30,696	2,424,677.04
SABRA HEALTH CARE REIT INC	118,636	2,103,416.28
SAFEHOLD INC	8,340	588,637.20
SAUL CENTERS INC	6,800	298,452.00
SERITAGE GROWTH PROP- A REIT	19,900	332,131.00
SERVICE PROPERTIES TRUST	94,169	1,137,090.67
SIMON PROPERTY GROUP	184,427	23,042,309.38
SITE CENTERS CORP	91,820	1,357,099.60
SL GREEN REALTY CORP	39,045	2,847,161.40
SPIRIT REALTY CAPITAL INC	63,982	3,023,789.32
STAG INDUSTRIAL INC	89,179	3,239,873.07
STORE CAPITAL CORP	135,047	4,732,046.88
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	63,470	635,969.40
SUN COMMUNITIES INC	62,289	10,316,927.07
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	124,349	1,584,206.26
TANGER FACTORY OUTLET CENTER	52,270	919,429.30
TERRENO REALTY CORP	38,649	2,479,719.84
UDR INC	167,222	7,740,706.38
UMH PROPERTIES INC	21,320	471,811.60
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	6,973	460,915.30
URBAN EDGE PROPERTIES	59,850	1,154,506.50
URSTADT BIDDLE - CL A	15,050	283,090.50
VENTAS INC	209,174	11,456,459.98
VEREIT INC	128,943	6,061,610.43
VICI PROPERTIES INC	299,377	9,400,437.80
VORNADO REALTY TRUST	88,341	4,064,569.41
WASHINGTON PRIME GROUP INC	10,028	22,563.00
WASHINGTON REAL ESTATE INVESTMENT	45,570	1,080,464.70
WEINGARTEN REALTY INVESTORS	66,885	2,205,198.45
WELLTOWER INC	234,215	17,495,860.50
WHITESTONE REIT	19,090	180,209.60
WP CAREY INC	98,987	7,437,883.18
XENIA HOTELS & RESORTS INC	63,030	1,215,218.40
アメリカドル 小計		13,841,765	598,534,694.34
			(65,102,618,703)
カナダドル	ALLIED PROPERTIES REAL ESTATE	33,942	1,484,623.08
	ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	30,830	338,205.10
	AUTOMOTIVE PROPERTIES REAL E	12,000	147,480.00
	BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	14,060	530,765.00
	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	46,320	2,647,651.20
	CHOICE PROPERTIES REIT	86,170	1,227,922.50
	COMINAR REAL ESTATE INV-TR U	55,620	566,767.80
	CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	26,577	448,088.22
	CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	27,730	463,091.00
	DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVEST TR	52,150	736,358.00
	DREAM OFFICE REAL ESTATE INV	13,820	302,381.60
	FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN	57,505	1,032,214.75
	GRANITE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	16,120	1,306,042.40
	H&R REAL ESTATE INVESTMENT TRUST-UNIT	81,539	1,257,331.38
	INTERRENT REAL ESTATE INVEST	33,490	534,500.40
	KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	29,850	575,209.50
	MINTO APARTMENT REAL ESTATE	11,100	243,978.00
	MORGUARD NORTH AMERICAN RESIDENTIAL	12,890	209,204.70
	NORTHWEST HEALTHCARE PROPERTIES	48,470	645,135.70
	PLAZA RETAIL REIT	25,000	99,750.00
	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	89,431	1,904,880.30
	SLATE GROCERY REIT	10,300	128,544.00
	SLATE OFFICE REI	17,000	75,820.00
	SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	42,076	1,236,192.88
	SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REIT	47,000	751,530.00
	TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E	25,800	188,082.00
	WPT INDUSTRIAL REAL ESTATE I	23,500	488,565.00
カナダドル 小計		970,290	19,570,314.51
			(1,756,044,320)
ユーロ	AEDIFICA	18,325	1,902,135.00
	ALSTRIA OFFICE REIT -AG	98,200	1,418,008.00
	ALTAREA	2,230	378,208.00
	BEFIMMO S.C.A.	14,010	497,355.00
	CARE PROPERTY INVEST	15,000	381,000.00
	CARMILA	25,000	354,500.00
	COFINIMMO	15,733	2,050,009.90
	COVIVIO(FP)	26,742	2,037,205.56
	CROMWELL EUROPEAN REIT	160,000	380,800.00
	EUROCOMMERCIAL	19,690	435,149.00
	GECINA SA	30,292	3,868,288.40
	HAMBORNER REIT AG	45,000	411,300.00
	HIBERNIA REIT PLC	365,550	420,382.50
