Jリートインデックスファンド(DC)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年4月11日 9:27
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年1月12日-平成31年1月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年1月11日 | 2019年1月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 41,043 | 40,991 |
| 親投資信託受益証券 | 11,736,899 | 13,384,730 |
| 未収入金 | 5,800 | － |
| 流動資産計 | 11,783,742 | 13,425,721 |
| 資産の部合計 | 11,783,742 | 13,425,721 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 20,530 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,368 | 2,300 |
| 未払委託者報酬 | 21,753 | 36,827 |
| 流動負債計 | 43,651 | 39,127 |
| 負債の部合計 | 43,651 | 39,127 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,390,400 | 11,740,354 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 349,691 | 1,646,240 |
| （分配準備積立金） | 356,785 | 871,667 |
| 元本等合計 | 11,740,091 | 13,386,594 |
| 純資産の部合計 | 11,740,091 | 13,386,594 |
| 負債・純資産合計 | 11,783,742 | 13,425,721 |
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