半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/06/27-2024/06/25)
(1)【中間貸借対照表】
| 第6期 [ 2023年 6月26日現在 ] | 第7期中間計算期間末 [ 2023年12月26日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 73,842,737 | 88,805,004 |
| 親投資信託受益証券 | 20,244,575,464 | 24,117,297,299 |
| 未収入金 | 27,100,762 | 110,078,749 |
| 流動資産合計 | 20,345,518,963 | 24,316,181,052 |
| 資産合計 | 20,345,518,963 | 24,316,181,052 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 81,731,917 | 174,346,441 |
| 未払受託者報酬 | 1,943,583 | 2,496,677 |
| 未払委託者報酬 | 15,548,619 | 19,973,344 |
| 未払利息 | 185 | 25 |
| その他未払費用 | 252,601 | 324,502 |
| 流動負債合計 | 99,476,905 | 197,140,989 |
| 負債合計 | 99,476,905 | 197,140,989 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,705,516,614 | 14,480,530,456 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 7,540,525,444 | 9,638,509,607 |
| (分配準備積立金) | 2,758,282,022 | 1,670,533,176 |
| 元本等合計 | 20,246,042,058 | 24,119,040,063 |
| 純資産合計 | 20,246,042,058 | 24,119,040,063 |
| 負債純資産合計 | 20,345,518,963 | 24,316,181,052 |
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