	ICADE	17,080	1,196,454.00
	IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ	33,790	141,580.10
	INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI	141,062	1,245,577.46
	INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES	12,100	268,620.00
	IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	260,000	406,640.00
	KLEPIERRE	111,130	2,475,976.40
	LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM	34,000	184,960.00
	MERCIALYS	26,000	273,000.00
	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	183,486	1,654,676.74
	MONTEA	6,100	564,860.00
	NSI NV	10,050	331,650.00
	RETAIL ESTATES	6,400	407,680.00
	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	77,808	5,537,595.36
	VASTNED RETAIL	10,650	260,925.00
	WAREHOUSES DE PAUW SCA	75,470	2,233,912.00
	WERELDHAVE NV	22,670	329,621.80
	XIOR STUDENT HOUSING NV	10,440	490,680.00
ユーロ 小計		1,874,008	32,538,750.22
			(4,305,527,429)
イギリスポンド	AEW UK REIT PLC	118,000	110,920.00
	ASSURA PLC	1,467,040	1,079,741.44
	BIG YELLOW GROUP PLC	90,146	1,109,697.26
	BMO COMMERCIAL PROPERTY TRUS	435,000	343,650.00
	BRITISH LAND CO PLC	524,845	2,812,119.51
	CAPITAL & COUNTIES PROPERTIE	470,297	870,519.74
	CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC	380,067	441,637.85
	CUSTODIAN REIT PLC	234,276	238,024.41
	DERWENT LONDON PLC	61,915	2,153,403.70
	EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	376,000	330,880.00
	GCP STUDENT LIVING PLC	264,000	429,264.00
	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	136,980	982,146.60
	HAMMERSON PLC	2,291,000	892,573.60
	HOME REIT PLC	132,934	153,538.77
	IMPACT HEALTHCARE REIT PLC	219,355	245,677.60
	INTU PROPERTIES PLC	521,960	9,270.00
	LAND SECURITIES GROUP PLC	419,305	3,112,081.71
	LONDONMETRIC PROPERTY PLC	497,660	1,149,594.60
	LXI REIT PLC	279,000	375,534.00
	NEWRIVER REIT PL	186,000	186,744.00
	PICTON PROPERTY INCOME LTD	330,000	293,040.00
	PRIMARY HEALTH PROPERTIES	728,888	1,099,891.99
	REGIONAL REIT LTD	222,000	193,140.00
	SAFESTORE HOLDINGS PLC	116,037	1,009,521.90
	SCHRODER REAL ESTATE INVESTM	350,000	160,650.00
	SEGRO PLC	670,923	6,786,386.14
	SHAFTESBURY PLC	176,693	1,131,718.66
	STANDARD LIFE INV PROP INC	260,756	187,483.56
	SUPERMARKET INCOME REIT PLC	376,000	427,700.00
	TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING	203,286	213,856.87
	TRITAX BIG BOX REIT PLC	942,658	1,810,846.01
	UK COMMERCIAL PROPERTY REIT	462,000	360,360.00
	UNITE GROUP PLC	221,192	2,595,688.12
	WORKSPACE GROUP PLC	70,347	628,550.44
イギリスポンド 小計		14,236,560	33,925,852.48
			(5,178,781,381)
オーストラリアドル	ABACUS PROPERTY GROUP	232,716	721,419.60
	APN INDUSTRIA REIT	75,000	230,250.00
	ARENA REIT	201,053	689,611.79
	AVENTUS GROUP	230,000	673,900.00
	BWP TRUST	259,660	1,090,572.00
	CENTURIA CAPITAL GROUP	266,000	712,880.00
	CENTURIA INDUSTRIAL REIT	266,606	935,787.06
	CENTURIA OFFICE REIT	220,945	494,916.80
	CHARTER HALL GROUP	258,140	3,663,006.60
	CHARTER HALL LONG WALE REIT	270,943	1,322,201.84
	CHARTER HALL RETAIL REIT	296,160	1,092,830.40
	CHARTER HALL SOCIAL INFRASTR	189,350	617,281.00
	CROMWELL PROPERTY GROUP	1,102,633	986,856.53
	DEXUS	604,807	6,205,319.82
	GDI PROPERTY GROUP	324,500	350,460.00
	GOODMAN GROUP	939,928	18,084,214.72
	GPT GROUP	1,087,317	5,034,277.71
	GROWTHPOINT PROPERTIES AUS	166,760	637,023.20
	HOME CONSORTIUM	91,000	440,440.00
	HOMECO DAILY NEEDS REIT	180,642	230,318.55
	HOTEL PROPERTY INVESTMENTS L	114,885	364,185.45
	INGENIA COMMUNITIES GROUP	156,788	859,198.24
	IRONGATE GROUP	340,000	499,800.00
	MIRVAC GROUP	2,205,770	6,132,040.60
	NATIONAL STORAGE REIT	546,340	1,119,997.00
	RURAL FUNDS GROUP	212,766	525,532.02
	SCENTRE GROUP	2,915,179	7,987,590.46
	SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA	585,060	1,450,948.80
	STOCKLAND	1,339,941	6,136,929.78
	VICINITY CENTERS	2,158,040	3,323,381.60
	WAYPOINT REIT LTD	455,796	1,166,837.76
オーストラリアドル 小計		18,294,725	73,780,009.33
			(6,303,763,997)
ニュージーランドドル	ARGOSY PROPERTY LTD	502,278	768,485.34
	GOODMAN PROPERTY TRUST	600,300	1,392,696.00
	KIWI PROPERTY GROUP LTD	858,490	1,077,404.95
	PRECINCT PROPERTIES NEW ZEAL	650,000	1,092,000.00
	VITAL HEALTHCARE PROPERTY TR	223,349	655,529.31
ニュージーランドドル 小計		2,834,417	4,986,115.60
			(395,149,661)
香港ドル	CHAMPION REIT	1,138,000	5,121,000.00
	FORTUNE REIT	846,000	6,683,400.00
	LINK REIT	1,162,400	86,133,840.00
	PROSPERITY REIT	752,000	2,007,840.00
	SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	561,000	2,474,010.00
	YUEXIU REIT ASSET MANAGEMENT	818,000	3,239,280.00
香港ドル 小計		5,277,400	105,659,370.00
			(1,480,287,773)
シンガポールドル	AIMS APAC REIT MANAGEMENT LTD	275,000	393,250.00
	ARA LOGOS LOGISTICS TRUST	604,977	471,882.06
	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	1,774,418	5,411,974.90
	ASCOTT TRUST	991,877	1,051,389.62
	CAPITALAND CHINA TRUST	586,721	797,940.56
	CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	2,537,444	5,404,755.72
	CDL HOSPITALITY TRUSTS	417,200	521,500.00
	EC WORLD REIT	180,000	131,400.00
	ESR REIT	1,404,065	547,585.35
	FAR EAST HOSPITALITY TRUST	540,000	329,400.00
	FIRST REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	538,100	142,596.50
	FRASERS CENTREPOINT TRUST	734,262	1,762,228.80
	FRASERS HOSPITALITY TRUST	460,000	250,700.00
	FRASERS LOGISTICS & COMMERCI	1,470,696	2,161,923.12
	IREIT GLOBAL	334,420	215,700.90
	KEPPEL DC REIT	738,603	1,935,139.86
	KEPPEL REIT	1,051,400	1,272,194.00
	LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL	555,000	432,900.00
	LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL TRUST	2,480,400	163,706.40
	MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	1,210,473	2,554,098.03
	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	922,060	2,554,106.20
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	1,618,200	3,204,036.00
	MAPLETREE NORTH ASIA COMMERCIAL	1,207,100	1,279,526.00
	OUE COMMERCIAL REAL ESTATE I	1,273,644	515,825.82
	PARKWAY LIFE REAL ESTATE	228,000	978,120.00
	SABANA SHARIAH COMP IND REI	478,540	200,986.80
	SASSEUR REAL ESTATE INVESTME	295,800	273,615.00
	SPH REIT	576,800	498,932.00
	STARHILL GLOBAL REIT	859,400	476,967.00
	SUNTEC REIT	1,180,700	1,794,664.00
シンガポールドル 小計		27,525,300	37,729,044.64
			(3,096,799,984)
韓国ウォン	IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD	11,253	56,152,470.00
	JR REIT XXVII	64,338	326,193,660.00
	KORAMCO ENERGY PLUS REIT	20,000	121,000,000.00
	LOTTE REIT CO LTD	72,480	400,814,400.00
	MIRAE ASIA PAC REAL EST-1	42,950	207,233,750.00
	SHINHAN ALPHA REIT CO LTD	19,093	155,798,880.00
韓国ウォン 小計		230,114	1,267,193,160.00
			(123,804,771)
イスラエルシェケル	REIT 1 LTD	103,500	1,868,175.00
イスラエルシェケル 小計		103,500	1,868,175.00
			(62,525,014)
合計			85,188,079	87,805,303,033
				(87,805,303,033)

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

有価証券明細表注記

1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。

2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。

4.外貨建有価証券の通貨別内訳

通貨	銘柄数		組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカドル	投資証券	156銘柄	100.0%	74.1%
カナダドル	投資証券	27銘柄	100.0%	2.0%
ユーロ	投資証券	30銘柄	100.0%	4.9%
イギリスポンド	投資証券	34銘柄	100.0%	5.9%
オーストラリアドル	投資証券	31銘柄	100.0%	7.2%
ニュージーランドドル	投資証券	5銘柄	100.0%	0.5%
香港ドル	投資証券	6銘柄	100.0%	1.7%
シンガポールドル	投資証券	30銘柄	100.0%	3.5%
韓国ウォン	投資証券	6銘柄	100.0%	0.1%
イスラエルシェケル	投資証券	1銘柄	100.0%	0.1%

(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。