つみたて先進国株式の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年6月25日 | 2026年6月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 730,845,645 | 1,057,383,613 |
| 親投資信託受益証券 | 369,968,473,047 | 595,028,244,270 |
| 未収入金 | － | 1,651,045 |
| 未収利息 | 9,293 | 27,993 |
| 流動資産計 | 370,699,327,985 | 596,087,306,921 |
| 資産の部合計 | 370,699,327,985 | 596,087,306,921 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 328,627,982 | 418,135,044 |
| 未払受託者報酬 | 36,805,999 | 58,826,813 |
| 未払委託者報酬 | 331,253,948 | 529,441,259 |
| その他未払費用 | 4,400,000 | 4,400,000 |
| 流動負債計 | 701,087,929 | 1,010,803,116 |
| 負債の部合計 | 701,087,929 | 1,010,803,116 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 118,160,726,078 | 141,160,658,441 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 251,837,513,978 | 453,915,845,364 |
| （分配準備積立金） | 96,247,932,180 | 223,444,090,795 |
| 元本等合計 | 369,998,240,056 | 595,076,503,805 |
| 純資産の部合計 | 369,998,240,056 | 595,076,503,805 |
| 負債・純資産合計 | 370,699,327,985 | 596,087,306,921 |
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