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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/06/27-2024/06/25)

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【提出】: 2024/03/25 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 19項目

(1)【中間貸借対照表】

(単位:円)
	第6期 [ 2023年 6月26日現在 ]	第7期中間計算期間末 [ 2023年12月26日現在 ]
資産の部
流動資産
コール・ローン	263,487,356	534,207,750
親投資信託受益証券	136,193,134,673	176,460,429,495
未収入金	-	5,579,883
流動資産合計	136,456,622,029	177,000,217,128
資産合計	136,456,622,029	177,000,217,128
負債の部
流動負債
未払解約金	122,469,045	344,395,593
未払受託者報酬	12,125,994	17,191,438
未払委託者報酬	109,133,950	154,722,892
未払利息	662	151
その他未払費用	1,879,466	2,664,610
流動負債合計	245,609,117	518,974,684
負債合計	245,609,117	518,974,684
純資産の部
元本等
元本	62,087,589,590	74,047,527,165
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)	74,123,423,322	102,433,715,279
(分配準備積立金)	30,098,793,437	28,442,220,971
元本等合計	136,211,012,912	176,481,242,444
純資産合計	136,211,012,912	176,481,242,444
負債純資産合計	136,456,622,029	177,000,217,128

開示資料

決算

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