つみたて日本株式(TOPIX)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年3月24日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/06/28-2023/06/26)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年6月27日 | 2022年12月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 40,102,624 | 73,079,065 |
| 親投資信託受益証券 | 15,084,953,454 | 17,096,370,274 |
| 未収入金 | 24,541,358 | － |
| 流動資産計 | 15,149,597,436 | 17,169,449,339 |
| 資産の部合計 | 15,149,597,436 | 17,169,449,339 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 49,430,568 | 56,188,261 |
| 未払受託者報酬 | 1,547,859 | 1,715,015 |
| 未払委託者報酬 | 12,382,833 | 13,720,054 |
| 未払利息 | 49 | 140 |
| その他未払費用 | 201,164 | 222,887 |
| 流動負債計 | 63,562,473 | 71,846,357 |
| 負債の部合計 | 63,562,473 | 71,846,357 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,626,965,718 | 12,869,685,944 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,459,069,245 | 4,227,917,038 |
| （分配準備積立金） | 437,058,778 | 265,834,770 |
| 元本等合計 | 15,086,034,963 | 17,097,602,982 |
| 純資産の部合計 | 15,086,034,963 | 17,097,602,982 |
| 負債・純資産合計 | 15,149,597,436 | 17,169,449,339 |
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