Jリートインデックスファンド(DC)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年4月12日 9:31
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年1月15日-令和3年1月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年1月14日 | 2021年1月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 未収入金 | － | 35,000 |
| コール・ローン | 137,801 | 264,596 |
| 親投資信託受益証券 | 60,773,191 | 72,442,953 |
| 流動資産計 | 60,910,992 | 72,742,549 |
| 資産の部合計 | 60,910,992 | 72,742,549 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 121,308 |
| 未払受託者報酬 | 8,007 | 10,384 |
| 未払委託者報酬 | 126,250 | 163,553 |
| その他未払費用 | 298 | 374 |
| 流動負債計 | 134,555 | 295,619 |
| 負債の部合計 | 134,555 | 295,619 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 43,786,005 | 60,672,251 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 16,990,432 | 11,774,679 |
| （分配準備積立金） | 5,231,660 | 5,476,102 |
| 元本等合計 | 60,776,437 | 72,446,930 |
| 純資産の部合計 | 60,776,437 | 72,446,930 |
| 負債・純資産合計 | 60,910,992 | 72,742,549 |
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