つみたて日本株式(TOPIX)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年6月25日 | 2026年6月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 243,927,218 | 221,126,127 |
| 親投資信託受益証券 | 52,623,087,607 | 100,792,914,902 |
| 未収利息 | 3,101 | 5,854 |
| 流動資産計 | 52,867,017,926 | 101,014,046,883 |
| 資産の部合計 | 52,867,017,926 | 101,014,046,883 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 192,145,387 | 126,679,435 |
| 未払受託者報酬 | 5,255,518 | 9,556,959 |
| 未払委託者報酬 | 42,044,097 | 76,455,606 |
| その他未払費用 | 683,161 | 1,242,343 |
| 流動負債計 | 240,128,163 | 213,934,343 |
| 負債の部合計 | 240,128,163 | 213,934,343 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 25,673,193,950 | 33,354,822,733 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 26,953,695,813 | 67,445,289,807 |
| （分配準備積立金） | 4,783,059,778 | 23,729,521,999 |
| 元本等合計 | 52,626,889,763 | 100,800,112,540 |
| 純資産の部合計 | 52,626,889,763 | 100,800,112,540 |
| 負債・純資産合計 | 52,867,017,926 | 101,014,046,883 |
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