Jリートインデックスファンド(DC)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年10月14日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/01/15-2026/01/13)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2025年1月14日 | 2025年7月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 556,758 | 602,857 |
| 親投資信託受益証券 | 195,601,163 | 229,909,691 |
| 未収入金 | 144,000 | 83,000 |
| 流動資産計 | 196,301,921 | 230,595,548 |
| 資産の部合計 | 196,301,921 | 230,595,548 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 148,617 | 90,554 |
| 未払受託者報酬 | 32,420 | 34,960 |
| 未払委託者報酬 | 508,542 | 548,292 |
| その他未払費用 | 1,463 | 1,571 |
| 流動負債計 | 691,042 | 675,377 |
| 負債の部合計 | 691,042 | 675,377 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 154,423,519 | 160,855,526 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 41,187,360 | 69,064,645 |
| （分配準備積立金） | 20,519,156 | 18,270,470 |
| 元本等合計 | 195,610,879 | 229,920,171 |
| 純資産の部合計 | 195,610,879 | 229,920,171 |
| 負債・純資産合計 | 196,301,921 | 230,595,548 |
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