つみたて先進国株式の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年6月25日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 968,865 |
| 親投資信託受益証券 | 775,767,212 |
| 流動資産計 | 776,736,077 |
| 資産の部合計 | 776,736,077 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 481,101 |
| 未払受託者報酬 | 38,044 |
| 未払委託者報酬 | 342,375 |
| 未払利息 | 2 |
| その他未払費用 | 5,855 |
| 流動負債計 | 867,377 |
| 負債の部合計 | 867,377 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 707,144,091 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 68,724,609 |
| （分配準備積立金） | 10,298,112 |
| 元本等合計 | 775,868,700 |
| 純資産の部合計 | 775,868,700 |
| 負債・純資産合計 | 776,736,077 |
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